百龙创园:2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码:605016                证券简称:百龙创园                 公告编号:2021-024



           山东百龙创园生物科技股份有限公司
 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》
(上证公字[2013]13 号)等有关规定,山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公
司”或“本公司”)董事会对 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下:

    一、 募集资金基本情况

    (一)募集资金到位情况

    公 司 2019 年第 三次 临时股 东大会 决议 , 本公司 申请增 加注 册 资本人 民币不 超过
31,800,000.00 元,经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1010 号文核准,同意本公司向
社会公众发行人民币普通股(A 股)不超过 31,800,000.00 股。本公司实际向社会公众发行人
民币普通股(A 股)31,800,000.00 股,发行价为 14.62 元/每股,募集资金总额为人民币
464,916,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 58,698,839.94 元,实际可使用募集资金净
额为人民币 406,217,160.06 元,上述资金已于 2021 年 4 月 15 日全部到位,业经致同会计师
事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 4 月 15 日出具了致同验字(2021)第 110C000179 号《验
资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构中德证券有限责任公司和
存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,用于存放上述募集资金,
以保证募集资金使用安全。

    (二)募集资金使用情况

    截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:
                                                                               单位:人民币 元

                             项    目                                         金    额

  募集资金到位金额                                                             464,916,000.00

  减:募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金                                     58,698,839.94

  募集资金净额                                                                 406,217,160.06

  加:理财收益及利息(扣除手续费)                                                   219,790.11

  减:募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金                                       15,000,000.00

  减:前期直接投入募投项目的金额                                                           0.00

  减:本期直接投入募投项目的金额                                                   57,176,500.90

  减:理财收益及利息(扣除手续费)投入募投项目的金额                                       0.00

  募集资金期末余额                                                             334,260,449.27


    二、 募集资金管理及存放情况

    (一)募集资金管理情况

    为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证券监督管理委员
会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会 公 告
[2012]44 号)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(上证公字[2013]13 号)
等有关规定,公司制定了《募集资金管理办法》,并在募集资金的日常使用管理过程中严格遵照
执行。

    公司已在银行设立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。2021 年 4 月,公司与保
荐机构中德证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司禹城支行、德州银行股份有限公
司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》,三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的
履行不存在问题。

    (二)募集资金存放情况

    截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金存放情况如下:

                                                                               单位:人民币 元

                                                            募集资金原始存    存放余额(含
           存放机构                          账号
                                                                入金额            利息)

中国建设银行股份有限公司禹城支行        37050184630100001390 105,217,160.06   105,275,446.05
中国农业银行股份有限公司禹城支行     15785101040025527 171,100,000.00    99,000,387.80

   德州银行股份有限公司禹城支行    80901320101421028954 80,000,000.00    80,052,111.11

   德州银行股份有限公司禹城支行    80901320101421028961 49,900,000.00    49,932,504.31

             合 计                                     406,217,160.06   334,260,449.27



    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

    募投项目的资金使用情况,详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

    (二)募投项目先期投入及置换情况

      公司于 2021 年 5 月 16 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议,
  审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集
  资金人民币 16,725.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金,公司独立董事就该事项发表了
  同意的独立意见。致同会计师事务所(特殊普通合伙)及保荐机构中德证券有限责任公司
  对上述事项分别出具了鉴证报告及核查意见。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网
  站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
  的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。(公告编号:2021-
  005)。

    截至 2021 年 6 月 30 日,公司已完成置换金额 1,500.00 万元,剩余 15,225.00 万元未
完成置换。

    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    报告期内,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

      公司于 2021 年 5 月 16 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议审
  议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用自有资金进行现金管理
  的议案》,公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见,同意公司使用不超过
  10,000.00 万元闲置募集资金及不超过 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品
  种为安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款。自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
  效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,闲置募集资金及其收益到期后归还至募集资金专户,
  符合公司和全体股东的利益。保荐机构中德证券有限责任公司发表了核查意见。具体内容详见
  公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、
  《证券时报》、《证券日报》的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公
  告》。(公告编号:2021-008)

     截至 2021 年 6 月 30 日,公司未使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

    (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

    报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

    (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

    报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

    (七)节余募集资金使用情况

    报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

    (八)募集资金使用的其他情况

    报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金,并及时、真实、准
确、完整地披露了募集资金的相关信息,不存在募集资金使用及管理的违规情形。



