金盘科技:2021年第三季度报告

                                 2021 年第三季度报告



证券代码:688676                                                 证券简称:金盘科技




               海南金盘智能科技股份有限公司
                   2021 年第三季度报告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

报表信息的真实、准确、完整。



第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标
                                                                 单位:元币种:人民币
                                                                           年初至报告
                                      本报告期比上
                                                                           期末比上年
项目                  本报告期        年同期增减变      年初至报告期末
                                                                           同期增减变
                                       动幅度(%)
                                                                           动幅度(%)
营业收入             795,383,619.40             15.00   2,287,352,595.78        32.74
归属于上市公司
                      55,186,989.44             -4.95    167,477,440.50          1.12
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                      47,715,983.98             -4.69    147,824,128.26          0.49
常性损益的净利

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经营活动产生的
                             不适用              不适用      -60,729,813.49         -107.84
现金流量净额
基本每股收益(元
                               0.13              -14.22                  0.41         -5.15
/股)
稀释每股收益(元
                               0.13              -14.22                  0.41         -5.15
/股)
加权平均净资产
                               2.56              -18.10                  7.52        -16.35
收益率(%)
研发投入合计          42,320,267.72               47.39      110,749,256.80           37.26
研发投入占营业
                               5.32               28.17                  4.84          3.41
收入的比例(%)
                                                                                本报告期末
                                                                                比上年度末
                     本报告期末                      上年度末
                                                                                增减变动幅
                                                                                   度(%)

总资产             4,921,274,221.47              4,020,030,688.74                     22.42

归属于上市公司
股东的所有者权     2,389,682,781.98              1,956,918,121.73                     22.11

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。


(二)非经常性损益项目和金额
                                                                        单位:元币种:人民币
          项目               本报告期金额        年初至报告期末金额             说明
非流动性资产处置损益(包
括已计提资产减值准备的冲                                  -678,049.86
销部分)
越权审批,或无正式批准文
件,或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、        4,669,650.35            13,443,984.29
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于

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取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素,如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损

同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
                           3,219,414.58            4,402,780.38
动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款
                           1,002,125.65            4,909,384.71
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业
                            -221,723.35             715,734.82
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
                              4,944.61              128,761.55
的损益项目
减:所得税影响额           1,202,526.12            3,258,455.54

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    少数股东权益影响额
                                         880.26               10,828.11
(税后)
          合计                     7,471,005.46            19,653,312.24
注:其他符合非经常性损益定义的损益项目具体为:代扣代缴税金手续费收入;增值税进项税加
计抵减等。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
           项目名称                 变动比例(%)                      主要原因
                                                         主要系 2021 年中国疫情得到有效控制,
                                                         市场回暖,同时公司开拓市场,设立新
营业收入_年初至报告期末                         32.74
                                                         的销售网点,扩大销售,公司主要产品
                                                         销售增长迅速所致。
                                                         主要系本期研发直接投入和研发人员薪
研发投入_本报告期                               47.39
                                                         酬增长所致。
研发投入_年初至报告期末                         37.26    同上。
                                                         主要系 1)业务规模扩大、材料价格上
经营活动产生的现金流量净额_年                            涨增加策略性备货;2)本期销售增长较
                                              -107.84
初至报告期末                                             快、公司已垫付一定营运资金,部分货
                                                         款在信用期内尚未收回所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                         单位:股
                                                      报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                        7,122
                                                      优先股股东总数(如有)
                                    前 10 名股东持股情况

                                                                    包含转融   质押、标记或冻
                                               持股     持有有限                   结情况
                          股东性    持股数                          通借出股
        股东名称                               比例     售条件股
                            质        量                            份的限售      股份
                                               (%)        份数量                            数量
                                                                    股份数量      状态
                          境内非
海南元宇智能科技投资有               184,86    43.4     184,864,2   184,864,
                          国有法                                                  无
限公司                                4,203       3            03      203
                            人
Forebright Smart
                          境外法     89,228    20.9     89,228,62   89,228,6
Connection Technology                                                             无
                            人         ,628       6             8      28
Limited
海南金盘智能科技股份有
                          境外法     26,966             26,966,52   26,966,5
限公司未确认持有人证券                         6.33                               无
                            人         ,520                     0      20
专用账户


