方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告的公告

 证券代码:688020          证券简称:方邦股份       公告编号: 2021-054




                    广州方邦电子股份有限公司
            关于前次募集资金使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法(2013 年修订)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
规定,广州方邦电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“方邦股
份”)董事会对公司前次募集资金使用情况专项说明如下:

    一、前次募集资金的募集情况

    (一)实际募集资金数额和资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可 (2019) 1212 号文核准,并经上海证券
交易所同意, 本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用询价方式,向社
会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股,发行价为每股人民币
53.88 元,共计募集资金 107,760.00 万元, 扣除承销和保荐费用 7,776.60 万
元后的募集资金为 99,983.40 万元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于
2019 年 7 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明

书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增
外部费用 2,079.43 万元后,公司本次募集资金净额为 97,903.96 万元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资
报告》(天健验(2019)7-65 号)。

    (二)前次募集资金在专户中的存放情况

    截至 2021 年 9 月 30 日,本公司前次募集资金在银行专户的存储情况如下:


                                                            单位:人民币万元
                                  - 1 -
    开户银行             银行账号            初始存放金额      存储余额       备   注
                       120907891510703             55,194.63   14,557.53     活期存款

                     12090789158200020                          1,000.00     大额存单
                     12090789158200034                          2,000.00     大额存单

                     12090789158100679                          5,000.00    结构性存款
招商银行股份有限
公司广州开发区支     12090789158100665                          5,000.00    结构性存款
      行
                     12090789158100651                          5,000.00    结构性存款

                     12090789158100706                          5,000.00    结构性存款
                     12090789158100696                          5,000.00    结构性存款

                     12090789158200048                          3,000.00     大额存单
                     10966000000373094             20,206.00   12,651.12     活期存款
                                                                           大额存单(注
华夏银行股份有限     10966000000459927                          1,021.06
                                                                           2)
公司广州开发区支                                                           大额存单(注
      行             10966000000459938                          1,020.59
                                                                           2)
                                                                           大额存单(注
                     10966000000459916                          2,042.12
                                                                           2)
中国工商银行股份    3602089129200232269            13,251.28    2,125.22     活期存款
有限公司广州萝岗
      支行          3602089114200005495                         6,000.00     定期存款
中国建设银行股份
有限公司广州萝岗    44050147004209866666           9,252.05      1.79        活期存款
      支行
      合计                                         97,903.96   70,419.44     (注 1)

    注 1:上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。

    注 2:华夏银行三个大额存单系本公司购买其他单位转让的大额存单,此大额存单本金合

计为 4,000.00 万元,年利率为 3.4%,到期一次还本付息,截至本公司购买日,大额存单已产

生利息 83.77 万元,公司共支付 4,083.77 万元购买该理财产品。


    二、前次募集资金的实际使用情况

    (一)前次募集资金使用情况对照表

    前次募集资金截至 2021 年 9 月 30 日实际使用情况请参见附表 1《前次募集资
金使用情况对照表》。

    (二)前次募集资金实际投资项目变更情况

    截至 2021 年 9 月 30 日,本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

                                           - 2 -
    (三)前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

    截至 2021 年 9 月 30 日,本公司不存在前次募集资金投资先期投入项目转让
及置换情况。

    (四)前次闲置募集资金的使用情况

    为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率,2019 年 8 月 2 日,公司
第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目进度、
公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 9 亿元的暂

时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保
本承诺的金融机构的保本型理财产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、
定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品,其中资产组合保本型理财产品
的购买余额不超过人民币 5,000 万元),使用期限自公司董事会、监事会审议通过
之日起 12 个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事及
保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见。

    2020 年 7 月 31 日,公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次
会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在

确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,
使用额度不超过人民币 8.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安
全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品,使用期限自公司董事会、监事会审
议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立
董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见。

    2021 年 7 月 29 日,公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九
次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司
在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提

下,使用额度不超过人民币 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投
资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品,使用期限自公司董事会、监事
会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。公司
独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见。


                                  - 3 -
    截至 2021 年 9 月 30 日,公司利用闲置募集资金进行现金管理余额为 41,083.77
万元。


                                                                     单位:人民币万元
                                              截止 2021 年 9 月 30
     开户银行              银行账号           日募集资金用于现金          备   注
                                                  管理的余额
                        12090789158200020           1,000.00             大额存单
                        12090789158200034           2,000.00             大额存单
                        12090789158100679           5,000.00            结构性存款
招商银行股份 有限公     12090789158100665           5,000.00            结构性存款
司广州开发区支行        12090789158100651           5,000.00            结构性存款
                        12090789158100706           5,000.00            结构性存款
                        12090789158100696           5,000.00            结构性存款
                        12090789158200048           3,000.00             大额存单
                        10966000000459927           1,021.06             大额存单
华夏银行股份 有限公
                        10966000000459938           1,020.59             大额存单
司广州开发区支行
                        10966000000459916           2,042.12             大额存单
中国工商银行 股份有
                       3602089114200005495          6,000.00             定期存款
限公司广州萝岗支行
         合计                                       41,083.77


    三、前次募投项目实现效益情况说明

    (一)前次募投项目实现效益情况对照表

    前次募投项目实现效益情况对照表详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效
益情况对照表》。

    (二)募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

    (1)“研发中心建设项目”为研发类项目,无单独的销售收入,故无法单独
核算经济效益。该项目的实施为进一步开发新技术和新产品夯实基础,提高公司
新产品销售收入在总销售额中的比例,促进公司销售收入和营业利润的持续增长,
增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。

    (2)“补充运营资金项目”用于补充流动资金,项目效益反映在公司整体经

济效益中,故无法单独核算经济效益。该项目通过增加公司营运资金,提高公司
偿债能力、持续经营能力和融资能力从而降低公司的财务风险,提升公司的信用
和扩大利用财务杠杆融资的空间,并增强公司防范财务风险的能力,提高公司的
                                      - 4 -
核心竞争力。

