金盘科技:前次募集资金使用情况的报告

证券代码:688676           证券简称:金盘科技              公告编号:2021-050



                  海南金盘智能科技股份有限公司
                 关于前次募集资金使用情况的报告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》(证监发行字[2007]500 号),海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”
或者“本公司”)编制了截至 2021 年 9 月 30 日止(以下简称截止日)的前次募集资金
使用情况报告如下:


    一、前次募集资金基本情况
    (一)前次募集资金到位情况
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕94号),金盘科技首次向
社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,257.00万股,发行价格为每股10.10元,
募集资金总额为429,957,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)79,577,075.48
元后,实际募集资金净额为350,379,924.52元。上述募集资金到位情况已经中汇
会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了中汇会验〔2021〕0625号《验资
报告》。


    (二)前次募集资金在专项账户的存放情况
    截至 2021 年 9 月 30 日止,金盘科技前次募集资金存储情况如下:
                                                               单位:人民币元
                                                        截至 2021 年
                                         初始存放金额
      开户银行           银行账号                       9 月 30 日存     备注
                                           (注 1)
                                                        储余额(注 2)
交通银行海南省分行         461899991013000399767   379,598,509.43   5,886,267.59     -

交通银行海南省分行         461899991013000344680                -    114,735.19      -

交通银行海南省分行         461899991013000344431                -    239,012.16      -

        合     计          -                       379,598,509.43   6,240,014.94

     注1:公司募集资金总额429,957,000.00元扣除应支付的承销费用(不含税)
50,358,490.57 元 的 余 额 379,598,509.43 元 已 于 2021 年 3 月 4 日 存 入 公 司
461899991013000399767银行账号。
     注2:截至2021年9月30日止,公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品
尚未到期的金额为263,000,000.00元。
     截至2021年9月30日止,金盘科技前次募集资金使用及结存明细情况如下:
                                                                             单位:人民币元

                               项目                                       金额

募集资金总额                                                                        429,957,000.00

减:发行费用                                                                         79,577,075.48

募集资金净额                                                                        350,379,924.52

减:募投项目支出                                                                         2,106,564.40

减:暂时闲置募集资金进行现金管理投资                                               1,073,000,000.00

减:暂时补充流动资金                                                                 95,315,147.32

减:手续费支出                                                                              1,974.35

加:暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益                                               1,347,027.40

加:收回现金管理投资本金                                                            810,000,000.00

加:募集资金专项账户利息收入                                                              390,334.00

                       应结余募集资金                                                 -8,306,400.15

                       实际结余募集资金                                                  6,240,014.94

        实际结余募集资金中包含的尚未支付发行费用                                     14,546,415.09

                               差异                                                             0.00




    二、前次募集资金实际使用情况

    (一)前次募集资金使用情况

    截至 2021 年 9 月 30 日,本公司前次募集资金使用情况详见附件 1《前次募集资金使用
情况对照表》。



     (二)前次募集资金实际投资项目变更情况

     截至 2021 年 9 月 30 日止,本公司前次募集资金投资项目未发生变更。



     (三)调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及内部投资结构情况

     1、公司于 2021 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会

议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,由于公司实际

募集资金净额 35,037.99 万元低于《海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在

科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额 54,098.67 万元,为保障募投项目

的顺利实施,同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额,结合各募投项目的实际情

况,对各募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证

券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。具体情况如下:

                                                                      单位:人民币万元
序                                  项目投资金     调整前拟投入         调整后拟投入
                 项目名称
号                                      额         募集资金金额         募集资金金额
         节能环保输配电设备智能
1                                      39,672.55          39,672.55            25,694.65
                 制造项目

2         研发办公中心建设项目         14,426.12          14,426.12             9,343.34

               合计                    54,098.67          54,098.67            35,037.99

     2、公司于 2021 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议

审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》,同

意根据公司首次公开发行股票募集资金及各募投项目的实际情况,对各募投项目拟投入募集

资金金额及募投项目内部投资结构进行相应调整。公司监事会、独立董事及保荐机构浙商证

券股份有限公司对上述事项发表了明确同意的意见。具体情况如下:

     (1)调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

                                                                      单位:人民币万元
序                                  项目投资金     调整前拟投入         调整后拟投入
              募投项目名称
号                                      额         募集资金金额         募集资金金额
         节能环保输配电设备智能
1                                      39,672.55          25,694.65            20,611.87
                 制造项目

