诺禾致源:北京诺禾致源科技股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

      证券代码:688315           证券简称:诺禾致源     公告编号:2021-
030



                北京诺禾致源科技股份有限公司
  2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
                                   报告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



      一、募集资金基本情况
      (一)实际募集资金金额及资金到位情况
      经中国证券监督管理委员会《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》(证监许可【2021】737 号)同意,截至 2021 年 4 月
12 日,北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已发
行人民币普通股 40,200,000 股,每股发行价格 12.76 元,共募集资金人民币
512,952,000.00 元,扣除不含税发行费用人民币 63,182,374.86 元,实际募集
资金净额人民币 449,769,625.14 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事
务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“信会师报字[2021]第 ZG10614 号”《验
资报告》。
      (二)2021 年半年度募集资金使用情况及结余情况
      公司首次公开发行募集资金于 2021 年 4 月 7 日到账,共募集资金人民币
512,952,000.00 元,扣除证券公司承销费用人民币 46,170,038.40 元,募集资
金实际到账金额人民币 466,781,961.60 元。
      截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及结余情况如下:
                                                        单位:人民币万元
项目                                                                   金额
截至 2021 年 4 月 7 日募集资金                                    46,678.20
减:发行费                                                         1,531.20
     置换预先投入募投项目的自筹资金                           21,863.17
     补充流动资金                                             11,000.06
     对募投项目的累计投入(募集资金到账后)                        8.08
     银行手续费                                                    0.09
加:银行存款利息收入及理财产品收益                                87.36
截止 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额                       12,362.96
注:截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金专户余额中包含已批准置换但尚未从专
户中转出的资金 3,628.63 万。已置换预先投入自筹资金 21,863.17 万元,置换
资金合计 25,491.80 万元。


    二、募集资金管理情况
    公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—
—规范运作》等有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公
司制定了《募集资金管理办法》。公司《募集资金管理办法》对募集资金的存储、
使用、投向变更、管理与监督做出了明确规定,在制度上保证了募集资金的规范
使用。
    为规范公司募集资金管理,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行
专户管理。2021 年 3 月 16 日,公司分别与中国工商银行股份有限公司北京和平
门内支行、招商银行股份有限公司北京分行和保荐机构中信证券股份有限公司签
署《募集资金三方监管协议》。
    2021 年 3 月 17 日,公司分别与全资子公司天津诺禾致源生物信息科技有限
公司、中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀
园支行和保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。
    公司签署的三方监管协议与证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
(范本)》不存在重大差异,其履行不存在问题。
    截至 2021 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:
                                                        单位:人民币万元

    开户银行            用于项目名称            银行账号           账户余额
中国工商银行股份有限      补充流动资金
                                            0200201619200018221           3,468.93
公司北京和平门内支行
招商银行股份有限公司      信息化和数据中
                                            110912310310803                     32.11
北京分行                  心建设项目
中国民生银行股份有限      基因测序服务平
                                            615255878                            7.56
公司北京分行              台扩产升级项目
北京银行股份有限公司      基因检测试剂研
                                            20000044593200040408342       8,854.36
中关村海淀园支行          发项目
合计                               /                    /                12,362.96



         三、本年度募集资金的实际使用情况
       (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
        公司 2021 年半年度募集资金使用情况对照表详见附表 1。
       (二)募投项目先期投入及置换情况
       公司于 2021 年 6 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
  十一次会议,审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
  的议案》,同意公司使用募集资金人民币 254,918,015.38 元置换预先投入募投
  项目的自筹资金。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月,符合
  相关法律法规的要求。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见,保荐机构
  中信证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见,立信会计师事务所(特殊
  普通合伙)已对上述事项出具了《募集资金置换专项鉴证报告》 信会师报字[2021]
  第 ZG11652 号)。
          截至 2021 年 6 月 30 日止,公司完成对预先投入募投项目的自筹资金的置
  换金额人民币 218,631,729.30 元。
        (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
        截至 2021 年 6 月 30 日止,本公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
  况。
        (四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
         2021 年 5 月 24 日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
  九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同
 意公司拟使用不超过人民币 45,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现
 金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、
 协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等其他理财产品),使用
 期限自公司第二届董事会第十五次会议决议之日起 12 个月之内有效。在上述额
 度和决议有效期内,资金可以滚动使用。公司董事会授财务总监行使该项决策并
 签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、
 选择理财产品品种、签署合同等。
     公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部
 分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易
 所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集
 资金专户。
     独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对本
 事项出具了明确的核查意见。
     截至 2021 年 6 月 30 日,本公司闲置募集资金用于现金管理的情况如下:

