优刻得:优刻得科技股份有限公司2021年第三季度报告

                                   2021 年第三季度报告



证券代码:688158                                                         证券简称:优刻得




                    优刻得科技股份有限公司
                      2021 年第三季度报告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

报表信息的真实、准确、完整。



第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                             本报告期                          年初至报告期
                                             比上年同                          末比上年同期
 项目                        本报告期                       年初至报告期末
                                             期增减变                          增减变动幅度
                                            动幅度(%)                              (%)
 营业收入                836,847,786.91             15.22   2,342,701,414.15         43.04
 归属于上市公司股东
                        -188,142,453.45            -83.92    -500,086,836.49       -179.01
 的净利润
 归属于上市公司股东
 的扣除非经常性损益     -190,438,009.94            -72.41    -514,066,540.03       -163.14
 的净利润
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 经营活动产生的现金
                                    不适用            不适用       49,387,916.61         -59.39
 流量净额
 基本每股收益(元/
                                     -0.44            -83.33               -1.18        -174.42
 股)
 稀释每股收益(元/
                                     -0.44            -83.33               -1.18        -174.42
 股)
 加权平均净资产收益                             减少 3.28                          减少 10.82 个
                                     -6.33                                -16.25
 率(%)                                        个百分点                                 百分点

 研发投入合计                88,714,405.67             59.14      244,488,501.22          49.46
 研发投入占营业收入                             增加 2.92                           增加 0.45 个
                                     10.60                                 10.44
 的比例(%)                                    个百分点                                 百分点

                                                                                   本报告期末比
                             本报告期末                        上年度末            上年度末增减
                                                                                   变动幅度(%)
 总资产                4,883,912,147.37                         4,304,664,111.04          13.46
 归属于上市公司股东
                       2,841,172,000.83                         3,259,188,616.16         -12.83
 的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。


(二)非经常性损益项目和金额
                                                                     单位:元 币种:人民币
           项目              本报告期金额         年初至报告期末金额          说明
 非流动性资产处置损
 益(包括已计提资产                                                        主要为固定资产处置收
                                1,841,192.12               9,669,595.98
 减值准备的冲销部                                                          益
 分)
 越权审批,或无正式
 批准文件,或偶发性
 的税收返还、减免
 计入当期损益的政府
 补助(与公司正常经
 营业务密切相关,符
 合国家政策规定、按             1,446,991.86               4,777,469.22    主要为政府补助
 照一定标准定额或定
 量持续享受的政府补
 助除外)
 计入当期损益的对非
 金融企业收取的资金
 占用费


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企业取得子公司、联
营企业及合营企业的
投资成本小于取得投
资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如
遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安
置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易
性金融资产、交易性                                        主要为交易性金融资产
金融负债产生的公允                                        的公允价值变动损益和
                     19,266.17             1,606,092.88
价值变动损益,以及                                        处置交易性金融资产取
处置交易性金融资                                          得的投资收益
产、交易性金融负债
和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转           0              -65,270.71

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性

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 房地产公允价值变动
 产生的损益
 根据税收、会计等法
 律、法规的要求对当
 期损益进行一次性调
 整对当期损益的影响
 受托经营取得的托管
 费收入
 除上述各项之外的其                                                主要为运营故障赔偿支
                             -1,011,893.66         -2,008,183.83
 他营业外收入和支出                                                出
 其他符合非经常性损
 益定义的损益项目
 减:所得税影响额
     少数股东权益影
 响额(税后)
        合计                  2,295,556.49         13,979,703.54

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用



(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
        项目名称         变动比例(%)                     主要原因
 货币资金                       -20.40   主要系新增投资支出所致
                                         主要系随着收入规模的扩大应收账款随之增长所
 应收账款                        38.12
                                         致
                                         主要系支付的投标保证金和项目履约保证金增加
 其他应收款                      47.85
                                         所致
 存货                           -25.60   主要系私有云项目完工验收结转成本所致
                                         主要系部分合同已履行完义务且收回了相应的合
 合同资产                       -41.49
                                         同对价
 其他流动资产                    38.42   主要系增值税留抵税额增加所致
                                         主要系本期新增对外投资北京海誉动想科技股份
 长期股权投资                   501.13
                                         有限公司、青岛渠印互联科技有限公司所致
                                         主要系本期投资青岛中金甲子智能互联产业股权
 其他非流动金融资产              33.71
                                         投资基金(有限合伙)所致
 固定资产                        32.01   主要系乌兰察布数据中心(一期)完工转固所致
                                         主要系在建乌兰察布数据中心(二期)、青浦数
 在建工程                       161.42
                                         据中心的项目投入所致
                                         主要系业务增长及数据中心构建导致的对外采购
 应付账款                        61.43
                                         增加所致