    特此公告。



                                             山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

                                                                     2021 年8 月 24 日
附表 1:
                                                            募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                单位:人民币 万元

                募集资金总额                                 40,621.72                  本年度投入募集资金总额                           7,217.65
           变更用途的募集资金总额                         无
                                                                                        已累计投入募集资金总额                           7,217.65
         变更用途的募集资金总额比例                       无
   承诺投资项目    已变更 募集资金承    调整    截至期末承 本年度投      截至期末    截至期末累    截至期   项目达到预   本年度   是否达    项目
                   项目, 诺投资总额    后投    诺投入金额   入金额      累计投入    计投入金额    末投入   定可使用状   实现的   到预计    可行
                   含部分               资总        (1)                  金额(2)     与承诺投入     进度      态日期       效益     效益    性是
                    变更                  额                                         金额的差额    (%)                                    否发
                    (如                                                             (3)=(2)-     (4)=                                    生重
                    有)                                                                 (1)      (2)/(1)                                   大变
                                                                                                                                              化
 年产30,000吨可溶                       未作                                -                         -
                     否     10,521.72           10,521.72          —                -10,521.72             2022年8月    不适用   不适用     否
 性膳食纤维项目                         调整                              (注1)                 (注1)
 年产10,000吨低聚                       未作                                -                         -
                     否     8,000.00            8,000.00           —                -8,000.00              2020年6月    672.62     是       否
 异麦芽糖项目                           调整                              (注2)                 (注2)
 年产6,000吨结晶                        未作                                -                         -
                     否     4,990.00            4,990.00           —                -4,990.00              2020年11月   286.06     是       否
 麦芽糖醇结晶项目                       调整                              (注3)                 (注3)
                                        未作                             1,500.00                   40.54
 偿还银行贷款        否     3,700.00            3,700.00           —                -2,200.00                不适用     不适用   不适用     否
                                        调整                              (注4)                 (注4)
                                        未作
 补充流动资金        否     13,410.00           13,410.00     5,717.65   5,717.65    -7,692.35     42.64      不适用     不适用   不适用     否
                                        调整
 合计                —     40,621.72    —     40,621.72     5,717.65   7,217.65    33,404.07      —           —        —       —       —

 未达到计划进度原因(分具体募投项目)                         无
 项目可行性发生重大变化的情况说明                             未发生重大变化
 募集资金投资项目先期投入及置换情况                           详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募投项目先期投入及置换情况”
 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                           无
                                                              详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管
 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
                                                              理, 投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                无
募集资金结余的金额及形成原因                                不适用
募集资金其他使用情况                                        无


    注 1:年产 30,000 吨可溶性膳食纤维项目,投资总额 30,000.00 万元,募集资金承诺投资总额 10,521.72 万元,截至 2021 年 6 月 30 日,该项目以自
    有资金投入 35 万元,投入进度为 0.12%。

    注 2:年产 10,000 吨低聚异麦芽糖项目,投资总额 8,000.00 万元,募集资金承诺投资总额 8,000.00 万元,项目已于 2020 年 6 月达到预定可使用状
    态,截至 2021 年 4 月 30 日,该项目以自有资金投入 9,457.55 万元,2021 年 7 月 12 日,公司以募集资金 8,000.00 万元置换预先投入自有资金;截
    至本报告出具日,该项目已实施完毕。

    注 3:年产 6,000 吨结晶麦芽糖醇结晶项目,投资总额 4,990.00 万元,募集资金承诺投资总额 4,990.00 万元,项目已于 2020 年 11 月达到预定可使
    用状态,截至 2021 年 4 月 30 日,该项目以自有资金投入 5,163.00 万元,2021 年 7 月 12 日,公司以募集资金 4,990.00 万元置换预先投入自有资金;
    截至本报告出具日,该项目已实施完毕。

    注 4:偿还银行贷款项目,投资总额 3,700.00 万元,募集资金承诺投资总额 3,700.00 万元,截至 2021 年 4 月 30 日,该项目以自有资金投入 3,700.00
    万元,2021 年 6 月 4 日,公司以募集资金 1,500.00 万元置换预先投入自有资金,2021 年 7 月 5 日,公司以募集资金 2,200.00 万元置换预先投入自有
    资金;截至本报告出具日,该项目已实施完毕。

    注 5:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

    注 6:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
    注 7:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
    注 8:上表中“本年度/已累计投入募集资金总额” 不包括“理财收益及利息(扣除手续费)投入募投项目的金额”。

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