                                                                期限       预期收
     发行银行         产品名称   产品类型    金额(元)
                                                              (天)         益率
北京银行股份有限公               保本固定
                      协定存款               88,543,620.92    无限期        1.73%
司中关村海淀园支行                 收益
招商银行股份有限公               保本固定
                      通知存款                  321,149.25    无限期        2.03%
司北京分行                         收益
中国工商银行股份有               保本固定
                      协定存款               34,689,215.47    无限期        1.55%
限公司北京长安支行                 收益
            合计                     /      123,553,985.64       /           /


     (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
     截至 2021 年 6 月 30 日止,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或
 归还银行贷款情况。
     (六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
     截至 2021 年 6 月 30 日止,本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项
 目(包括收购资产等)的情况。
     (七) 节余募集资金使用情况
    截至 2021 年 6 月 30 日止,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募
投项目或非募投项目的情况。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    截至 2021 年 6 月 30 日止,本公司募集资金投资项目未发生变更情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所科创板股票上市规则》
和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运
作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金,并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。


    特此公告。
                                     北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 14 日
       附表 1:

                                                                     募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                   单位:人民币万元
募集资金总额                                                    44,976.96 本年度投入募集资金总额                                                   32,871.32
变更用途的募集资金总额                                               0.00
                                                                            已累计投入募集资金总额                                                 32,871.32
变更用途的募集资金总额比例                                           0.00
                  已变更                                                                截至期末累   截至期
                  项目,                                                                计投入金额   末投入    项目达到                            项目可行
                           募集资金                截至期末                 截至期末                                                      是否达
                  含部分               调整后投                 本年度投                与承诺投入     进度    预定可使    本年度实现的            性是否发
承诺投资项目               承诺投资                承诺投入                 累计投入                                                      到预计
                    变更               资总额                   入金额                  金额的差额    (%)    用状态日        效益                生重大变
                             总额                  金额(1)                  金额(2)                                                       效益
                    (如                                                                (3)=(2)-     (4)=      期                                  化
                    有)                                                                    (1)      (2)/(1)
基因测序服务
平台扩产升级        否     14,521.35   12,959.21   12,959.21    12,959.21   12,959.21         0.00   100.00    2021.1.31      4,420.23      是           否
项目
基因检测试剂
                    否      9,900.00    8,835.00    8,835.00         8.08       8.08     -8,826.92     9.14     不适用        不适用      不适用         否
研发项目
信息化和数据
                    否      9,977.28    8,903.97    8,903.97     8,903.97    8,903.97         0.00   100.00    2021.3.31      不适用      不适用         否
中心建设项目
补充流动资金        否     16,000.00   14,278.78   14,278.78    11,000.06   11,000.06    -3,278.73    77.04     不适用        不适用      不适用         否
合计                 —    50,398.63   44,976.96   44,976.96    32,871.32   32,871.32   -12,105.65       —       —          4,420.23       —          —
未达到计划进度原因(分具体募投项目)                            无
项目可行性发生重大变化的情况说明                                无
募集资金投资项目先期投入及置换情况                             2021 年 6 月 15 日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了




                                                                                                                                                     6
                                               《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币
                                               254,918,015.38 元置换以预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未
                                               超过 6 个月,符合相关法律法规的要求。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,保荐机构中
                                               信证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对述事项出
                                               具了《募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2021]第 ZG11652 号)。截至 2021 年 6 月 30 日止,
                                               公司完成对预先投入募投项目的自筹资金的置换金额人民币 218,631,729.30 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况               无
                                                 2021 年 5 月 24 日公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关
                                                 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用不超过人民币 45,000 万元(含本
                                                 数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结
                                                 构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等其他理财产品),使用期限自公
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
                                                 司第二届董事会第十五次会议决议之日起 12 个月之内有效。在上述额度和决议有效期内,资金可以
                                                 滚动使用。截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进项现金管理的余额为 12,355.40 万元,
                                                 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资
                                                 相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况     无
募集资金结余的金额及形成原因                    无
募集资金其他使用情况                            无




                                                                                                                                     7

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