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                                         主要系随着收入规模的扩大公有云预充值款项增
 预收款项                        35.92
                                         加所致
                                         主要系随着业务规模的扩大导致已收取客户对价
 合同负债                        19.77
                                         而应向客户转让商品的合同预收款项增加所致
 其他应付款                      35.26   主要系收到可能会退还的政府补助所致
 递延收益                        70.28   主要系收到政府补助所致
                                         主要系云分发等公有云收入和混合云收入的增长
 营业收入                        43.04
                                         所致
 营业成本                        55.67   主要系 CDN 费用以及数据中心费用的增加所致
                                         主要系销售人员薪酬的增加和员工股权激励费用
 销售费用                        47.58
                                         的增加所致
                                         主要系管理人员薪酬的增加和员工股权激励费用
 管理费用                        49.58
                                         的增加所致
                                         主要系研发人员薪酬的增加和员工股权激励费用
 研发费用                        49.46
                                         的增加所致
 财务费用                        46.63   主要系贷款利息增加和存款利息收入的减少所致
 其他收益                       -63.01   主要系政府补助减少所致
 投资收益(损失以“-”                   主要系处置交易性金融资产取得的投资收益和处
                               -130.07
 号填列)                                置债权投资取得的投资收益减少所致
 资产处置收益(损失以                    主要系处置折旧到期的服务器带来的收益增加所
                                137.48
 “-”号填列)                           致
 经营活动产生的现金流                    主要系购买商品、接受劳务支付的现金,及支付
                                -59.39
 量净额                                  给职工及为职工支付的现金增加所致
                                         主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产
 投资活动产生的现金流
                                -33.15   支付的现金增加,其中包含两个数据中心建设的
 量净额
                                         投资
 筹资活动产生的现金流                    主要系去年同期收到的上市融资款
                                -73.11
 量净额

财务指标说明:
    本年度 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为-50,008.68 万元,较去年同期下降 32,085.26
万元,主要是以下原因所致:
    首先,本年度 1-9 月公司毛利润较去年同期下降 10,253.21 万元,主营业务毛利率较上年同
期下滑 7.82 个百分点,主要包括①低毛利的云分发业务收入占比快速提升导致的整体毛利率下
降,主要系引入了一些互联网细分行业头部客户,处于打磨产品的阶段,目前盈利水平较低;②
公司一直秉承着为客户创造价值的理念,致力于提升产品性能,为客户提供高性价比的产品,尤
其是在计算能力方面,这意味着前期保持设备等资源的投入和更新速度,以追求长期的盈利能力;
同时,设备等资源的采购价格较去年有所上升,导致毛利率的下降。
    其次,本年度 1-9 月公司销售费用、管理费用和研发费用较去年同期增长 19,159.47 万元。
公司为吸引人才,实施员工股权激励计划,加大研发等人力成本投入,导致本期人力成本和股份
支付费用合计较上年同期增长 14,831.01 万元。
    基本每股收益、稀释每股收益较上年同期均下降 83.33%,主要系以上说明的归属于上市公司
股东的净利润下降所致。



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二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                   单位:股
                                                      报告期末表决权恢
 报告期末普通股股东
                                              9,537   复的优先股股东总                    0
 总数
                                                      数(如有)
                                 前 10 名股东持股情况