    (三) 前次募投项目累计实现的收益低于预期收益的情况说明

    截至 2021 年 9 月 30 日,“挠性覆铜板生产基地建设项目”、“屏蔽膜生产基地
建设项目”和“研发中心建设项目”均处在建设期,尚未达产。

    四、前次募投项目的资产运行情况

    本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

    五、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

    截至 2021 年 9 月 30 日,本公司募集资金使用和结余情况如下:

    本公司募集资金净额为人民币 97,903.96 万元,截至 2021 年 9 月 30 日,公
司累计使用募集资金人民币 33,038.09 万元,累计收到银行存款利息及保本型理
财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币 5,553.57 万元,尚未使用募集资金
人民币 70,419.44 万元,占募集资金净额的 71.93%。募集资金未使用完毕的主要
原因为项目尚在建设中,公司将按项目建设情况,合理使用募集资金。

    六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

    截至 2021 年 9 月 30 日,本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其
他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。



   附表 1:前次募集资金使用情况对照表

   附表 2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表




                                                    广州方邦电子股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            2021 年 11 月 2 日

                                        - 5 -
     广州方邦电子股份有限公司                                                                                                            前次募集资金使用情况的专项报告




附表 1:
                                                        前次募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                         金额单位:人民币万元
               募集资金净额:                                97,903.96                       已累计使用募集资金总额:                                33,038.09

变更用途的募集资金总额:                                         0.00                        各年度使用募集资金总额:                                33,038.09
                                                                                                    2019 年度:                                      5,806.88
变更用途的募集资金总额比例:                                     0.00                               2020 年度:                                      13,652.18
                                                                                                  2021 年 1-9 月:                                   13,579.04

           投资项目                             募集资金投资总额                             截止日募集资金累计投资额              实际投资金
                                                                                                                                   额与募集后    项目达到预定可使用状态日期
序     承诺投资项     实际投资项   募集前承诺      募集后承诺            实际投      募集前承诺       募集后承诺        实际投     承诺投资金      (或截止日项目完工程度)
号         目             目         投资金额        投资金额            资金额        投资金额         投资金额        资金额       额的差额
                                                                                                                                                 本项目将根据市场情况、主要
                                                                                                                                                 设备到货情况分批安排试产。
                                                                                                                                                 其 中 第一 批主 要设 备 预计 于
      挠性覆铜板      挠性覆铜板                                                                                                                 2022 年 3 月安装调试完毕,届
1     生产基地建      生产基地建    59,656.68        55,194.63           12,733.85    59,656.68         55,194.63    12,733.85      -42,460.78   时本项目第一期达到可使用状
      设项目          设项目                                                                                                                     态 ; 第二 批主 要设 备 预计 于
                                                                                                                                                 2023 年 6 月安装调试完毕,届
                                                                                                                                                 时本项目第二期达到可使用状
                                                                                                                                                 态。
                                                                                                                                                 本项目根据市场情况分批安排
                                                                                                                                                 主 要 设备 到货 及安 装 调试 时
                                                                                                                                                 间。其中第一批主要设备预计
      屏蔽膜生产      屏蔽膜生产                                                                                                                 于 2022 年 3 月安装调试完毕,
2     基地建设项      基地建设项    14,322.54        13,251.28           6,030.18     14,322.54         13,251.28       6,030.18    -7,221.10    届时本项目第一期达到可使用
      目              目                                                                                                                         状态;第二批主要设备预计于
                                                                                                                                                 2022 年 10 月安装调试完毕,届
                                                                                                                                                 时本项目第二期达到可使用状
                                                                                                                                                 态。


                                                                                     - 6 -
    广州方邦电子股份有限公司                                                                                            前次募集资金使用情况的专项报告



     研发中心      研发中心                                                                                                     本项目预计于 2022 年 8 月前达
3                                21,839.50      20,206.00     4,960.77     21,839.50      20,206.00     4,960.77   -15,245.23
     建设项目      建设项目                                                                                                     到预定可使用状态。
     补充营运      补充营运                                                                                          61.24
4                                10,000.00      9,252.05      9,313.29     10,000.00       9,252.05     9,313.29                不适用
     资金项目      资金项目                                                                                        (注 2)
     合计          合计          105,818.72     97,903.96    33,038.09     105,818.72     97,903.96    33,038.09   -64,865.87   (注 1)


注 1:上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。

注 2:上表中“补充营运资金项目”实际投资金额大于承诺投资金额,系因实际投资金额包含了募集资金及其银行理财收益和利息收益。




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     广州方邦电子股份有限公司                                                                                     前次募集资金使用情况的专项报告




附表 2:

                                          前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                                                                                                金额单位:人民币万元

        实际投资项目                                                       最近三年实际效益
                                截止日投资项目累                                                                   截止日
                                                   承诺效益                                                                      是否达到预计效益
                                  计产能利用率                                                                 累计实现效益
序号          项目名称                                        2019 年度        2020 年度      2021 年 1-9 月

         挠性覆铜板生产                                                                                                       项目尚在建设,暂未达到
 1                                   不适用         不适用     不适用           不适用           不适用           不适用
         基地建设项目                                                                                                           产出条件,未产生效益
         屏蔽膜生产                                                                                                           项目尚在建设,暂未达到
 2                                   不适用         不适用     不适用           不适用           不适用           不适用
         基地建设项目                                                                                                           产出条件,未产生效益
         研发中心
 3                                   不适用         不适用     不适用           不适用           不适用           不适用              不适用
         建设项目
         补充营运
 4                                   不适用         不适用     不适用           不适用           不适用           不适用              不适用
         资金项目




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