报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
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2,102,373 | 1,402,647 | 845,927 | -- | 1,044,595 | -- | -- |
1,047,097 | 96,110 | 314,938 | -- | 1,448,180 | -- | -- |
-- | 1,674,165 | 1,744,380 | -- | -- | -- | -- |
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1,694,036 | 920,120 | 553,524 | -- | 1,412,092 | -- | -- |
7,149,067 | 6,099,549 | 5,151,286 | -- | 5,126,003 | -- | -- |
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414,674 | 304,462 | 183,273 | -- | 205,250 | -- | -- |
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772,421 | 661,769 | 535,651 | -- | 543,960 | -- | -- |
306,470 | 210,371 | 152,597 | -- | 114,652 | -- | -- |
1,731,002 | 1,190,973 | 786,526 | -- | 1,509,444 | -- | -- |
9,274,125 | 5,539,031 | 4,487,950 | -- | 5,491,296 | -- | -- |
-2,125,058 | 560,518 | 663,336 | -2,765,783 | -365,293 | -659,035 | -3,048,454 |
3,906,812 | 3,012,537 | 2,515,983 | -- | 21,601 | -- | -- |
81,953 | 40,577 | 20,560 | -- | -- | -- | -- |
3,158 | 577 | 489 | -- | 188 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | 9,001 | -- | -- |
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3,991,923 | 3,053,691 | 2,537,032 | -- | 33,315 | -- | -- |
46,025 | 28,708 | 16,538 | -- | 36,319 | -- | -- |
4,704,845 | 3,929,965 | 3,245,020 | -- | 163,563 | -- | -- |
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46,910 | 46,910 | 46,910 | -- | -- | -- | -- |
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4,797,781 | 4,005,582 | 3,308,469 | -- | 199,882 | -- | -- |
-805,858 | -951,891 | -771,437 | 645,236 | -166,567 | -173,725 | 772,629 |
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14,873,093 | 10,777,551 | 6,213,353 | -- | 6,543,612 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16,176,299 | 10,777,551 | 6,213,353 | -- | 6,543,612 | -- | -- |
9,089,777 | 6,449,191 | 4,159,400 | -- | 4,814,169 | -- | -- |
419,384 | 285,559 | 183,239 | -- | 304,827 | -- | -- |
1,543 | 1,543 | -- | -- | -- | -- | -- |
12,928 | 474 | 360 | -- | 589 | -- | -- |
9,577,497 | 6,774,051 | 4,367,389 | -- | 5,119,585 | -- | -- |
6,598,802 | 4,003,500 | 1,845,963 | 2,167,687 | 1,424,027 | 1,257,304 | 3,055,367 |
-62,591 | -98,330 | 40,974 | 67,121 | 88,437 | -- | -28,190 |
3,605,295 | 3,513,797 | 1,778,837 | 47,140 | 980,604 | 424,544 | 779,543 |
7,154,853 | 7,154,853 | 7,154,853 | 2,195,499 | 5,985,250 | 1,741,237 | 989,884 |
10,760,148 | 10,668,649 | 8,933,690 | 2,309,760 | 6,965,854 | 2,195,499 | 1,741,237 |
726,214 | -- | 307,875 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20,838 | -- | 38,242 | -- | -- | -- | -- |
14,607 | -- | 7,186 | -- | -- | -- | -- |
7,805 | -- | 3,598 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-71 | -- | 98 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
592,127 | -- | 209,223 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
323,373 | -- | 151,257 | -- | -- | -- | -- |
-77,413 | -- | -47,818 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-50,993 | -- | 2,867 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-4,362,230 | -- | -1,475,154 | -- | -- | -- | -- |
6,933,029 | -- | 3,374,338 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-2,125,058 | -- | 663,336 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10,760,148 | 10,668,649 | 8,933,690 | 2,309,760 | 6,965,854 | 2,195,499 | 1,741,237 |
7,154,853 | 7,154,853 | 7,154,853 | 2,195,499 | 5,985,250 | 1,741,237 | 989,884 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3,605,295 | 3,513,797 | 1,778,837 | 47,140 | 980,604 | 424,544 | 779,543 |