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易方达黄金ETF联接A (易基金联A 000307) 开放型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.2857

0.0078 0.61%
2021/11/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-11-26 1.2857 0.61%
2021-11-25 1.2779 -0.05%
2021-11-24 1.2786 -0.71%
2021-11-23 1.2878 -1.60%
2021-11-22 1.3087 -1.04%
2021-11-19 1.3225 0.03%
2021-11-18 1.3221 0.21%
2021-11-17 1.3193 -0.19%
2021-11-16 1.3218 0.45%

购买指南

更多
  • 2016-05-03
  • 商品型基金
  • 40.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达黄金ETF联接A 基金简称 易基金联A 基金代码 000307
基金类型 投资类型 商品型基金 投资风格 商品型
成立日期 2016-05-03 基金公司 易方达基金 基金经理 范冰
总份额 5.15亿份 总净资产 40.12亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为易方达黄金ETF的联接基金。长期来看,本基金具有与目标ETF及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益类似的风险收益特征。

业绩表现(2021-11-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.78% 0.36% -0.53% -5.64% -2.41% -5.10%
上证综指 -0.04% 2.04% -0.53% -0.81% 3.43% 2.58%
沪深300 -0.18% 0.19% 0.17% -8.16% -4.23% -6.91%
上证基指 -0.03% 0.86% 0.05% 0.85% 2.18% 1.22%

基金经理

范冰: 硕士 任职日期: 2017-03-25 任职天数: 4年250天
任职收益: 28.22% 同期上证: 9.05%
简历: 范冰先生:商学硕士。2005年6月至2006年6月任皇家加拿大银行托管部核算专员;2006年10月至2007年8月任美国道富集团Middle Office中台交易支持专员;2007年8月至2009年11月任巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、主管,新加坡金融数据部主管;2009年12月至2016年7月任贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。2017年3月加入易方达基金管理有限公司。现任易方达基金管理有限公司易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 5.15亿份 8,094.45万份 1亿份 -1,905.71万份 -3.57%
2021-06-30 5.34亿份 1.36亿份 2.11亿份 -7,504.06万份 -12.33%
2021-03-31 6.09亿份 1.69亿份 2.09亿份 -4,005.52万份 -6.17%
2020-12-31 6.49亿份 1.36亿份 5.13亿份 -3.78亿份 -36.78%
2020-09-30 10.26亿份 8.64亿份 7.06亿份 1.58亿份 18.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1亿元 2.43% 0.05%
存款与备付金 1.82亿元 4.43% -4.05%
其他资产 38.32亿元 93.13% 10.4%
报告期:2021-09-30 资产总值:41.14亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国开06 100万 1亿 2.49%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-

基金名称 净值 涨跌幅
黄金基金 3.5977 0.65%
博时黄金D 3.6917 0.65%
黄金ETF 3.6031 0.65%
黄金ETF 3.6358 0.64%
博时黄金I 3.6250 0.64%
黄金基金 3.6729 0.64%
黄金9999 3.6347 0.64%
工银黄金 3.6743 0.64%
黄金9999 3.6773 0.64%
黄金易C 1.3310 0.62%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
稀土 1.0008 3.31%
易基资源 1.6700 2.33%
碳中和50 0.7956 1.26%
易基智能A 1.5458 1.12%
易基智能C 1.5281 1.12%
易基亚洲 1.1780 0.86%
易基供给 2.4218 0.79%
易基药行 1.5098 0.79%
电动汽车 1.5975 0.78%
医药美元 0.2360 0.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选A 1.0013 7.91%
同泰优选C 1.0003 7.90%
恒生现钞 0.1841 4.42%
同泰优势A 1.3317 3.96%
同泰优势C 1.3234 3.95%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
创金中和C 0.9973 3.53%
创金中和A 0.9980 3.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信深圳 2.4960 16.36%
金信民长A 2.3363 16.00%
金信民长C 2.2198 15.99%
泰信鑫选A 1.5070 15.66%
泰信鑫选C 1.5010 15.64%
光大机遇 1.4905 15.47%
金信行业 2.7340 14.87%
银河文体 1.6017 14.81%
金信核心 1.3592 14.61%
金信稳健 2.2890 14.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.6398 101.54%
前海事业 3.4999 98.32%
华商新兴 3.0890 78.97%
工银生态 3.0280 77.39%
华商智能 3.2290 77.22%
平安创新A 3.8051 76.36%
平安策略 6.6800 75.97%
平安创新C 3.7015 75.66%
国投进宝 4.9407 72.86%
华安制造A 4.6107 71.43%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海经济A 3.6398 162.23%
前海事业 3.4999 162.11%
信诚产业A 5.3473 133.00%
阿尔优势A 2.3677 127.88%
阿尔优势C 2.3512 126.75%
泰达机遇A 3.9170 118.46%
创金汽车A 3.7105 117.48%
华夏景气 3.9825 117.46%
创金汽车C 3.6167 115.99%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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