                                                        持有有   包含转融   质押、标记或
                                              持股                            冻结情况
                                 持股数                 限售条   通借出股
        股东名称      股东性质                比例
                                   量                   件股份   份的限售   股份
                                              (%)                                    数量
                                                          数量   股份数量   状态
                      境内自然   50,831,              50,831,    50,831,1
 季昕华                                       12.02                          无       0
                        人         173                  173         73
 苏州工业园区元禾重
 元股权投资基金管理
 有限公司-苏州工业   境内非国   37,046,
                                              8.76        0         0        无       0
 园区元禾重元优云创     有法人     834
 业投资企业(有限合
 伙)
 君联资本管理股份有
 限公司-天津君联博   境内非国   31,790,
                                              7.52        0         0        无       0
 珩投资合伙企业(有     有法人     660
 限合伙)
 中移资本控股有限责              23,537,
                      国有法人                5.57        0         0        无       0
 任公司                            521
                      境内自然   23,428,              23,428,    23,428,5
 莫显峰                                       5.54                           无       0
                        人         536                  536         36
                      境内自然   23,428,              23,428,    23,428,5
 华琨                                         5.54                           无       0
                        人         536                  536         36
 交通银行股份有限公
 司-万家行业优选混              20,717,
                        其他                  4.90        0         0        无       0
 合型证券投资基金                  450
 (LOF)
 北京甲子齐心投资管
 理合伙企业(有限合
                                 20,127,
 伙)-北京中金甲子     其他                  4.76        0         0        无       0
                                   398
 拾号股权投资合伙企
 业(有限合伙)




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嘉兴红柳投资管理合
伙企业(有限合伙)             14,312,
                       其他                 3.39         0            0    无          0
-嘉兴优亮投资合伙               790
企业(有限合伙)
嘉兴大马投资管理合
伙企业(有限合伙)             13,941,
                       其他                 3.30         0            0    无          0
-嘉兴华亮投资合伙               288
企业(有限合伙)
                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                     持有无限售条件流通股的数                  股份种类及数量
       股东名称
                               量                       股份种类                数量
苏州工业园区元禾重
元股权投资基金管理
有限公司-苏州工业
                                   37,046,834          人民币普通股             37,046,834
园区元禾重元优云创
业投资企业(有限合
伙)
君联资本管理股份有
限公司-天津君联博
                                   31,790,660          人民币普通股             31,790,660
珩投资合伙企业(有
限合伙)
中移资本控股有限责
                                   23,537,521          人民币普通股             23,537,521
任公司
交通银行股份有限公
司-万家行业优选混
                                   20,717,450          人民币普通股             20,717,450
合型证券投资基金
(LOF)
北京甲子齐心投资管
理合伙企业(有限合
伙)-北京中金甲子                 20,127,398          人民币普通股             20,127,398
拾号股权投资合伙企
业(有限合伙)
嘉兴红柳投资管理合
伙企业(有限合伙)
                                   14,312,790          人民币普通股             14,312,790
-嘉兴优亮投资合伙
企业(有限合伙)
嘉兴大马投资管理合
伙企业(有限合伙)
                                   13,941,288          人民币普通股             13,941,288
-嘉兴华亮投资合伙
企业(有限合伙)
嘉兴云显企业管理合
                                   11,641,521          人民币普通股             11,641,521
伙企业(有限合伙)
冯涛                               10,308,052          人民币普通股             10,308,052

                                         7 / 18
                                        2021 年第三季度报告



 秦威                                      9,163,713          人民币普通股              9,163,713
                           本公司的实际控制人为季昕华、莫显峰和华琨,上述三人为一致行动人,
 上述股东关联关系或
                           三人于 2018 年 5 月 11 日共同签署了《一致行动协议》。除上述说明外,
 一致行动的说明
                           公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的说明。
 前 10 名股东及前 10
 名无限售股东参与融        秦威通过普通账户持有 1,263,713 股,通过信用证券账户持有 7,900,000
 资融券及转融通业务        股。
 情况说明(如有)




三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
    第四季度公司将维持对产品研发和市场营销的投入,持续为客户提供高性能产品,致力于提
高用户的产品体验。同时,随着募投项目的开展,带宽、租赁机柜、服务器投入将继续增加,募
投项目的效益是逐期提升,短期内可能无法产生效益。
    因此,公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损,或者与上年同期相比发生
大幅度变动。以上为基于当前形势下做出的判断,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险,
具体请以届时发布的定期报告为主。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用 √不适用



(二)财务报表
                                         合并资产负债表
                                        2021 年 9 月 30 日
编制单位:优刻得科技股份有限公司

                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                        2021 年 9 月 30 日           2020 年 12 月 31 日
 流动资产:
   货币资金                                        1,657,175,829.00             2,081,845,577.08
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                                      16,008,195.21
   衍生金融资产
   应收票据                                               500,000.00
   应收账款                                            685,421,930.62             496,243,410.60
   应收款项融资                                         2,954,822.76
                                              8 / 18
                          2021 年第三季度报告



