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光大保德信现金宝货币A (光大现金A 000210) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4254

七日年化收益率:1.56%

2021/09/16 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-09-17 0.4254 1.56%
2021-09-16 0.4150 1.56%
2021-09-15 0.4284 1.56%
2021-09-14 0.4158 1.56%
2021-09-13 0.4259 1.56%
2021-09-12 0.8491 1.56%
2021-09-10 0.4252 1.57%
2021-09-09 0.4233 1.57%
2021-09-08 0.4371 2.01%
2021-09-07 0.4053 1.99%
2021-09-06 0.4208 2.00%
2021-09-05 0.8723 1.99%
2021-09-03 0.4312 1.98%
2021-09-02 1.2419 1.98%
2021-09-01 0.3978 1.53%
基金名称 光大保德信现金宝货币A 基金简称 光大现金A 基金代码 000210
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-08-21 基金公司 光大保德信 基金经理 沈荣
总份额 1.65亿份 总净资产 15.23亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.14% 0.47% 1.00% 2.10% 1.42%
上证综指 -2.41% 5.45% 2.52% 6.15% 8.26% 4.06%
沪深300 -3.14% 1.82% -4.83% -3.02% 2.51% -6.82%
上证基指 -2.27% 1.23% 1.25% 5.67% 5.16% 1.13%

基金经理

沈荣: 硕士 任职日期: 2021-07-03 任职天数: 76天
任职收益: 0.35% 同期上证: 2.25%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.65亿份 1.82亿份 1.1亿份 7,217.06万份 77.37%
2021-03-31 9,328.07万份 1,595.79万份 2.43亿份 -2.27亿份 -70.88%
2020-12-31 3.2亿份 4.1亿份 1.61亿份 2.48亿份 344.18%
2020-09-30 7,212.05万份 3,899.16万份 1.31亿份 -9,247.94万份 -56.18%
2020-06-30 1.65亿份 1.08亿份 1.08亿份 -45.06万份 -0.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8.28亿元 54.33% -53.59%
存款与备付金 1.01亿元 6.63% 2,261.5%
其他资产 5.95亿元 39.04% 89.75%
报告期:2021-06-30 资产总值:15.24亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出09 100万 1亿 6.57%
21沪港务SCP001 100万 9,993.33万 6.56%
21浦发银行CD164 100万 9,986.4万 6.56%
20江苏银行CD119 100万 9,976.86万 6.55%
21上海银行CD090 100万 9,953.01万 6.53%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
格林货币B 3.94 3.69%
银华活钱E 2.16 3.48%
现金宝B 0.59 3.47%
格林货币A 3.88 3.44%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
新华活期B 0.57 3.14%
新华活期E 0.56 3.10%

同系基金-光大保德信

基金名称 万份收益 7日年化
光大添盈 0.69 2.35%
光大钱包B 0.61 2.22%
光大货币B 0.61 2.18%
光大钱包A 0.54 1.97%
光大货币A 0.54 1.93%
光大现金B 0.49 1.80%
光大现金A 0.43 1.56%
光大行业 -- --%
光大智选 -- --%
光大鼎鑫C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
格林货币B 3.94 3.69%
银华活钱E 2.16 3.48%
现金宝B 0.59 3.47%
格林货币A 3.88 3.44%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
新华活期B 0.57 3.14%
新华活期E 0.56 3.10%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
先锋添利B 0.53 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
先锋添利A 0.49 0.25%
永赢货币A 0.33 0.25%
永赢货币E 0.29 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.72 1.41%
交银天利E 0.97 1.36%
先锋添利B 0.53 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
博时合惠B 0.69 1.33%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.72 2.96%
江信增利B 0.71 2.83%
交银天利E 0.97 2.76%
博时合惠B 0.69 2.73%
长城收益A 0.65 2.71%
兴全添益B 0.77 2.71%
大成添益B 0.60 2.70%
华夏收益B 0.64 2.70%

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