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上投摩根转型动力混合 (上投转型 000328) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.4200

-0.0851 -2.43%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 3.4200 -2.43%
2021-07-29 3.5051 4.40%
2021-07-28 3.3573 0.33%
2021-07-27 3.3462 -5.13%
2021-07-26 3.5271 -2.12%
2021-07-23 3.6036 -3.39%
2021-07-22 3.7299 -0.50%
2021-07-21 3.7487 3.68%
2021-07-20 3.6158 1.18%

购买指南

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  • 2013-10-24
  • 股债平衡型基金
  • 6.01亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 上投摩根转型动力混合 基金简称 上投转型 基金代码 000328
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-10-24 基金公司 上投摩根 基金经理 张富盛
总份额 1.71亿份 总净资产 6.01亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金 ,属于较高风险收益水平的基金产品。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.09% -2.54% 9.34% 1.24% 28.28% 7.54%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

张富盛: 学士 任职日期: 2018-03-02 任职天数: 3年151天
任职收益: 97.25% 同期上证: 4.39%
简历: 张富盛先生:上海交通大学金融学学士,自2007年8月至2010年3月,在德勤华永会计师事务所担任高级税务咨询;自2010年3月至2011年2月,在中国国际金融有限公司担任分析师;自2011年2月至2015年8月在北京高华证券有限责任公司担任投资研究部经理;自2015年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、基金经理助理。自2018年3月起担任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年1月起同时担任上投摩根动力精选混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.71亿份 373.92万份 1,729.46万份 -1,355.54万份 -7.34%
2021-03-31 1.85亿份 2,818.88万份 3,073.79万份 -254.91万份 -1.36%
2020-12-31 1.87亿份 961.35万份 4,944.17万份 -3,982.81万份 -17.54%
2020-09-30 2.27亿份 1,654.42万份 6,882.37万份 -5,227.95万份 -18.71%
2020-06-30 2.79亿份 381.01万份 2,352.45万份 -1,971.44万份 -6.59%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.4亿元 88.78% 16.31%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,760.35万元 11.12% -31.35%
其他资产 60.54万元 0.10% 64.73%
报告期:2021-06-30 资产总值:6.08亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 7.75万 4,144.11万 6.90%
药明康德 23.61万 3,696.92万 6.15%
华友钴业 30.95万 3,500.42万 5.83%
科沃斯 13.44万 3,065.24万 5.10%
贵州茅台 1.43万 2,941.08万 4.90%
拓普集团 68.85万 2,577.13万 4.29%
中国中免 8.31万 2,494.76万 4.15%
亿纬锂能 22.31万 2,318.46万 3.86%
迈瑞医疗 4.31万 2,070.07万 3.45%
璞泰来 14.99万 2,047.63万 3.41%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.5亿 74.95%
科学研究和技术服务业 3,700.3万 6.16%
租赁和商务服务业 2,494.76万 4.15%
金融业 1,061.74万 1.77%
卫生和社会工作 777.52万 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 603.17万 1.00%
房地产业 264.82万 0.44%
批发和零售业 31.92万 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.83万 0.01%
文化、体育和娱乐业 3.02万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
长证转债 6,200 58.88万 0.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%
国投能源C 3.3107 5.86%
银河创新 9.3262 5.73%
国投制造 4.3755 5.41%
前海优选A 2.6399 5.07%
前海优选C 2.6157 5.07%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投世纪 2.2415 6.16%
上投生物 2.5647 5.50%
上投全球 1.3121 2.56%
亚太优势 1.0430 2.49%
上投资源 0.8046 2.44%
上投研究A 1.5245 1.30%
上投研究C 1.5107 1.30%
上投日本 1.3555 1.05%
上投睿选C 1.1215 1.02%
上投睿选A 1.1239 1.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

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