 预付款项                                 12,577,912.50     11,203,205.09
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                              17,855,274.28      12,076,956.06
 其中:应收利息
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                                    56,215,370.50      75,556,676.10
 合同资产                                   814,021.10       1,391,276.58
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                            149,194,979.22    107,786,631.86
   流动资产合计                      2,598,718,335.19     2,786,103,733.37
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款                                 912,261.91
 长期股权投资                            124,579,727.63     20,724,227.39
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                      11,164,886.03       8,350,000.00
 投资性房地产
 固定资产                            1,615,528,238.75     1,223,804,528.52
 在建工程                                404,562,790.36    154,755,893.80
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                              20,882,249.24
 无形资产                                84,232,315.13      85,254,273.06
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                             6,426,656.43       6,587,524.90
 递延所得税资产
 其他非流动资产                           16,904,686.70     19,083,930.00
   非流动资产合计                    2,285,193,812.18     1,518,560,377.67
     资产总计                        4,883,912,147.37     4,304,664,111.04
流动负债:
 短期借款                                390,644,729.27
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
                                9 / 18
                             2021 年第三季度报告



  应付票据
  应付账款                              1,108,745,832.50       686,808,649.64
  预收款项                                   88,039,528.17      64,770,881.90
  合同负债                                   139,845,386.77    116,760,150.68
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                               76,541,416.35      73,485,000.03
  应交税费                                   10,340,150.91      12,735,191.33
  其他应付款                                 61,967,660.93      45,813,970.35
  其中:应付利息
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                               10,964,469.72       9,765,699.59
   流动负债合计                         1,887,089,174.62      1,010,139,543.52
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                    78,705,896.42
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债                                   20,198,852.81
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                   24,669,043.20      14,487,409.11
  递延所得税负债
  其他非流动负债                             17,502,124.45      16,564,286.26
   非流动负债合计                            141,075,916.88     31,051,695.37
     负债合计                           2,028,165,091.50      1,041,191,238.89
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                         422,805,164.00    422,532,164.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                              3,254,754,503.63      3,187,119,148.45
  减:库存股
  其他综合收益                               15,807,804.68       1,645,938.70
                                   10 / 18
                                    2021 年第三季度报告



   专项储备
   盈余公积                                          9,268,747.49              9,268,747.49
   一般风险准备
   未分配利润                                   -861,464,218.97             -361,377,382.48
   归属于母公司所有者权益(或股东权                                        3,259,188,616.16
                                               2,841,172,000.83
 益)合计
   少数股东权益                                     14,575,055.04              4,284,255.99
     所有者权益(或股东权益)合计              2,855,747,055.87            3,263,472,872.15
       负债和所有者权益(或股东权
                                               4,883,912,147.37            4,304,664,111.04
 益)总计


公司负责人:季昕华           主管会计工作负责人:桂水发             会计机构负责人:沈锦

                                        合并利润表
                                      2021 年 1—9 月
编制单位:优刻得科技股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目             2021 年前三季度(1-9 月)      2020 年前三季度(1-9 月)
 一、营业总收入                         2,342,701,414.15                    1,637,813,308.75
 其中:营业收入                         2,342,701,414.15                    1,637,813,308.75
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
 二、营业总成本                         2,828,582,623.30                    1,815,431,432.87
 其中:营业成本                         2,257,799,344.45                    1,450,379,102.38
        利息支出
        手续费及佣金支出
        退保金
        赔付支出净额
        提取保险责任准备金
 净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加                          2,411,437.18                        1,545,556.41
        销售费用                          187,698,766.10                      127,181,408.83
        管理费用                          151,375,496.30                      101,203,484.63
        研发费用                          244,488,501.22                      163,583,242.11
        财务费用                          -15,190,921.95                      -28,461,361.49
        其中:利息费用                      3,287,843.98                           58,965.98
               利息收入                    22,869,536.56                       29,692,903.60
   加:其他收益                             4,737,758.66                       12,808,528.79