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                           境内非
敬天(平潭)股权投资合伙            23,192          23,192,38     23,192,3
                           国有法            5.45                             无
企业(有限合伙)                      ,388                  8        88
                             人
Forever Corporate
                           境外法   13,282          13,282,15     13,282,1
Management(Oversea)                        3.12                             无
                             人       ,155                  5        55
Limited
                           境内非
旺鹏(平潭)股权投资合伙            10,405          10,405,43     10,405,4
                           国有法            2.44                             无
企业(有限合伙)                      ,431                  1        31
                             人
                           境内非
君道(平潭)股权投资合伙            9,549,                        9,549,35
                           国有法            2.24   9,549,351                 无
企业(有限合伙)                       351                           1
                             人
                           境内非
珠海市光远绿能投资中心              8,730,                        8,730,00
                           国有法            2.05   8,730,000                 无
(有限合伙)                           000                           0
                             人
                           境内非
春荣(平潭)股权投资合伙            8,620,                        8,620,94
                           国有法            2.03   8,620,947                 无
企业(有限合伙)                       947                           7
                             人
亭林资本(珠海)投资管理
                           境内非
合伙企业(有限合伙)-亭            5,400,                        5,400,00
                           国有法            1.27   5,400,000                 无
林(昆山)智能制造产业投               000                           0
                             人
资合伙企业(有限合伙)
                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                           持有无限售条件流通股                   股份种类及数量
股东名称
                                 的数量                    股份种类                数量
中信里昂资产管理有限公
                                          967,297         人民币普通股                967,297
司-客户资金
九坤投资(北京)有限公司
-九坤私享 33 号私募证券                  607,644         人民币普通股                607,644
投资基金
华泰证券股份有限公司                      600,934         人民币普通股                600,934
中国国际金融香港资产管
                                          513,158         人民币普通股                513,158
理有限公司-客户资金 2
中信银行股份有限公司-
华安聚嘉精选混合型证券                    445,646         人民币普通股                445,646
投资基金
中国国际金融香港资产管
理有限公司-CICCFT9                       299,202         人民币普通股                299,202
(QFII)
蒋太安                                    291,974         人民币普通股                291,974
中国工商银行股份有限公
司-南方价值臻选混合型                    290,070         人民币普通股                290,070
证券投资基金

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章美珠                                    233,099         人民币普通股           233,099
朱敏                                      231,006         人民币普通股           231,006
                           海南元宇智能科技投资有限公司为实际控制人李志远控制的企业,
                           JINPAN INTERNATIONAL LIMITED 为实际控制人 YUQING JING(靖宇
                           清)控制的企业,李志远、YUQINGJING(靖宇清)系夫妻关系。敬
上述股东关联关系或一致
                           天(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人李志
行动的说明
                           远、YUQING JING(靖宇清)一致行动人靖宇梁、李晨煜的持股平台。
                           除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属
                           于一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限
售股东参与融资融券及转     不适用
融通业务情况说明(如有)
注:截至本报告期末,JINPAN INTERNATIONAL LIMITED 尚未完成股东账户开立,所持股份全部登
记在海南金盘智能科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户中,期末持股数量为 26,966,520
股,全部为有限售条件股份。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一) 员工股权激励

    为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有

效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起, 使各方共同关注公司的长远发展。

公司于 2021 年 9 月 23 日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于<公司 2021 年限

制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并于 2021 年 9 月 24 日在上海证券交易所

网站披露了相关公告。

    公司拟向激励对象授予的限制性股票(第二类限制性股票)数量不超过 851.40 万股,占本

激励计划草案公告时公司股本总额 42,570 万股的 2%。其中,首次拟授予限制性股票 690.36 万股,

占本激励计划草案公告时公司股本总额 42,570 万股的 1.62%,占激励计划拟授予限制性股票总额

的 81.09%;预留 161.04 万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额 42,570 万股的 0.38%,预