2         研发办公中心建设项目         14,426.12           9,343.34            14,426.12
序                                          项目投资金      调整前拟投入               调整后拟投入
                 募投项目名称
号                                              额          募集资金金额               募集资金金额

                  合计                        54,098.67               35,037.99               35,037.99

     (2)调整募投项目内部投资结构的具体情况

     为保障募投项目的顺利实施及优化资源配置,公司根据最新的市场环境情况和各募投项

目建设方案,拟在项目投资总额、建设目标及项目产能保持不变的前提下,对各募投项目内

部投资结构进行调整。节能环保输配电设备智能制造项目拟增加建筑面积,相应调增建筑工

程费及工程建设其他费用;同时拟优化生产线设置和生产设备配置,相应调减生产设备购置

费及预备费用。研发办公中心建设项目拟减少建筑面积,相应调减建筑工程费及工程建设其

他费用;同时拟增加研发投入,相应调增研发设备购置费。具体情况如下:

                                                                                   单位:人民币万元

 募投项目名称                   项目           原计划项目投资金额     现拟项目投资金额        增减情况

                           建筑工程费                     13,662.46               17,069.53    3,407.07

                           设备购置费                     18,758.51               16,186.00    -2,572.51

节能环保输配电           工程建设其他费用                  1,077.65                1,097.48       19.83
设备智能制造项
      目                     预备费用                      1,674.93                 820.55      -854.38

                           铺底流动资金                    4,498.99                4,498.99              -

                                合计                      39,672.55               39,672.55              -

                           建筑工程费                     11,033.91               10,231.38     -802.52

                           设备购置费                      1,981.11                2,841.88      860.77
研发办公中心建
                         工程建设其他费用                   724.15                  665.90       -58.25
     设项目
                             预备费用                       686.96                  686.96               -

                                合计                      14,426.12               14,426.12              -

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。



     (四)前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

     截至 2021 年 9 月 30 日,本公司以自筹资金预先支付发行费用的金额为人民币 606.48

万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司自筹资金支付的发行费用进行了专项核

验,并出具了《关于海南金盘智能科技股份有限公司以募集资金置换预先支付的发行费用的

鉴证报告》(中汇会鉴[2021]1927 号)。
      公司已于 2021 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议,

 审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集

 资金置换金额为 606.48 万元的已支付发行费用的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐

 机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意的意见。

      截至 2021 年 9 月 30 日止,上述预先支付发行费用的自筹资金已全部置换完毕。



      (五)闲置募集资金情况说明

      1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

      公司于 2021 年 4 月 22 日召开了公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次

 会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保

 募集资金投资项目正常进行及保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币 10,000 万元

 (含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超

 过 12 个月。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明

 确同意的意见。

      截至 2021 年 9 月 30 日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 95,315,147.32

 元。

      2、对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

      公司于 2021 年 4 月 17 日召开了公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会

 议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不

 影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度

 不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性

 好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定

 期存款、大额存单、协定存款等),使用期限不超过 12 个月,在前述额度及使用期限范围内,

 资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事

 项发表了明确的同意意见。

      截至 2021 年 9 月 30 日,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品具体情况如

 下:

                                                                      单位:人民币元
                                                                                  是否已
金融机构名称             产品名称                 金额       起息日     到期日
                                                                                   赎回
                                                                                            是否已
  金融机构名称                 产品名称              金额          起息日       到期日
                                                                                            赎回

交行海口南海支行   2699212673 结构性存款 10 天    265,000,000.00   2021-4-26     2021-5-6     是

交行海口南海支行   2699212833 结构性存款 8 天      20,000,000.00    2021-5-6    2021-5-14     是

交行海口南海支行   2699212835 结构性存款 21 天     20,000,000.00    2021-5-6    2021-5-27     是

交行海口南海支行   2699212837 结构性存款 35 天     20,000,000.00    2021-5-6    2021-6-10     是

交行海口南海支行   2699212838 结构性存款 63 天     20,000,000.00    2021-5-6     2021-7-8     是

交行海口南海支行   2699213004 结构性存款 14 天    265,000,000.00   2021-5-10    2021-5-24     是

交行海口南海支行   2699213414 结构性存款 92 天     50,000,000.00   2021-5-27    2021-8-27     是

交行海口南海支行   2699213421 结构性存款 183 天    50,000,000.00   2021-5-27   2021-11-26     否