                                          11 / 18
                           2021 年第三季度报告



      投资收益(损失以
                                  -2,187,182.67          7,274,436.45
“-”号填列)
      其中:对联营企业和
合营企业的投资收益
            以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
      净敞口套期收益(损
失以“-”号填列)
      公允价值变动收益
                                           8,195.21        224,383.56
(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损失
                                 -27,898,139.33        -23,386,987.51
以“-”号填列)
      资产减值损失(损失
                                       30,381.87
以“-”号填列)
      资产处置收益(损失
                                   9,669,595.98          4,071,706.64
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以
                                -501,520,599.43       -176,626,056.19
“-”号填列)
  加:营业外收入                      135,392.89         3,291,951.03
  减:营业外支出                   2,035,505.53          3,450,929.05
四、利润总额(亏损总额以
                                -503,420,712.07       -176,785,034.21
“-”号填列)
  减:所得税费用                  -1,171,594.05          3,775,131.08
五、净利润(净亏损以
                                -502,249,118.02       -180,560,165.29
“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润
                                -502,249,118.02       -180,560,165.29
(净亏损以“-”号填列)
      2.终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东
的净利润(净亏损以“-”         -500,086,836.49       -179,234,188.33
号填列)
      2.少数股东损益(净
                                  -2,162,281.53         -1,325,976.96
亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净
                                  14,161,865.98          1,127,143.77

  (一)归属母公司所有者
                                  14,161,865.98          1,127,143.77
的其他综合收益的税后净额


                                 12 / 18
                                  2021 年第三季度报告



     1.不能重分类进损益的
 其他综合收益
     (1)重新计量设定受
 益计划变动额
     (2)权益法下不能转
 损益的其他综合收益
     (3)其他权益工具投
 资公允价值变动
     (4)企业自身信用风
 险公允价值变动
     2.将重分类进损益的其
                                         14,161,865.98                  1,127,143.77
 他综合收益
     (1)权益法下可转损
 益的其他综合收益
     (2)其他债权投资公
 允价值变动
     (3)金融资产重分类
 计入其他综合收益的金额
     (4)其他债权投资信
 用减值准备
      (5)现金流量套期储
 备
     (6)外币财务报表折
                                         14,161,865.98                  1,127,143.77
 算差额
      (7)其他
   (二)归属于少数股东的
 其他综合收益的税后净额
 七、综合收益总额                      -488,087,252.04               -179,433,021.52
   (一)归属于母公司所有
                                       -485,924,970.51               -178,107,044.56
 者的综合收益总额
   (二)归属于少数股东的
                                         -2,162,281.53                 -1,325,976.96
 综合收益总额
 八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元/
                                                  -1.18                       -0.43
 股)
   (二)稀释每股收益(元/
                                                  -1.18                       -0.43
 股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
公司负责人:季昕华        主管会计工作负责人:桂水发        会计机构负责人:沈锦

                                   合并现金流量表

                                        13 / 18
                                    2021 年第三季度报告



                                      2021 年 1—9 月
编制单位:优刻得科技股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                        2021 年前三季度          2020 年前三季度
                                               (1-9 月)               (1-9 月)
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                2,320,295,347.29        1,527,288,225.48
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   代理买卖证券收到的现金净额
   收到的税费返还                                   16,970,783.53         30,118,703.07
   收到其他与经营活动有关的现金                     81,438,813.53         56,498,650.72
     经营活动现金流入小计                      2,418,704,944.35        1,613,905,579.27
   购买商品、接受劳务支付的现金                1,764,322,220.55        1,084,655,568.69
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   拆出资金净增加额
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工及为职工支付的现金                     433,029,929.47       293,567,223.14
   支付的各项税费                                    8,569,911.09          7,186,744.33
   支付其他与经营活动有关的现金                     163,394,966.63       106,873,340.13
     经营活动现金流出小计                      2,369,317,027.74        1,492,282,876.29
       经营活动产生的现金流量净额                   49,387,916.61        121,622,702.98
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                               522,000,000.00     1,120,000,000.00
   取得投资收益收到的现金                            1,597,897.67          7,274,436.45
   处置固定资产、无形资产和其他长期                                       17,626,869.35
                                                    24,633,060.29
 资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现
 金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                           548,230,957.96     1,144,901,305.80


