洛阳钼业:洛阳钼业关于为全资子公司提供担保的公告

股票代码:603993      股票简称:洛阳钼业     编号:2022-022




             洛阳栾川钼业集团股份有限公司
            关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
准确性和完整性承担个别及连带责任。
承担个别及连带责任。

   重要内容提示:

    被担保人为洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公

      司”)全资子公司洛阳钼业控股有限公司(以下简称“CMOC

      Limited)。”

     本 次 公 司 拟 为 CMOC   Limited 提 供 的 担 保 金 额 为

      51,079,212.26 美元。截至公告日,公司向 CMOC Limited 提

      供担保总额为 76.47 亿人民币。

    本次担保不存在反担保情形。

    截止本公告发布之日,公司不存在对外担保逾期的情形。

   一、担保授权概述

   公司于2021年1月29日召开第五届董事会第十六次临时会议、于
2021年5月21日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于对全资子

公司提供担保的议案》,同意授权董事会批准公司直接或通过全资子

公司(含直接及间接全资子公司,下同)为其他全资子公司合计提供

最高余额不超过人民币350亿(或等值外币)融资担保额度,包括但

不限于:境内外金融机构申请的贷款、银行承兑汇票、电子商业汇票、

保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池业务、衍生品交易额

度及透支额度(不包含公司因并购项目直接或通过全资子公司向其他

全资子公司提供的融资担保余额,及美元债担保)等情形下公司直接

或通过全资子公司为其他全资子公司提供担保,额度有效期自股东大

会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日。公司于2021年5月21

日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于授权相关人士全权

处理对全资子公司提供担保的议案》,同意授权首席财务官在股东大

会授权范围内具体负责并处理对全资子公司提供担保的相关事宜。上

述授权有效期自股东大会审批通过之日至公司2021年年度股东大会

召开之日止。

    二、被担保人基本情况

    1、被担保人名称:CMOC Limited

    2、注册地点:香港

    3、注册日期:2013 年 8 月 27 日

    4、股权结构:全资子公司

    5、主营业务:金属和矿业投资

    6、2021 年度及 2022 年 3 月 30 日母公司口径财务状况:
    (单位:人民币万元)(按当时汇率折算):
        项目         截止 2021 年 12 月 31 日   截止 2022 年 3 月 30 日
资产总额                            4,909,398                 5,238,971
负债总额                            2,541,729                 2,889,335
其中:银行贷款总额                    617,884                    723,324
流动负债总额                          902,749                    820,895
净资产                              2,367,669                 2,349,636
         项目               2021 年度             2022 年 1 月至 3 月
营业收入                            1,263,908                    624,043
净利润                                 58,950                     -7,838

    三、担保协议的主要内容

    1、担保方式:融资性保函;

    2、担保金额:51,079,212.26 美元;

    3、担保期限:不超过三年。

    四、董事会及独立董事意见

    公司于 2021 年 1 月 29 日召开第五届董事会第十六次临时会议

审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》,为更好地支持公

司直接或间接全资子公司的发展,更迅捷地响应其融资需求,降低其

融资成本,根据公司运营实际,提请股东大会授权董事会决定并处理

公司直接或通过全资子公司(含直接及间接全资子公司,下同)为其

他全资子公司合计提供最高余额不超过人民币 350 亿元(或等值外

币)授信额度担保事宜。公司于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度

股东大会审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。

    独立董事认为,公司对直接或间接全资子公司对其他全资子公司

提供担保的事项,顺应全资子公司的需求,可以更好地支持公司直接

或间接全资子公司的发展。公司直接或者通过全资子公司对其他全资
子公司提供担保的决策程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规

定,不存在损害股东利益的情形。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告发布日,按 2022 年 4 月 18 日中国人民银行公布的汇

率中间价,1 美元兑人民币 6.3763 元折算,公司对外担保总额为人

民币 330.45 亿元(包括对全资子公司的担保总额人民币 306.63 亿

元),占公司最近一期经审计净资产的 82.93%。

    截至本公告发布之日,公司不存在对外担保逾期的情形。



    特此公告

                          洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

                                         二零二二年四月十八日

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