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民生加银现金宝货币A (民生现金A 000371) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5242

七日年化收益率:2.60%

2021/10/22 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-10-22 0.5242 2.60%
2021-10-21 0.5268 2.61%
2021-10-20 0.5313 2.61%
2021-10-19 0.6507 2.61%
2021-10-18 1.6334 2.63%
2021-10-17 1.0647 2.14%
2021-10-15 0.5337 2.19%
2021-10-14 0.5270 2.28%
2021-10-13 0.5356 2.30%
2021-10-12 0.6927 2.32%
2021-10-11 0.7040 2.26%
2021-10-10 1.1622 2.19%
2021-10-08 0.7014 2.18%
2021-10-07 4.0085 2.11%
2021-09-30 0.8222 2.35%
基金名称 民生加银现金宝货币A 基金简称 民生现金A 基金代码 000371
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-10-16 基金公司 民生加银 基金经理 李文君
总份额 89.53亿份 总净资产 223.69亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.19% 0.57% 1.13% 2.40% 1.90%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

李文君: 硕士 任职日期: 2019-08-12 任职天数: 2年75天
任职收益: 5.06% 同期上证: 27.27%
简历: 李文君女士:中国人民大学金融学硕士,多年证券从业经历。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银和鑫债券型证券投资基金(2016年04月至2018年08月)、民生加银现金添利货币市场基金(2016年06月至2018年10月)、民生加银鑫盈债券证券型投资基金(2016年07月至2018年06月)、民生加银鑫顺债券型证券投资基金(2017年07月至2018年04月)、民生加银鑫弘债券型证券投资基金(2017年08月至2018年07月)、民生加银鑫丰债券型证券

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 89.53亿份 85.49亿份 87.15亿份 -1.66亿份 -1.82%
2021-03-31 91.18亿份 74.32亿份 79.37亿份 -5.05亿份 -5.25%
2020-12-31 96.24亿份 89.17亿份 92.05亿份 -2.88亿份 -2.91%
2020-09-30 99.12亿份 113.57亿份 157.31亿份 -43.73亿份 -30.61%
2020-06-30 142.86亿份 264.54亿份 348.07亿份 -83.53亿份 -36.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 164.02亿元 67.62% 57.98%
存款与备付金 25.83亿元 10.65% 0.04%
其他资产 52.71亿元 21.73% 114.42%
报告期:2021-06-30 资产总值:242.56亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21中国银行CD025 800万 7.87亿 3.52%
21交通银行CD123 550万 5.49亿 2.46%
21平安银行CD116 470万 4.69亿 2.10%
21进出678 330万 3.29亿 1.47%
21百联集SCP001 300万 3亿 1.34%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.69亿 1.20%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
鑫元安鑫A 0.66 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
中融日盈B 0.55 3.25%
银华活钱C 2.35 3.14%
鑫元安鑫B 0.59 3.14%
平安日鑫A 0.78 3.08%
场内货币 0.78 3.08%

同系基金-民生加银

基金名称 万份收益 7日年化
民生丰鑫 1.90 3.70%
民生理财 0.10 3.70%
民生现金B 0.59 2.85%
民生现金C 0.53 2.61%
民生现金A 0.52 2.60%
民生货币B 0.61 2.48%
民生货币D 0.56 2.30%
民生腾元B 0.58 2.25%
民生货币A 0.54 2.23%
民生腾元A 0.51 2.00%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
鑫元安鑫A 0.66 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
中融日盈B 0.55 3.25%
银华活钱C 2.35 3.14%
鑫元安鑫B 0.59 3.14%
平安日鑫A 0.78 3.08%
嘉实货币B 0.89 2.99%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
华宝浮动 -- 0.24%
格林货币B 0.49 0.23%
长城收益B 0.68 0.23%
红土优淳B 0.70 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.68 1.40%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.72 1.34%
先锋添利B 0.58 1.30%
建信金利B 0.69 1.30%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.68 2.94%
江信增利B 0.48 2.78%
交银天利E 0.72 2.76%
博时合惠B 0.68 2.73%
大成添益B 0.74 2.71%
长城收益A 0.61 2.69%
兴全添益B 0.63 2.69%
华夏收益B 0.64 2.69%

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