莱尔科技:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:688683            证券简称:莱尔科技            公告编号:2022-001


            广东莱尔新材料科技股份有限公司
           第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、董事会召开情况

    广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十
一次会议于 2022 年 1 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本
次会议通知已于 2022 年 1 月 20 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由
董事长范小平先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称
“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及
《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有
关规定,会议决议合法、有效。

    二、董事会审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

    (一)审议通过了《关于 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案》

    为满足日常经营资金需求,优化融资结构,拓宽融资渠道,公司(含全资
子公司、控股子公司)在 2022 年度向金融机构申请不超过 4 亿元(含 4 亿元)
的授信额度,有效期自董事会审议通过后 12 个月内,具体以银行等金融机构核
定为准,授信期限内,授信额度可循环滚动使用。

    董事会授权公司管理层签署上述授信事宜的各项相关文件(包括但不限于
授信、担保、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上披露的《关于 2022 年度向金融机构申请授信额度的公告》
(公告编号:2022-008)。

    表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

       (二)审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

    公司根据 2022 年度的日常生产经营需要,预计了 2022 年度日常关联交
易。

    全体独立董事对本议案已进行事前认可,并发表了明确同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公
告编号:2022-003)。

    东方证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见,具体内容
详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露
的《东方证券承销保荐有限公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司预计
2022 年度日常关联交易的核查意见》。

    表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事范小平、伍仲乾回避
表决。议案审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

       (三)审议通过了《关于 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议
案》

    公司在 2022 年度使用不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)自有闲置资金向银
行或证券公司购买理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,选择购买的
单个理财产品的投资期限不超过一年。

    董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事
项由公司财务部负责组织实施。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上披露的《关于 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品
的公告》(公告编号:2022-004)。

    表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    (四)审议通过了《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》

    为提高公司募集资金使用效率和收益,在不影响募集资金项目建设和募集
资金使用、确保募集资金安全的前提下,公司使用总额不超过人民币 1.2 亿元
(含 1.2 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

    董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事
项由公司财务部负责组织实施。

    公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上披露的《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》(公告编号:2022-005)。

    东方证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见,具体内容
详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露
的《东方证券承销保荐有限公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2022 年
度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

    表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    (五)审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

    为规范公司外汇套期保值业务,防范和控制外币汇率风险,根据《公司法》
《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理
办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律、法规及规范性文件的规定,以及《公司章程》等有关规定,结合
公司实际情况,公司制定《外汇套期保值业务管理制度》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

    表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    (六)审议通过了《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》

    为有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,
提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司拟使用不超过人民币 2 亿元
或等值外币的自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

    董事会授权公司经营管理层在额度范围和有效期内签署日常外汇套期保值
业务相关合同文件,公司财务部负责组织实施相关事宜。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上披露的《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的公告》
(公告编号:2022-006)。

    东方证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见,具体内容
详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露
的《东方证券承销保荐有限公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2022 年
度开展外汇套期保值业务的核查意见》。

    表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    (七)审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司董事会提请于 2022 年 2 月
24 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议相关议案。本次股东大会将采用现
场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
(公告编号:2022-007)。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

特此公告。

                                    广东莱尔新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
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