震有科技:中信证券股份有限公司关于深圳震有科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

                    中信证券股份有限公司

              关于深圳震有科技股份有限公司

   使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
    中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为深圳
震有科技股份有限公司(以下简称“震有科技”或“公司”)首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法(2013 年修订)》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关规
定,就震有科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎
的核查,核查情况如下:

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳震有科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1172 号)同意注册,公司向社会公开
发行人民币普通股(A 股)48,410,000 股,每股发行价为人民币 16.25 元,共募
集资金总额人民币为 786,662,500.00 元,根据有关规定扣除各项发行费用人民币
73,656,961.06 元后,募集资金净额为人民币 713,005,538.94 元。上述资金已全部
到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了天健验〔2020〕278
号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集
资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司
于 2020 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳震
有科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

    二、募集资金投资项目的使用情况

    根据《深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说
明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项
目:

                                                                  单位:万元
序号                    项目名称              项目投资总额     拟投入募集资金
 1       下一代互联网宽带接入设备开发项目          13,922.09          13,922.09
 2       5G 核心网设备开发项目                     19,748.89          19,748.89
 3       应急指挥及决策分析系统开发项目            10,825.76          10,825.76
 4       产品研究开发中心建设项目                  10,013.09          10,013.09
                      合计                         54,509.83          54,509.83

       截至 2020 年 12 月 31 日,公司募投项目及募集资金的使用情况,详见公司
于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-009)。

       因募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目的建设进
度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

       三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

       (一)投资目的

       为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集
资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理,可以提高募集资金使用效益,为公司及股东获取更多回报。

       (二)投资产品品种

       公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知
存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该等现金管理产品不得用于质押,
不用于以证券投资为目的的投资行为。

       (三)决议有效期

       自上一授权期限到期日(2021 年 8 月 26 日)起 12 个月内有效。

       (四)投资额度及期限

       公司计划使用不超过人民币 40,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,
在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

    (五)授权事项

    本次授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内,公司董事会授权公
司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具
体事项由公司财务部门负责组织实施。

    (六)信息披露

    公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务;不会变相
改变募集资金用途。

    (七)现金管理收益的分配

    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募
投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证
监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

    四、对公司的影响

    本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投
资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项
目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。同时,对部分闲置的
募集资金适时、适度进行现金管理,可以提高资金的使用效率,为公司和股东获
取更多的投资回报。

    五、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险

    尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影
响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该
项投资受到市场波动的影响。

    (二)风险控制措施

    公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、
《公司章程》及公司《募集资金管理制度》进行相关现金管理业务;公司将安排
专人及时分析和跟踪现金管理产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时
采取相应措施,控制投资风险。

    公司董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关法律文件,公司财务
部门建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账
务核算工作;独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与
检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

       六、相关审议程序

       公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经深圳震有科技股
份有限公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过,
独立董事均发表了明确的同意意见。

       七、保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项已经深圳震有科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第
十六次会议审议通过,独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程
序,符合相关法律、法规及公司制度的规定。公司本次使用部分闲置募集资金进
行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金
管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公
司募集资金投资计划的正常实施;在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影
响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司通过开展现金管理,可以提高资金
使用效率,符合公司和全体股东的利益。

    综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异
议。

    (以下无正文)

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