交行海口南海支行   2699213422 结构性存款 274 天    50,000,000.00   2021-5-27    2022-2-25     否

交行海口南海支行   2699213433 结构性存款 32 天     50,000,000.00   2021-5-27    2021-6-28     是

交行海口南海支行   2699213474 结构性存款 15 天      5,000,000.00   2021-5-31    2021-6-15     是

交行海口南海支行   2699213475 结构性存款 21 天      5,000,000.00   2021-5-31    2021-6-21     是

交行海口南海支行   2699213652 结构性存款 126 天    30,000,000.00    2021-6-7   2021-10-11     否

交行海口南海支行   2699214532 结构性存款 36 天     60,000,000.00   2021-7-12    2021-8-17     是

交行海口南海支行   2699214706 结构性存款 63 天     30,000,000.00   2021-7-15    2021-9-16     是

交行海口南海支行   2699215663 结构性存款 90 天     60,000,000.00   2021-8-25   2021-11-23     否

交行海口南海支行   2699215824 结构性存款 90 天     50,000,000.00    2021-9-1   2021-11-30     否

交行海口南海支行   2699216248 结构性存款 63 天     23,000,000.00   2021-9-30    2021-12-2     否




        三、前次募集资金投资项目实现效益情况

        (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

        截至 2021 年 9 月 30 日,本公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件 2《前次

   募集资金投资项目实现效益情况对照表》。



        (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

        本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
   (三)前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

   本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。



   四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

   本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。



   五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

   本公司尚未使用的募集资金将继续专户存储,并根据计划投资进度使用。



   六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

   截至 2021 年 9 月 30 日,本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露

文件中披露的有关内容不存在差异。



   七、结论

   董事会认为,本公司按前次招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。

本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

   本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、

准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



   附件:1.前次募集资金使用情况对照表

         2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表




                                                海南金盘智能科技股份有限公司
                                                                          董事会
                                                              2021 年 12 月 17 日
附件 1
                                                               前次募集资金使用情况对照表
                                                                   截止 2021 年 9 月 30 日
编制单位:海南金盘智能科技股份有限公司                                                                                                           单位:人民币万元
募集资金总额                                                                            35,037.99   已累计投入募集资金总额                                     210.66

变更用途的募集资金总额                                                                          -   各年度使用募集资金总额                                     210.66

变更用途的募集资金总额比例                                                                      -   2021 年 1-9 月                                             210.66

                        投资项目                                    募集资金投资总额                     截止日募集资金累计投资额                          项目达到预
                                                                                                                                            实际投资金
                                                                                                                                                           定可使用状
                                                                                                                                            额与募集后
                                                        募集前承诺投    募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金                       态日期(或
序号          承诺投资项目              实际投资项目                                                                                        承诺投资金
                                                           资金额         资金额          额          资金额         资金额       额                       截止日项目
                                                                                                                                             额的差额
                                                                                                                                                           完工程度)
         节能环保输配电设备        节能环保输配电设备
  1                                                         39,672.55       20,611.87     148.53      39,672.55       20,611.87   148.53      -20,463.34     建设中
         智能制造项目              智能制造项目
         研发办公中心建设项        研发办公中心建设项
  2                                                         14,426.12       14,426.12      62.13      14,426.12       14,426.12     62.13     -14,363.99     建设中
         目                        目

合计                                                        54,098.67      35,037.99      210.66      54,098.67      35,037.99    210.66      -34,827.33
附件 2
                                                   前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                             截止 2021 年 9 月 30 日
编制单位:海南金盘智能科技股份有限公司                                                                                              单位:人民币万元
              实际投资项目                截止日投资项目                                 最近三年实际效益                截止日累计实现    是否达到
                                                              承诺效益
 序号               项目名称              累计产能利用率                     2019 年度      2020 年度   2021 年 1-9 月       效益          预计效益


1        节能环保输配电设备智能制造项目       不适用            注1            不适用         不适用        不适用           不适用         不适用

2        研发办公中心建设项目                 不适用            注2            不适用         不适用        不适用           不适用         不适用


注1:节能环保输配电设备智能制造项目建成正常运行并完全达产后可实现年均净利润17,669.09万元,截至2021年9月30日该项目尚在建设中。
注2:研发办公中心建设项目不直接产生利润,截至2021年9月30日该项目尚在建设中

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