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国泰中国企业境外高收益债券(QDII) (国泰中企(QDII) 000103) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:0.6468

0.0229 3.67%
2022/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-11-24 0.6239 -0.10%
2022-11-23 0.6245 -1.11%
2022-11-22 0.6315 0.46%
2022-11-21 0.6286 -0.08%
2022-11-18 0.6291 0.35%
2022-11-17 0.6269 -0.24%
2022-11-16 0.6284 0.51%
2022-11-15 0.6252 0.13%
2022-11-14 0.6244 -0.08%

购买指南

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  • 2013-04-10
  • QDII
  • 8,082.23万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 基金简称 国泰中企(QDII) 基金代码 000103
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 收益型
成立日期 2013-04-10 基金公司 国泰基金 基金经理 吴向军
总份额 1.22亿份 总净资产 8,082.23万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2022-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.48% -1.53% -4.95% -25.87% -49.12% -48.38%
上证综指 -0.75% 0.25% -3.39% -3.66% -14.66% -15.42%
沪深300 -1.13% -0.90% -7.22% -8.71% -23.83% -24.43%
上证基指 -0.76% -0.88% -4.29% -4.53% -16.19% -15.92%

基金经理

吴向军: 硕士 任职日期: 2013-04-03 任职天数: 9年241天
任职收益: -37.61% 同期上证: 38.34%
简历: 吴向军先生:硕士研究生,多年证券基金从业经历。2004年6月至2007年6月在美国Avera Global Partners工作,担任股票分析师;2007年6月至2011年4月美国Security Global Investors 工作,担任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司,2013年4月起任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理,2013年8月至2017年12月任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理,2015年7月起兼任国泰纳斯达克100指数证券投资基金和国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理,2015年12月起兼任国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金的基金经理,2017年9月起兼任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理,2018年5月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2018年11月起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-09-30 1.22亿份 5,975.88万份 2,489.33万份 3,486.55万份 40.09%
2022-06-30 8,695.88万份 4,020.23万份 2,194.1万份 1,826.13万份 26.58%
2022-03-31 6,869.75万份 3,247.73万份 788.62万份 2,459.11万份 55.75%
2021-12-31 4,410.64万份 3,978.36万份 1,282.13万份 2,696.23万份 157.27%
2021-09-30 1,714.41万份 44.18万份 95.5万份 -51.32万份 -2.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国泰中企(QDII) 0.6468 3.67%
长信全球(QDII) 1.1656 3.00%
天弘越南A 1.0775 2.96%
天弘越南C 1.0691 2.96%
全球美元(QDII) 0.1634 2.90%
华夏信用C 1.0680 1.62%
华夏信用A 1.0740 1.51%
博时股票 0.1194 1.44%
华夏A现汇 0.1505 1.28%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰中企(QDII) 0.6468 3.67%
国泰医健C 0.8525 1.68%
国泰医健A 0.8587 1.68%
影视ETF 0.8654 1.00%
国泰金鹰 1.3857 0.34%
国泰瑞鑫 1.0136 0.33%
国泰研优 1.1335 0.32%
国泰健康C 2.8700 0.31%
国泰健康A 2.8910 0.31%
国泰价值 2.3140 0.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华富混合 1.0650 4.21%
广发动能A 1.6429 4.18%
国泰中企(QDII) 0.6468 3.67%
万家颐远C 0.9644 3.28%
万家颐远A 0.9655 3.27%
财通匠心A 0.8318 3.09%
财通匠心C 0.8275 3.08%
长信全球(QDII) 1.1656 3.00%
农银消费H 8.2732 2.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
浦银普丰C 1.5943 56.14%
弘收高收2XB 100.0000 48.35%
华泰经济 1.6020 35.53%
前海汇鑫A 1.0560 31.02%
前海汇鑫C 1.0360 30.97%
互联美元A 0.0970 27.38%
互联美元C 0.0951 27.26%
易50联接A 0.6919 27.24%
易50联接C 0.6781 27.17%
华泰时代A 0.6061 26.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4163 139.38%
南华启航C 2.4483 139.02%
同泰泰和A 2.0539 107.98%
同泰泰和C 2.0522 107.89%
浦银普丰C 1.5943 57.84%
创金专精A 1.1218 35.50%
添富盈鑫A 2.1250 35.35%
添富盈鑫D 2.1210 35.18%
创金专精C 1.1171 35.14%
添富盈鑫C 2.1170 35.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4163 143.86%
南华启航C 2.4483 143.20%
同泰泰和A 2.0539 111.66%
同泰泰和C 2.0522 111.49%
广发石油C 2.3988 78.22%
万家宏观 2.0355 69.84%
华宝油气C 0.8235 63.39%
万家新利 1.6195 62.83%
石油A现汇 0.3382 60.65%

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