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中海信息产业精选混合 (中海信息 000166) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6962

0.0437 1.89%
2021/11/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-11-25 1.6647 -2.06%
2021-11-24 1.6998 -3.19%
2021-11-23 1.7559 -2.55%
2021-11-22 1.8019 1.86%
2021-11-19 1.7690 2.58%
2021-11-18 1.7245 -0.53%
2021-11-17 1.7337 4.20%
2021-11-16 1.6638 -0.86%
2021-11-15 1.6782 -4.49%

购买指南

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  • 2013-07-02
  • 偏股型基金
  • 7,639.57万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海信息产业精选混合 基金简称 中海信息 基金代码 000166
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-07-02 基金公司 中海基金 基金经理 姚晨曦
总份额 5,161.26万份 总净资产 7,639.57万 基金分红 1次/共0.74元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金。

业绩表现(2021-11-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.47% 1.98% 1.11% 10.17% 5.69% -6.97%
上证综指 0.10% 0.47% 1.19% -1.02% 4.57% 2.62%
沪深300 -0.61% -0.99% 0.69% -8.66% -2.42% -6.74%
上证基指 -0.17% 0.43% 0.30% 0.86% 3.29% 1.25%

基金经理

姚晨曦: 硕士 任职日期: 2021-06-19 任职天数: 160天
任职收益: 11.51% 同期上证: 0.99%
简历: 姚晨曦先生:复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、分析师兼基金经理助理。2015年4月至今任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 5,161.26万份 1,029.52万份 1,550.05万份 -520.53万份 -9.16%
2021-06-30 5,681.78万份 1,006.37万份 1,866.66万份 -860.29万份 -13.15%
2021-03-31 6,542.08万份 3,392.07万份 2,463.09万份 928.99万份 16.55%
2020-12-31 5,613.09万份 993.06万份 1,251.56万份 -258.5万份 -4.40%
2020-09-30 5,871.59万份 3,813.15万份 4,288.01万份 -474.86万份 -7.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,975.01万元 89.48% -11.53%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 621.14万元 7.97% -38.72%
其他资产 198.83万元 2.55% -56.02%
报告期:2021-09-30 资产总值:7,794.98万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
双环传动 14.54万 341.54万 4.47%
德业股份 1.5万 337.2万 4.41%
福斯特 2.5万 317万 4.15%
锦浪科技 1.31万 316.61万 4.14%
滨化股份 30.82万 313.75万 4.11%
阳光电源 2.1万 311.6万 4.08%
士兰微 5.43万 310万 4.06%
海优新材 1.11万 258.71万 3.39%
固德威 6,196 246.94万 3.23%
宝信软件 3.47万 229.02万 3.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,221.56万 81.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 753.46万 9.86%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国微转债 49 4,900 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
同泰优势A 1.3317 3.96%
同泰优势C 1.3234 3.95%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
创金中和C 0.9973 3.53%
创金中和A 0.9980 3.53%
鹏扬制造C 1.5017 3.35%
鹏扬制造A 1.5114 3.35%
南华丰淳A 2.4692 3.10%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海能源 1.7675 2.19%
中海消费 6.1460 2.16%
中海信息 1.6962 1.89%
中海环保 3.1110 1.27%
中海增利 3.0210 1.24%
中海医药C 2.1450 0.33%
中海医药A 2.3010 0.31%
中海医疗 2.0820 0.24%
中海惠裕 0.8430 0.12%
中海转债C 0.9090 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选A 1.0013 7.91%
同泰优选C 1.0003 7.90%
恒生现钞 0.1841 4.42%
同泰优势A 1.3317 3.96%
同泰优势C 1.3234 3.95%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
创金中和C 0.9973 3.53%
创金中和A 0.9980 3.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信深圳 2.4960 16.57%
银河文体 1.6227 16.21%
金信行业 2.7340 15.67%
金信稳健 2.2890 15.55%
创金芯片A 1.1617 15.38%
创金芯片C 1.1608 15.35%
东财通信A 1.1542 15.31%
东财通信C 1.1488 15.28%
光大机遇 1.4905 14.97%
金信核心 1.3592 14.45%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.6398 98.41%
前海事业 3.4999 95.67%
平安创新A 3.8051 76.36%
平安策略 6.6800 75.97%
平安创新C 3.7015 75.66%
华商新兴 3.0380 73.30%
华商智能 3.1780 71.88%
工银生态 3.0280 70.24%
信达周期 1.7690 69.89%
华安制造A 4.6107 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.4999 156.48%
前海经济A 3.6398 154.64%
信诚产业A 5.3473 128.07%
阿尔优势A 2.3677 119.95%
阿尔优势C 2.3512 118.86%
宝盈优产A 3.7753 112.13%
华夏景气 3.9825 112.03%
长城轮动A 2.8195 111.21%
泰达机遇A 3.9170 110.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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