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国富日日收益货币B (国富日日B 000204) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.9234

七日年化收益率:2.28%

2021/05/17 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-05-18 0.9234 2.44%
2021-05-17 0.6004 2.28%
2021-05-16 0.6064 2.28%
2021-05-16 1.2127 2.28%
2021-05-15 0.6063 2.28%
2021-05-14 0.6636 2.28%
2021-05-13 0.6102 2.24%
2021-05-12 0.6178 2.22%
2021-05-11 0.6102 2.21%
2021-05-10 0.6045 2.19%
2021-05-09 0.6041 2.18%
2021-05-09 1.2082 2.18%
2021-05-08 0.6041 2.18%
2021-05-07 0.5946 2.17%
2021-05-06 0.5817 2.16%
基金名称 国富日日收益货币B 基金简称 国富日日B 基金代码 000204
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-07-08 基金公司 国海富兰克林 基金经理 王莉、严婧璧
总份额 1.43亿份 总净资产 18.93亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2021-05-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.18% 0.59% 1.25% 2.29% 0.92%
上证综指 1.11% 1.58% -4.52% 4.48% 25.42% 1.61%
沪深300 1.51% 1.02% -10.23% 4.94% 35.66% -0.45%
上证基指 0.68% 0.65% -5.45% 0.68% 18.80% -1.78%

基金经理

严婧璧: 硕士 任职日期: 2019-07-27 任职天数: 1年296天
任职收益: 5.35% 同期上证: 19.99%
简历: 严婧璧女士:中国国籍,本科学历,硕士学位,2007.06-2010.10任上海加捷投资咨询公司有限公司交易员;2011.08-2012.12任上海中驰创业投资管理有限公司交易员;2012.12-2013.08任上海珩生资产管理有限公司交易员;2013.08-2015.08任太平资产管理有限公司交易员;2015.08-2018.01任国海富兰克林基金管理有限公司交易员;2018.01-2019.07任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理助理,现任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金及国富日鑫月益30天理财债券基金的基金经理。
王莉: 硕士 任职日期: 2016-01-22 任职天数: 5年118天
任职收益: 19.77% 同期上证: 21.00%
简历: 王莉女士:中国国籍,华东师范大学金融学硕士。具有多年证券从业经历。2011-09-2016-01,国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员;2010-06-2011-08,武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员;现任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金、国富日鑫月益30天理财债券基金、国富恒丰定期债券基金、国富新机遇混合基金及国富天颐混合基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1.43亿份 2,124.45万份 8,024.08万份 -5,899.63万份 -29.22%
2020-12-31 2.02亿份 8,577.74万份 545.94万份 8,031.8万份 66.07%
2020-09-30 1.22亿份 1.1亿份 3,180.93万份 7,868.57万份 183.53%
2020-06-30 4,287.3万份 1.44亿份 1.29亿份 1,550.78万份 56.67%
2020-03-31 2,736.52万份 57.59万份 572.19万份 -514.6万份 -15.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 13.41亿元 67.96% -9.36%
存款与备付金 1.94亿元 9.81% 123.97%
其他资产 4.39亿元 22.24% -55.96%
报告期:2021-03-31 资产总值:19.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农业银行CD176 150万 1.49亿 7.87%
20电网SCP045 100万 9,998.4万 5.28%
21交通银行CD077 100万 9,946.5万 5.25%
20建设银行CD171 100万 9,940.63万 5.25%
20南京银行CD158 100万 9,828.64万 5.19%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 996.36万 0.53%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
格林货币B 0.48 3.35%
上投添盈B 0.90 3.30%
东方证通B 0.60 3.25%
银华活钱C 2.35 3.14%
格林货币A 0.46 3.14%
北信投宝B 2.32 3.05%
中信凤凰B 0.51 3.01%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 万份收益 7日年化
国富日日B 0.92 2.44%
国富日日A 0.86 2.19%
国富安享 0.57 2.12%
国富恒丰A -- --%
国富金融A -- --%
国富金融C -- --%
国富生活 -- --%
国海动力 -- --%
国富成长 -- --%
恒利C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
格林货币B 0.48 3.35%
上投添盈B 0.90 3.30%
东方证通B 0.60 3.25%
银华活钱C 2.35 3.14%
格林货币A 0.46 3.14%
北信投宝B 2.32 3.05%
中信凤凰B 0.51 3.01%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上银慧盈 0.22 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
中信凤凰B 0.51 0.24%
富安货币B 0.53 0.23%
江信增利B 0.75 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.50%
江信增利B 0.75 1.46%
交银天利E 0.72 1.42%
华夏收益B 0.70 1.42%
博时合惠B 0.60 1.40%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 2.92%
江信增利B 0.75 2.76%
长城收益A 0.68 2.67%
博时合惠B 0.60 2.61%
交银天利E 0.72 2.61%
兴全添益B 0.71 2.58%
创金货币A 0.60 2.58%
鹏华安盈 0.70 2.57%

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