兴图新科:2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码:688081               证券简称:兴图新科           公告编号:2021-022



                  武汉兴图新科电子股份有限公司
             2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
                            专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律
法规及相关格式指引的规定,武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本
公司”或“兴图新科”)董事会对公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
说明如下:
    一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2694 号)核准,并经上海证券交易所同意,本
公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通
股(A 股)股票 1,840 万股,发行价为每股人民币 28.21 元,共计募集资金 51,906.40
万元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2019 年 12 月 30 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除承销及保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师
费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 5,283.64 万元后,公司本次募集资金净额为
46,622.76 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,
并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕2-37 号)。
    (二) 募集资金使用和结余情况
                                                                 单位:人民币万元
项 目                                              序号           金   额
募集资金净额                                   A                       46,622.76
                           项目投入            B1                      21,804.49
截至期初累计发生额
                           利息收入净额        B2                          809.93
                           项目投入            C1                        4,148.31
本期发生额
                           利息收入净额        C2                          263.29
截至期末累计发生额         项目投入            D1=B1+C1                25,952.80

                                          1
                            利息收入净额               D2=B2+C2                       1,073.22
暂时闲置募集资金进行现金管理投资                       E                              2,000.00
应结余募集资金                                         F=A-D1+D2-E                   19,743.18
实际结余募集资金                                       G                             19,743.18


     二、募集资金管理情况
     (一) 募集资金管理情况
     为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—
—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《武
汉兴图新科电子股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。根
据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同
保荐机构中泰证券股份有限公司于 2019 年 12 月 26 日分别与招商银行股份有限公司武汉
光谷科技支行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
     (二) 募集资金专户存储情况
     截至 2021 年 6 月 30 日,本公司有 3 个募集资金专户(不含已销户账户),募集资金
存放情况如下:
                                                               单位:人民币元
 开户银行                      银行账号            募集资金余额           备 注
汉口银行股份有限公司科     005091000073928          45,510,044.04
技金融服务中心
汉口银行股份有限公司科                                               2020 年 1 月 17 日
技金融服务中心             005091000073936
                                                                          已销户
招商银行股份有限公司武     127909590910188         121,329,371.68
汉光谷科技支行
招商银行股份有限公司武     127909590910516          30,592,423.85
汉光谷科技支行
  合 计                                            197,431,839.57

截至 2021 年 6 月 30 日,本公司使用闲置募集资金购买大额存单余额 2,000 万元整。



     三、本年度募集资金的实际使用情况
     (一) 募集资金使用情况对照表
     募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
                                               2
    (二)对闲置募集资金进行现金管理的情况
    公司于 2021 年 3 月 4 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议,
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最
高不超过 17,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自审议通过之
日起 12 个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。
    截至 2021 年 6 月 30 日,本公司尚未到期的大额存单金额为 2,000 万元人民币,具
体情况如下:

    受托方        产品名称        金额(万元)    产品类型    起息日     到期日     预期年化
                                                                                    利率
  招商银行武
               大额存单 产品代
  汉光谷科技                         1,000.00    大额存单    2021/3/19 2022/7/24,    3.15%
               码:CMBC20200506
  支行                                                                 可随时转让

  招商银行武
               大额存单 产品代
  汉光谷科技                         1,000.00    大额存单    2020/3/23 2022/7/24     3.15%
               码:CMBC20200510
  支行                                                                 可随时转让


  合计                               2,000.00


    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    本公司研发中心建设项目不直接产生经济效益,无法单独核算效益。研发中心建设
项目的实施将进一步完善公司研发体系和研发环境,增强公司自主创新能力和核心基础
技术积累,其效益将最终表现为公司研发实力的增强,技术研发推动的平台产品升级,
以及新产品未来产业化后带来的盈利能力提升。
    除上述情况,2021 年度 1-6 月,公司不存在其他募集资金投资项目无法单独核算效
益的情况。
    (四)超募资金使用情况
    公司于 2021 年 4 月 8 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议,
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超
募资金 1,810 万元用于永久补充流动资金,本次使用超募资金永久补充流动资金不会影
响募集资金投资项目建设的资金需求,在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资
以及为他人提供财务资助。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
                                            3
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度 1-6 月,公司募集资金使用及披露不存在违规情形。


附件:募集资金使用情况对照表


                                             武汉兴图新科电子股份有限公司
                                                     二〇二一年八月二十日




                                  4
附件 1

                                                          募集资金使用情况对照表
                                                                   2021 年度 1-6 月
编制单位:武汉兴图新科电子股份有限公司                                                                                                    单位:人民币万元


   募集资金总额                                                  46,622.76   本年度投入募集资金总额                                                  4,148.31

   变更用途的募集资金总额                                         0.00[注]
                                                                             已累计投入募集资金总额                                                 25,952.80
   变更用途的募集资金总额比例                                         0.00