留部分占激励计划拟授予限制性股票总额的 18.91%。本激励计划涉及首次拟授予的激励对象总人

数为 279 人,占公司员工总数 1,940 人(截至 2021 年 6 月 30 日)的 14.38%。

    本次限制性股票激励计划的考核指标分为两个层面,分别为公司层面业绩考核、个人层面绩

效考核。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用,公司为本次限制性股票计划设置了以下业

绩考核目标:2021-2023 年营业收入目标值分别为 30.28 亿元、36.34 亿元、43.61 亿元,触发值

分别为 27.86 亿元、32.71 亿元、37.55 亿元;或 2021-2023 年剔除股份支付费用影响的归属于上

市公司股东的净利润目标值分别为 2.66 亿元、3.01 亿元、3.47 亿元,触发值分别为 2.55 亿元、
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2.78 亿元、3.01 亿元。公司设置了阶梯解锁考核模式,实现业绩增长水平与权益归属比例的动态

调整,在体现一定成长性、盈利能力要求的同时保障预期激励效果。除公司层面的业绩考核外,

公司对所有激励对象个人设置了严密的绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、

全面的综合评价。

(二) 报告期内对外投资情况

    随着我国“碳达峰”“碳中和”双碳理念,第一次在十三届全国人大四次会议上被正式提及,

一场新能源替代化石能源的战役也正式拉开帷幕,而可再生能源+能源储能的经营模式无疑是契合

绿色发展理念的弄潮儿。

    公司紧密契合国家战略部署,紧跟绿色发展大势,立足自身新能源输配电研发优势,加大资

金投入和研发支持,公司于 2021 年 7 月相继设立了海南金盘科技储能技术有限公司,海南金盘智

能科技新能源有限公司两个全资子公司,持续加大投入研发综合利用清洁能源技术,积极拓展在

风、光、储、余热和碳交易等领域的能源应用研究项目;在清洁能源领域特别注重和推动不同技

术路线产品、系统的研发与应用;加强加大核心技术研究投入,提高产业链份额。

(三) 业务及获得荣誉情况

    报告期内,公司紧密契合双碳政策要求,立足传统、新能源行业双赛道,充分发挥企业自主

研发优势,以技术革新带动产业革新,进一步增强了企业核心竞争力。2021 年 9 月,公司研制成

功超大容量(23MVA)VPI 型干式移相整流变压器,用于 20MW 级水冷高压变频器配套使用,该设

备的顺利交付也进一步巩固金盘科技在该产品领域的领先优势。在新能源行业,公司自投自建数

字化工厂屋顶分布式光伏电站成功并网,实现了自用电能的绿色供应,标志着绿色电力运营模式

成功建成,契合了公司绿色发展的经营理念,具有良好的社会效益和经济效益。近日,公司还荣

获新疆金风科技股份有限公司颁发“五级绿色供应商”证书,是金风科技绿色供应商评价中最高

级别,公司不断革新技术水平,持续优化服务能力,进一步夯实与上下游企业的合作基础,奠定

深化行业领先地位,保持核心竞争力和可持续发展能力。


四、 季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用 √不适用



(二)财务报表
                                    合并资产负债表
                                         7 / 17
                                    2021 年第三季度报告



                                   2021 年 9 月 30 日
编制单位:海南金盘智能科技股份有限公司

                                                    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                       2021 年 9 月 30 日       2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                         587,185,391.01          541,337,449.94
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                   266,397,191.36              326,762.42
  衍生金融资产
  应收票据                                         185,510,057.06          218,685,674.18
  应收账款                                     1,136,289,238.32            978,279,206.42
  应收款项融资                                      95,345,521.33          105,195,065.90
  预付款项                                         116,625,793.69           37,824,059.71
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                        37,545,094.87           17,807,148.69
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                         1,381,527,818.11         1,050,601,095.16
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     122,676,918.01          125,121,433.92
    流动资产合计                               3,929,103,023.76         3,075,177,896.34
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资                                  39,272,727.00           39,272,727.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                         546,954,710.58          498,947,166.57
  在建工程                                         100,513,997.13          125,955,352.22
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                                         1,543,461.12