                                          14 / 18
                                    2021 年第三季度报告



   购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                    868,241,536.84            645,326,057.05
 资产支付的现金
   投资支付的现金                                   640,814,886.03          1,221,200,000.00
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的现
 金净额
   支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                      1,509,056,422.87             1,866,526,057.05
       投资活动产生的现金流量净额                  -960,825,464.91           -721,624,751.25
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                               14,826,140.00           1,945,180,000.00
   其中:子公司吸收少数股东投资收到
 的现金
   取得借款收到的现金                               468,644,932.42              6,650,000.00
   收到其他与筹资活动有关的现金                      9,484,546.63
     筹资活动现金流入小计                           492,955,619.05          1,951,830,000.00
   偿还债务支付的现金                                  405,022.72               6,680,294.45
   分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                                     2,800,597.70              20,474,718.25
 金
   其中:子公司支付给少数股东的股
 利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金                                               103,667,525.79
     筹资活动现金流出小计                            3,205,620.42             130,822,538.49
       筹资活动产生的现金流量净额                   489,749,998.63          1,821,007,461.51
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                    -2,982,198.41                -829,796.32
 响
 五、现金及现金等价物净增加额                      -424,669,748.08          1,220,175,616.92
   加:期初现金及现金等价物余额                2,081,845,577.08               874,752,982.38
 六、期末现金及现金等价物余额                  1,657,175,829.00             2,094,928,599.30

公司负责人:季昕华          主管会计工作负责人:桂水发               会计机构负责人:沈锦



(二)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                     合并资产负债表
                                                                          单位:元 币种:人民币
              项目           2020 年 12 月 31 日      2021 年 1 月 1 日        调整数
 流动资产:
   货币资金                   2,081,845,577.08        2,081,845,577.08
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产
                                          15 / 18
                              2021 年第三季度报告



 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款                  496,243,410.60       496,243,410.60
 应收款项融资
 预付款项                   11,203,205.09           10,795,351.34     -407,853.75
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                 12,076,956.06           12,076,956.06
 其中:应收利息
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                       75,556,676.10           75,556,676.10
 合同资产                    1,391,276.58            1,391,276.58
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产              107,786,631.86       107,786,631.86
   流动资产合计           2,786,103,733.37    2,785,695,879.62        -407,853.75
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资               20,724,227.39           20,724,227.39
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产          8,350,000.00            8,350,000.00
 投资性房地产
 固定资产                 1,223,804,528.52    1,223,804,528.52
 在建工程                  154,755,893.80       154,755,893.80
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                                         29,377,668.15   29,377,668.15
 无形资产                   85,254,273.06           85,254,273.06
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                6,587,524.90            6,587,524.90
 递延所得税资产
 其他非流动资产             19,083,930.00           19,083,930.00
   非流动资产合计         1,518,560,377.67    1,547,938,045.82      29,377,668.15
     资产总计             4,304,664,111.04    4,333,633,925.44      28,969,814.40
流动负债:
 短期借款

                                    16 / 18
                                 2021 年第三季度报告



  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                    686,808,649.64       686,808,649.64
  预收款项                     64,770,881.90           64,770,881.90
  合同负债                    116,760,150.68       116,760,150.68
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                 73,485,000.03           73,485,000.03
  应交税费                     12,735,191.33           12,735,191.33
  其他应付款                   45,813,970.35           45,813,970.35
  其中:应付利息
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                  9,765,699.59            9,765,699.59
   流动负债合计              1,010,139,543.52    1,010,139,543.52
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债                                             28,969,814.40   28,969,814.40
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                     14,487,409.11           14,487,409.11
  递延所得税负债
  其他非流动负债               16,564,286.26           16,564,286.26
   非流动负债合计              31,051,695.37           60,021,509.77   28,969,814.40
     负债合计                1,041,191,238.89    1,070,161,053.29      28,969,814.40
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          422,532,164.00       422,532,164.00
  其他权益工具
  其中:优先股

                                       17 / 18
                                2021 年第三季度报告



         永续债
   资本公积                 3,187,119,148.45    3,187,119,148.45
   减:库存股
   其他综合收益                1,645,938.70           1,645,938.70
   专项储备
   盈余公积                    9,268,747.49           9,268,747.49
   一般风险准备
   未分配利润                -361,377,382.48     -361,377,382.48
   归属于母公司所有者权益   3,259,188,616.16    3,259,188,616.16
 (或股东权益)合计
   少数股东权益                4,284,255.99           4,284,255.99
     所有者权益(或股东权   3,263,472,872.15    3,263,472,872.15
 益)合计
       负债和所有者权益     4,304,664,111.04    4,333,633,925.44      28,969,814.40
 (或股东权益)总计


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用

   特此公告。

                                                                优刻得科技股份有限公司
                                                                                   董事会
                                                                      2021 年 10 月 29 日




                                      18 / 18

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