rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

国富日日收益货币A (国富日日A 000203) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5513

七日年化收益率:1.97%

2021/05/12 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-05-12 0.5513 1.97%
2021-05-11 0.5412 1.96%
2021-05-10 0.5380 1.95%
2021-05-09 0.5384 1.94%
2021-05-09 1.0767 1.94%
2021-05-08 0.5383 1.93%
2021-05-07 0.5239 1.92%
2021-05-06 0.5148 1.91%
2021-05-05 0.5206 1.91%
2021-05-05 2.6029 1.91%
2021-05-04 0.5206 1.91%
2021-05-03 0.5206 1.89%
2021-05-02 0.5205 1.87%
2021-05-01 0.5205 1.86%
2021-04-30 0.5132 1.84%
基金名称 国富日日收益货币A 基金简称 国富日日A 基金代码 000203
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-07-08 基金公司 国海富兰克林 基金经理 王莉、严婧璧
总份额 17.5亿份 总净资产 18.93亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2021-05-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.18% 0.53% 1.13% 2.03% 0.80%
上证综指 1.28% 1.05% -5.26% 4.61% 20.72% -0.30%
沪深300 0.97% 1.58% -13.14% 3.86% 28.92% -3.20%
上证基指 0.39% 0.63% -6.62% -0.01% 14.40% -3.37%

基金经理

严婧璧: 硕士 任职日期: 2019-07-27 任职天数: 1年291天
任职收益: 4.74% 同期上证: 17.74%
简历: 严婧璧女士:中国国籍,本科学历,硕士学位,2007.06-2010.10任上海加捷投资咨询公司有限公司交易员;2011.08-2012.12任上海中驰创业投资管理有限公司交易员;2012.12-2013.08任上海珩生资产管理有限公司交易员;2013.08-2015.08任太平资产管理有限公司交易员;2015.08-2018.01任国海富兰克林基金管理有限公司交易员;2018.01-2019.07任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理助理,现任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金及国富日鑫月益30天理财债券基金的基金经理。
王莉: 硕士 任职日期: 2016-01-22 任职天数: 5年113天
任职收益: 18.03% 同期上证: 18.73%
简历: 王莉女士:中国国籍,华东师范大学金融学硕士。具有多年证券从业经历。2011-09-2016-01,国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员;2010-06-2011-08,武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员;现任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金、国富日鑫月益30天理财债券基金、国富恒丰定期债券基金、国富新机遇混合基金及国富天颐混合基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 17.5亿份 34.39亿份 40.18亿份 -5.8亿份 -24.88%
2020-12-31 23.3亿份 43.26亿份 37.97亿份 5.28亿份 29.33%
2020-09-30 18.01亿份 58.91亿份 51.62亿份 7.3亿份 68.12%
2020-06-30 10.71亿份 31.52亿份 23.73亿份 7.78亿份 265.39%
2020-03-31 2.93亿份 11.88亿份 11.66亿份 2,173.52万份 8.01%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 13.41亿元 67.96% -9.36%
存款与备付金 1.94亿元 9.81% 123.97%
其他资产 4.39亿元 22.24% -55.96%
报告期:2021-03-31 资产总值:19.74亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农业银行CD176 150万 1.49亿 7.87%
20电网SCP045 100万 9,998.4万 5.28%
21交通银行CD077 100万 9,946.5万 5.25%
20建设银行CD171 100万 9,940.63万 5.25%
20南京银行CD158 100万 9,828.64万 5.19%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 996.36万 0.53%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
永赢货币E 1.68 3.84%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
中信凤凰B 0.86 3.18%
银华活钱C 2.35 3.14%
富安货币B 0.76 3.14%
永赢货币A 1.71 3.10%
富国货D 0.95 3.02%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 万份收益 7日年化
国富日日B 0.62 2.22%
国富安享 0.58 2.17%
国富日日A 0.55 1.97%
国富恒丰A -- --%
国富金融A -- --%
国富金融C -- --%
国富生活 -- --%
国海动力 -- --%
国富成长 -- --%
恒利C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
永赢货币E 1.68 3.84%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
中信凤凰B 0.86 3.18%
银华活钱C 2.35 3.14%
富安货币B 0.76 3.14%
永赢货币A 1.71 3.10%
富国货D 0.95 3.02%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
上银慧盈 0.60 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
中信凤凰B 0.86 0.24%
江信增利B 0.76 0.23%
富安货币B 0.76 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.51%
江信增利B 0.76 1.45%
华夏收益B 0.71 1.42%
交银天利E 0.73 1.42%
博时合惠B 0.75 1.40%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 2.92%
江信增利B 0.76 2.75%
长城收益A 0.69 2.67%
博时合惠B 0.75 2.60%
交银天利E 0.73 2.60%
兴全添益B 0.76 2.58%
创金货币A 0.61 2.58%
鹏华安盈 0.71 2.57%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014