                                          8 / 17
                          2021 年第三季度报告



 无形资产                                167,476,626.02    174,810,683.99
 开发支出
 商誉                                      2,229,272.16      2,229,272.16
 长期待摊费用
 递延所得税资产                           62,621,598.35     59,812,893.94
 其他非流动资产                           71,558,805.35     43,824,696.52
   非流动资产合计                        992,171,197.71    944,852,792.40
     资产总计                        4,921,274,221.47     4,020,030,688.74
流动负债:
 短期借款                                 64,059,555.57     45,682,471.39
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                404,692,805.93    402,728,616.82
 应付账款                                795,165,962.79    744,245,038.52
 预收款项
 合同负债                                584,710,469.42    423,973,616.88
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                             58,670,675.67     61,273,764.79
 应交税费                                 51,423,084.68     61,542,514.16
 其他应付款                               31,379,854.14      6,469,156.83
 其中:应付利息
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                   30,499,807.61
 其他流动负债                             75,862,659.51     55,116,570.19
   流动负债合计                      2,096,464,875.32     1,801,031,749.58
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                                350,133,957.94    186,321,562.34
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
 租赁负债                                   491,798.32
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
                                9 / 17
                                   2021 年第三季度报告



  预计负债
  递延收益                                          70,305,679.70           63,183,411.62
  递延所得税负债                                     9,130,156.40            7,273,033.94
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  430,061,592.36          256,778,007.90
       负债合计                               2,526,526,467.68           2,057,809,757.48
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                               425,700,000.00          383,130,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                    1,041,560,680.21             733,750,755.67
  减:库存股
  其他综合收益                                         309,258.26              422,727.64
  专项储备                                             740,973.36              580,208.77
  盈余公积                                          45,489,378.12           45,489,378.12
  一般风险准备
  未分配利润                                       875,882,492.03          793,545,051.53
  归属于母公司所有者权益(或股东权            2,389,682,781.98           1,956,918,121.73
益)合计
  少数股东权益                                       5,064,971.81            5,302,809.53
   所有者权益(或股东权益)合计               2,394,747,753.79           1,962,220,931.26
       负债和所有者权益(或股东权益)         4,921,274,221.47           4,020,030,688.74
总计


公司负责人:李辉          主管会计工作负责人:万金梅           会计机构负责人:朱丽

                                       合并利润表
                                     2021 年 1—9 月
编制单位:海南金盘智能科技股份有限公司
                                                    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
             项目             2021 年前三季度(1-9 月)       2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入                          2,287,352,595.78                 1,723,158,932.39
其中:营业收入
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                          2,101,684,115.86                 1,516,179,750.00
其中:营业成本                          1,746,875,293.36                 1,263,200,445.27
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金

                                         10 / 17
                               2021 年第三季度报告



       赔付支出净额
       提取保险责任准备金
净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                      8,892,840.50     10,648,088.73
       销售费用                       83,304,423.60     67,505,091.38
       管理费用                      133,490,940.18     86,397,999.51
       研发费用                      110,749,256.80     80,683,818.87
       财务费用                       18,371,361.42      7,744,306.24
       其中:利息费用                  9,308,240.70      2,586,087.38
             利息收入                  1,769,887.47      1,365,599.82
  加:其他收益                        10,925,712.56     15,523,628.12
      投资收益(损失以“-”
                                          662,030.85      455,249.48
号填列)
      其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
            以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”
号填列)
       净敞口套期收益(损失
以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损
                                       3,740,749.53       213,919.20
失以“-”号填列)
      信用减值损失(损失以
                                     -15,910,468.04    -28,169,202.10
“-”号填列)
      资产减值损失(损失以
                                      -3,936,330.35     -9,061,890.69
“-”号填列)
      资产处置收益(损失以
                                        -678,049.86        23,173.00
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                                     180,472,124.61    185,964,059.40
号填列)
  加:营业外收入                       4,586,398.44      2,485,962.91
  减:营业外支出                       1,223,630.34      1,224,616.98
四、利润总额(亏损总额以
                                     183,834,892.71    187,225,405.33
“-”号填列)
  减:所得税费用                      16,595,289.94     21,479,395.97
五、净利润(净亏损以“-”
                                     167,239,602.77    165,746,009.36
号填列)
(一)按经营持续性分类
       1.持续经营净利润(净          167,239,602.77    165,746,009.36