                                                                                         截至期末累      截至期                                         项目
                                                                                             计          末投入                                         可行
                  是否已                             截至期末                截至期末
                             募集资金                                                    投入金额与       进度      项目达到     本年度    是否达       性是
     承诺投资     变更项                  调整后     承诺投入     本年度     累计投入
                             承诺投资                                                    承诺投入金       (%)     预定可使用状   实现的    到预计       否发
          项目    目(含部               投资总额      金额      投入金额      金额
                                总额                                                      额的差额       (4)=      态日期        效益      效益         生
                  分变更)                             (1)                      (2)
                                                                                            (3)=        (2)/(1                                         重大
                                                                                           (2)-(1)         )                                            变化
   基于云联邦架
   构的军用视频
                    否       20,658.33   20,658.33   20,658.33                7,132.87    -13,525.46      34.53   2021-12-31     -12.18      否          否
   指挥平台升级                                                  1,611.01
   及产业化项目
   研发中心建设
                    否        4,926.50    4,926.50    4,926.50     727.30     2,009.35     -2,917.15      40.79   2021-12-31               不适用        否
   项目

   补充流动资金     否       15,000.00   15,000.00   15,000.00               15,000.58            0.58   100.00                            不适用        否

   超募资金         否        6,037.93    6,037.93    6,037.93    1,810.00    1,810.00     -4,227.93      29.98                            不适用        否

     合     计               46,622.76   46,622.76   46,622.76   4,148.31    25,952.80    -20,669.96                             -12.18      -          -



                                                                               5
                                                                 由于 2020 年度公司所处的武汉受新冠肺炎疫情影响严重,公司募投资金项目投入相应受影响延迟,
    未达到计划进度原因(分具体项目)                             另公司购买的房产由于开发商未能按合同履约条件按期交付,导致资金使用延期;该房产预计第三
                                                                 季度验收交付。
    项目可行性发生重大变化的情况说明                             无

    募集资金投资项目先期投入及置换情况                           无

    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                           无
                                                                 公司于 2021 年 3 月 4 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关
                                                                 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过 17,000 万元(含本
    对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况                 数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效,在额度范围内可滚
                                                                 动使用。2021 年度,公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益 137.35 万元,期末理财产品余额
                                                                 为 2,000 万元。
                                                                 公司于 2021 年 4 月 8 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了《关
                                                                 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金 1,810 万元用于永久
    用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                 补充流动资金,本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,
                                                                 在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。截止 2021 年 6 月 30 日,
                                                                 公司使用超募资金用于永久补充流动资金 1,810 万元。
    募集资金其他使用情况
[注]公司于 2020 年 12 月 28 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于拟购买房产暨变更募投项目实施地点的议案》,将基于云联邦架构的军用视频指挥平台升
级及产业化项目和研发中心建设项目的项目实施地点由武汉东湖高新开发区大学园路 29 号光谷物联港的 4 号楼和 5 号楼变更为武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技
园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9 层,此次变更不涉及募集资金用途变更。




                                                                               6
附件 2

                                                          变更募集资金投资项目情况表
                                                                     2021 年度 1-6 月
编制单位:武汉兴图新科电子股份有限公司                                                                                                          单位:人民币万元
                                                                                                       投资进度
                                           变更后项目拟    截至期末计划        本年度     实际累计投                 项目达到                是否达   变更后的项目
                                                                                                          (%)                     本年度实
   变更后的项目        对应的原项目        投入募集资金    累计投入金额   实际投入金        入金额                   预定可使用              到预计   可行性是否发
                                                                                                       (3)=(2)/(1                 现的效益
                                               总额            (1)               额          (2)                     状态日期                效益      生重大变化
                                                                                                           )
基于云联邦架构的军   基于云联邦架构的
用视频指挥平台升级   军用视频指挥平台         20,658.33       20,658.33        1,611.01     7,132.87        34.53    2021-12-31     -12.18     否          否
及产业化项目         升级及产业化项目

研发中心建设项目     研发中心建设项目          4,926.50        4,926.50          727.30    2,009.35         40.79    2021-12-31              不适用        否


         合   计            -               25,584.83      25,584.83          2,338.31     9,142.22            -      -          -12.18    -           -

                                                                          2020 年 12 月 28 日,公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于拟购买房产暨变更募投项
                                                                          目实施地点的议案》,将基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目和研发中心建设项
                                                                          目的项目实施地点由武汉东湖高新开发区大学园路 29 号光谷物联港的 4 号楼和 5 号楼变更为武汉
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
                                                                          市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9 层,项目已投入募集
                                                                          资金主要集中在开发支出以及硬件购置方面,此次变更实施地点不会造成前期投入的损失。除实施
                                                                          地点外,公司不涉及其他变更募集资金项目的情形。
                                                                          由于 2020 年度公司所处的武汉受新冠肺炎疫情影响严重,公司募投资金项目投入相应受影响延迟,
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)                                  另公司购买的房产由于开发商未能按合同履约条件按期交付,导致资金使用延期;该房产预计第三
                                                                          季度验收交付。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                  无




                                                                                 7

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