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民生加银转债优选C (民生转债C 000068) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.8750

-0.0160 -1.80%
2022/09/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-09-30 0.8750 -1.80%
2022-09-29 0.8910 -0.22%
2022-09-28 0.8930 -2.72%
2022-09-27 0.9180 1.32%
2022-09-26 0.9060 0.78%
2022-09-23 0.8990 -1.75%
2022-09-22 0.9150 0.22%
2022-09-21 0.9130 -0.11%
2022-09-20 0.9140 1.90%

购买指南

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  • 2013-03-25
  • 债券型基金
  • 2.46亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银转债优选C 基金简称 民生转债C 基金代码 000068
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-03-25 基金公司 民生加银 基金经理 关键
总份额 1.36亿份 总净资产 2.46亿 基金分红 1次/共0.39元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,一般情况下其预期风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2022-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.67% -10.26% -7.60% 4.67% -13.11% -16.75%
上证综指 -2.07% -5.09% -10.72% -7.87% -15.24% -16.91%
沪深300 -1.33% -5.44% -14.82% -11.02% -21.81% -22.98%
上证基指 -1.63% -5.24% -10.34% -7.73% -15.84% -16.75%

基金经理

关键: 硕士 任职日期: 2021-02-23 任职天数: 2天
任职收益: -2.06% 同期上证: -1.41%
简历: 关键先生:中国国籍,中央财经大学硕士,多年证券从业经历。曾在中国农业银行股份有限公司金融市场部担任高级投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司投资中心担任固定收益投资经理、景顺长城基金管理有限公司专户投资部担任固定收益投资经理。2016年9月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任投资经理兼基金经理。
关键: 硕士 任职日期: 2021-02-22 任职天数: 1年223天
任职收益: -0.46% 同期上证: -16.97%
简历: 关键先生:中国国籍,中央财经大学硕士,多年证券从业经历。曾在中国农业银行股份有限公司金融市场部担任高级投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司投资中心担任固定收益投资经理、景顺长城基金管理有限公司专户投资部担任固定收益投资经理。2016年9月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任投资经理兼基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 1.36亿份 1,335.44万份 1,921.93万份 -586.49万份 -4.15%
2022-03-31 1.41亿份 1,730.42万份 2,859.08万份 -1,128.66万份 -7.39%
2021-12-31 1.53亿份 4,621.42万份 7,528.07万份 -2,906.65万份 -15.99%
2021-09-30 1.82亿份 2.61亿份 1.14亿份 1.47亿份 417.99%
2021-06-30 3,509.78万份 960.46万份 724.8万份 235.66万份 7.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,842.79万元 16.94% 28.4%
债券 2.29亿元 80.20% -3.93%
存款与备付金 579.67万元 2.03% 3.99%
其他资产 238.44万元 0.83% -68.43%
报告期:2022-06-30 资产总值:2.86亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金雷股份 7.16万 326.35万 1.32%
比亚迪 8,600 286.8万 1.16%
东方电缆 3.74万 286.48万 1.16%
爱尔眼科 6.19万 277.13万 1.13%
美畅股份 2.91万 269.73万 1.10%
五洲新春 17.15万 272.15万 1.10%
中天科技 11.59万 267.73万 1.09%
长春高新 1.09万 254.43万 1.03%
固德威 7,218 225.93万 0.92%
大金重工 5.08万 211.99万 0.86%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,328.99万 17.58%
卫生和社会工作 277.13万 1.13%
租赁和商务服务业 130.44万 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 106.23万 0.43%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
隆22转债 7.89万 1,088.35万 4.42%
16国债19 10万 995.86万 4.04%
22国债01 9.78万 988.77万 4.01%
鹏辉转债 3.24万 981.13万 3.98%
南航转债 6.75万 944.04万 3.83%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,339.73万 9.50%
企业债 -- --%
可转债 2.06亿 83.60%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东亚分派A 70.8100 0.48%
东亚累积A 91.7600 0.46%
东亚累积 20.1100 0.45%
东亚分派 9.2800 0.43%
永赢双利C 1.2869 0.41%
永赢双利A 1.2946 0.40%
红土增强A 1.3481 0.37%
红土增强C 1.3458 0.37%
鹏华丰和LOF 1.4130 0.36%
鹏华丰和C 1.2750 0.31%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生积极 0.8281 0.99%
民生康泰 0.8760 0.60%
民生金融C 0.9462 0.36%
民生金融A 0.9468 0.36%
民生港股A 0.8234 0.33%
民生港股C 0.8125 0.32%
优享FOF 0.9587 0.13%
民生稳配 0.9771 0.08%
民生平衡 0.9126 0.07%
民生配置 0.9956 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
地产基金C 0.6884 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
上投日本 1.3002 2.97%
农银海棠 1.4583 2.81%
国泰远见A 0.8302 2.39%
国泰远见C 0.8249 2.37%
鹏华地产C 0.9680 2.33%
工银升级C 1.2943 2.22%
工银升级A 1.3233 2.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
同泰泰和A 2.1749 117.78%
同泰泰和C 2.1735 117.77%
农银消费H 8.2732 10.84%
华夏豆粕A 1.6791 8.40%
华夏豆粕C 1.6654 8.38%
万家宏观 2.1719 3.96%
万家精选A 1.6479 3.64%
万家精选C 1.6442 3.59%
万家双引 2.8088 3.58%
万家新利 1.7264 3.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4144 141.75%
南华启航C 2.4471 141.38%
同泰泰和A 2.1749 121.72%
同泰泰和C 2.1735 121.67%
南华瑞恒A 1.2285 43.36%
南华瑞恒C 1.2284 43.24%
农银消费H 8.2732 34.30%
万家宏观 2.1719 29.75%
添富盈鑫A 2.0970 29.28%
添富盈鑫D 2.0940 29.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4144 145.03%
南华启航C 2.4471 144.37%
广发石油C 1.9636 58.34%
万家宏观 2.1719 53.37%
长城1-3政金A 1.4614 51.17%
长城1-3政金C 1.5362 51.14%
万家新利 1.7264 47.52%
石油A现汇 0.2775 44.68%
石油C现汇 0.2762 44.00%

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