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泰信鑫益定期开放债券A (泰信鑫益A 000212) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2390

0.0060 0.49%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 1.2390 0.49%
2021-07-23 1.2330 0.16%
2021-07-16 1.2310 0.24%
2021-07-09 1.2280 0.16%
2021-07-02 1.2260 0.00%
2021-06-30 1.2260 0.08%
2021-06-25 1.2250 0.16%
2021-06-18 1.2230 0.08%
2021-06-11 1.2220 0.16%

购买指南

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  • 2013-06-19
  • 债券型基金
  • 5,913.99万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 泰信鑫益定期开放债券A 基金简称 泰信鑫益A 基金代码 000212
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-06-19 基金公司 泰信基金 基金经理 李俊江
总份额 4,322.1万份 总净资产 5,913.99万 基金分红 5次/共0.17元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.49% 1.06% 2.14% 2.99% 3.68% 2.74%
上证综指 2.35% -1.33% 1.71% -0.55% 3.67% 0.12%
沪深300 3.49% -1.79% -0.34% -9.20% 5.75% -4.46%
上证基指 1.63% 0.51% 5.42% 1.27% 4.21% 1.47%

基金经理

李俊江: 硕士 任职日期: 2021-06-09 任职天数: 56天
任职收益: 1.39% 同期上证: -3.18%
简历: 李俊江先生:经济学硕士,具有基金从业资格。2014年7月至2016年3月任中债资信评估有限责任公司评级业务部研究员,2016年3月至2019年3月就职于华创证券有限责任公司,历任研究所研究员、资产管理部投资经理、投顾业务管理部(筹)研究员,2019年3月至2020年4月任江海证券有限公司资产管理投资部投资经理。2020年5月加入泰信基金管理有限公司,曾任拟任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 4,322.1万份 -- 808.29万份 -- -15.75%
2021-03-31 5,130.39万份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 5,130.39万份 2.67万份 966.89万份 -964.21万份 -15.82%
2020-09-30 6,094.61万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 6,094.61万份 2,498.29万份 34.22万份 2,464.07万份 67.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6,029.37万元 77.05% 8.33%
存款与备付金 57.17万元 0.73% -94.92%
其他资产 1,739.21万元 22.22% 846.64%
报告期:2021-06-30 资产总值:7,825.75万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开11 20万 2,035.2万 34.41%
21进出12 10万 1,003.8万 16.97%
20国开17 10万 999.8万 16.91%
19诚通01 5万 502.5万 8.50%
19渤海01 5万 501.1万 8.47%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 70.11万 1.19%
企业债 1,402.68万 23.72%
可转债 66.47万 1.12%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
财通收益A 1.4926 3.60%
财通收益C 1.4337 3.60%
中期信用 113.8015 2.89%
华宝转债A 1.6279 2.32%
华商丰利A 1.5430 1.51%
华商丰利C 1.5120 1.48%
添富转C 1.8800 1.46%
添富转A 1.9660 1.44%
金元沣楹 1.3072 1.44%
财通转债A 1.1832 1.26%

同系基金-泰信基金

基金名称 净值 涨跌幅
泰信鑫益A 1.2390 0.49%
泰信鑫益C 1.2120 0.41%
泰信增A 1.1862 -0.01%
泰信增C 1.1597 -0.01%
泰信双债A 1.0008 -0.01%
泰信双债C 0.9866 -0.01%
泰信智选 1.2638 -0.06%
泰信周期 1.1460 -0.09%
泰信优质 1.4295 -0.11%
泰信优势 2.4810 -0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
添富环保 3.1270 6.98%
天弘光伏A 1.3455 6.63%
天弘光伏C 1.3441 6.63%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
金元价值 1.1970 6.12%
平安创新C 3.1428 6.00%
平安创新A 3.2227 6.00%
招商稳健 3.3033 5.99%
金元成长 1.4730 5.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4370 32.59%
国投趋势A 1.4176 28.85%
国投制造 4.2628 28.83%
国投趋势C 1.4168 28.80%
华安制造 3.9793 28.62%
国投能源A 3.2547 28.44%
国投能源C 3.2326 28.40%
国投进宝 4.1749 27.16%
华安动态 4.4880 26.89%
中邮优势 2.9010 25.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城轮动 2.4796 64.60%
前海经济A 2.9716 64.09%
前海事业 2.9175 63.60%
华夏景气 3.4823 60.89%
中航瑞明A 1.6339 60.08%
鹏华中债1-3C 1.5223 56.51%
金鹰民族 3.9560 51.63%
华商新兴 2.5440 50.35%
信达科技A 1.6128 49.90%
信达科技C 1.6109 49.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.9175 167.42%
信诚产业 4.8310 136.93%
华夏能源A 3.7160 129.67%
东方汽车 4.2125 127.78%
建信能源 2.4678 124.59%
金鹰改革 3.3910 119.48%
创金汽车A 3.3799 119.20%
创金汽车C 3.3016 117.70%
金鹰民族 3.9560 117.60%

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