                                     11 / 17
                             2021 年第三季度报告



亏损以“-”号填列)
      2.终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东的
净利润(净亏损以“-”号填          167,477,440.50   165,616,090.44
列)
      2.少数股东损益(净亏
                                      -237,837.73      129,918.92
损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额            -113,469.38      -278,266.23
  (一)归属母公司所有者的
                                      -113,469.38      -278,266.23
其他综合收益的税后净额
    1.不能重分类进损益的
其他综合收益
    (1)重新计量设定受益
计划变动额
    (2)权益法下不能转损
益的其他综合收益
    (3)其他权益工具投资
公允价值变动
    (4)企业自身信用风险
公允价值变动
    2.将重分类进损益的其
                                      -113,469.38      -278,266.23
他综合收益
    (1)权益法下可转损益
的其他综合收益
    (2)其他债权投资公允
价值变动
    (3)金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
    (4)其他债权投资信用
减值准备
    (5)现金流量套期储备
    (6)外币财务报表折算
                                      -113,469.38      -278,266.23
差额
    (7)其他
  (二)归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                   167,126,133.39   165,467,743.13
  (一)归属于母公司所有者
                                   167,363,971.12   165,337,824.21
的综合收益总额
  (二)归属于少数股东的综
                                      -237,837.73      129,918.92
合收益总额
                                   12 / 17
                                   2021 年第三季度报告



八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/                              0.41                           0.43
股)
  (二)稀释每股收益(元/                              0.41                           0.43
股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
公司负责人:李辉        主管会计工作负责人:万金梅        会计机构负责人:朱丽

                                  合并现金流量表
                                    2021 年 1—9 月
编制单位:海南金盘智能科技股份有限公司
                                                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                      2021 年前三季度         2020 年前三季度
                                              (1-9 月)              (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金               1,960,429,034.95       1,325,102,920.28
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                   25,338,475.96       22,824,172.18
  收到其他与经营活动有关的现金                 110,012,963.84          92,749,629.25
    经营活动现金流入小计                     2,095,780,474.75       1,440,676,721.71
  购买商品、接受劳务支付的现金               1,619,660,557.67       1,033,394,766.06
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                 271,272,607.06         204,795,561.23
  支付的各项税费                                   57,202,864.42       48,290,704.09
  支付其他与经营活动有关的现金                 208,374,259.09         183,414,866.44
    经营活动现金流出小计                     2,156,510,288.24       1,469,895,897.82

                                         13 / 17
                                   2021 年第三季度报告



      经营活动产生的现金流量净额               -60,729,813.49          -29,219,176.11
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           875,000,000.00          313,259,499.84
  取得投资收益收到的现金                            1,409,856.39           626,220.63
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 101,594.00          1,127,641.64
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                       876,511,450.39          315,013,362.11
  购建固定资产、无形资产和其他长期资           121,108,330.67          172,063,016.24
产支付的现金
  投资支付的现金                             1,137,676,018.97          336,509,490.55
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                     1,258,784,349.64          508,572,506.79
      投资活动产生的现金流量净额              -382,272,899.25         -193,559,144.68
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                           379,598,509.43
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           257,054,498.09          167,106,979.64
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       636,653,007.52          167,106,979.64
  偿还债务支付的现金                               40,000,000.00        80,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               95,496,925.50        41,218,302.84
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      9,815,430.18
    筹资活动现金流出小计                       145,312,355.68          121,218,302.84
      筹资活动产生的现金流量净额               491,340,651.84           45,888,676.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -4,656,413.71          -702,543.58
五、现金及现金等价物净增加额                       43,681,525.39      -177,592,187.57
  加:期初现金及现金等价物余额                 493,787,711.96          372,855,596.80
六、期末现金及现金等价物余额                   537,469,237.35          195,263,409.23

