rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

建信安心回报6个月定期开放债券A (建信6个月A 000346) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0138

-0.0005 -0.05%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 1.0138 -0.05%
2021-10-21 1.0143 0.07%
2021-10-20 1.0136 0.05%
2021-10-19 1.0131 0.04%
2021-10-18 1.0127 -0.11%
2021-10-15 1.0138 -0.01%
2021-10-14 1.0139 -0.01%
2021-10-13 1.0140 -0.01%
2021-10-12 1.0141 -0.03%

购买指南

更多
  • 2013-10-10
  • 债券型基金
  • 5,303.15万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 建信安心回报6个月定期开放债券A 基金简称 建信6个月A 基金代码 000346
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-10-10 基金公司 建信基金 基金经理 闫晗
总份额 806.26万份 总净资产 5,303.15万 基金分红 13次/共0.41元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% -0.02% 0.28% 1.22% 2.66% 2.55%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

闫晗: 硕士 任职日期: 2018-04-20 任职天数: 3年189天
任职收益: 16.05% 同期上证: 16.64%
简历: 闫晗先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理,2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年9月17日起任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 806.26万份 3,091.42份 89.05万份 -88.75万份 -9.92%
2021-03-31 895.01万份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 895.01万份 5,925.19份 122.48万份 -121.89万份 -11.99%
2020-09-30 1,016.9万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 1,016.9万份 43.13万份 193.89万份 -150.75万份 -12.91%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4,377.58万元 81.46% -23.9%
存款与备付金 63.42万元 1.18% -13.59%
其他资产 932.6万元 17.36% 527.02%
报告期:2021-06-30 资产总值:5,373.59万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中鼎股份 2.88万 71.32万 0.25%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 71.32万 0.25%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 17.52万 1,752万 33.04%
14国开05 10万 1,070.5万 20.19%
13国开40 10万 1,036.7万 19.55%
18进出09 5万 514.05万 9.69%
杭银转债 380 4.33万 0.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,752万 33.04%
企业债 -- --%
可转债 4.33万 0.08%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.6030 1.39%
华商丰利C 1.5690 1.36%
博时宏观A/B 1.4180 0.71%
博时宏观C 1.3990 0.65%
诺德增强 1.0690 0.56%
江信祺福A 1.3036 0.52%
江信祺福C 1.2750 0.51%
国金添利 1.0632 0.43%
汇安嘉鑫 1.0212 0.40%
财通双盈A 1.0043 0.40%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
物联ETF 1.0122 2.01%
红利潜力C 1.3358 1.21%
红利潜力A 1.3476 1.21%
上证50 1.3944 1.19%
建信消费 2.9320 1.14%
建信食品 1.1400 1.14%
湾区ETF 1.2045 1.13%
建信H股 0.8766 1.07%
建信100 2.7610 1.03%
建信300红利A 0.9840 1.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 21.11%
石油C现汇 0.2092 20.92%
农银金穗 1.6311 20.06%
广发石油C 1.3364 19.68%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
消费龙头C 1.5548 13.65%
富国消费50A 1.5930 13.63%
富国消费50C 1.5829 13.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
石油A现汇 0.2094 142.08%
前海经济A 3.2226 141.76%
石油C现汇 0.2092 140.18%
创金汽车A 3.6290 133.62%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014