公司负责人:李辉        主管会计工作负责人:万金梅             会计机构负责人:朱丽



(二)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                         14 / 17
                               2021 年第三季度报告



                                合并资产负债表
                                                                      单位:元币种:人民币
             项目         2020 年 12 月 31 日    2021 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
 货币资金                    541,337,449.94          541,337,449.94
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产                   326,762.42            326,762.42
 衍生金融资产
 应收票据                    218,685,674.18          218,685,674.18
 应收账款                    978,279,206.42          978,279,206.42
 应收款项融资                105,195,065.90          105,195,065.90
 预付款项                      37,824,059.71          37,824,059.71
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                    17,807,148.69          17,807,148.69
 其中:应收利息
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                      1,050,601,095.16     1,050,601,095.16
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                125,121,433.92          125,121,433.92
   流动资产合计            3,075,177,896.34     3,075,177,896.34
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资
 其他权益工具投资              39,272,727.00          39,272,727.00
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                    498,947,166.57          498,947,166.57
 在建工程                    125,955,352.22          125,955,352.22
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                    174,810,683.99          174,810,683.99
 开发支出
 商誉                           2,229,272.16           2,229,272.16
                                     15 / 17
                             2021 年第三季度报告



 长期待摊费用
 递延所得税资产             59,812,893.94           59,812,893.94
 其他非流动资产             43,824,696.52           43,824,696.52
   非流动资产合计          944,852,792.40          944,852,792.40
     资产总计             4,020,030,688.74    4,020,030,688.74
流动负债:
 短期借款                   45,682,471.39           45,682,471.39
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                  402,728,616.82          402,728,616.82
 应付账款                  744,245,038.52          744,245,038.52
 预收款项
 合同负债                  423,973,616.88          423,973,616.88
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬               61,273,764.79           61,273,764.79
 应交税费                   61,542,514.16           61,542,514.16
 其他应付款                  6,469,156.83            6,469,156.83
 其中:应付利息
       应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债               55,116,570.19           55,116,570.19
   流动负债合计           1,801,031,749.58    1,801,031,749.58
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                  186,321,562.34          186,321,562.34
 应付债券
 其中:优先股
       永续债
 租赁负债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益                   63,183,411.62           63,183,411.62
 递延所得税负债              7,273,033.94            7,273,033.94

                                   16 / 17
                                  2021 年第三季度报告



  其他非流动负债
    非流动负债合计              256,778,007.90          256,778,007.90
      负债合计                 2,057,809,757.48    2,057,809,757.48
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            383,130,000.00          383,130,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                      733,750,755.67          733,750,755.67
  减:库存股
  其他综合收益                       422,727.64             422,727.64
  专项储备                           580,208.77             580,208.77
  盈余公积                       45,489,378.12           45,489,378.12
  一般风险准备
  未分配利润                    793,545,051.53          793,545,051.53
  归属于母公司所有者权益
                               1,956,918,121.73    1,956,918,121.73
(或股东权益)合计
  少数股东权益                    5,302,809.53            5,302,809.53
    所有者权益(或股东权益)
                               1,962,220,931.26    1,962,220,931.26
合计
      负债和所有者权益(或
                               4,020,030,688.74    4,020,030,688.74
股东权益)总计


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用

    特此公告。

                                                        海南金盘智能科技股份有限公司董事会
                                                                  2021 年 10 月 25 日




                                        17 / 17

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