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工银纯债债券A (工银纯债A 000402) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1657

0.0010 0.09%
2021/07/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-26 1.1657 0.09%
2021-07-23 1.1647 0.06%
2021-07-22 1.1640 0.03%
2021-07-21 1.1636 0.06%
2021-07-20 1.1629 0.06%
2021-07-19 1.1622 0.04%
2021-07-16 1.1617 0.04%
2021-07-15 1.1612 0.00%
2021-07-14 1.1612 0.08%

购买指南

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  • 2014-04-16
  • 债券型基金
  • 37.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银纯债债券A 基金简称 工银纯债A 基金代码 000402
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-04-16 基金公司 工银瑞信 基金经理 张略钊、谷衡
总份额 27.7亿份 总净资产 37.11亿 基金分红 6次/共0.25元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-07-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.30% 1.44% 2.38% 3.90% 5.54% 4.39%
上证综指 -2.34% -1.46% 0.60% -0.45% 4.76% -0.16%
沪深300 -3.22% -3.07% -3.87% -7.97% 4.90% -5.49%
上证基指 -1.58% 0.75% 3.39% 0.33% 4.38% 0.75%

基金经理

谷衡: 硕士 任职日期: 2017-12-26 任职天数: 3年214天
任职收益: 19.31% 同期上证: 4.88%
简历: 谷衡先生:中国国籍,硕士研究生学历,先后在华夏银行总行担任交易员,在中信银行总行担任交易员;2012年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2012年11月13日至今,担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金;2013年1月28日至今,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理;2014年9月30日至今,担任工银瑞信货币市场基金基金经理;2015年7月10日至2018年2月28日,担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理;2015年12月14日至2018年8月28日,担任工银瑞信添福债券基金基金经理;2016年4月26日至2018年4月9日,担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理;2016年12月7日至2018年3月28日,担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年2月28日至2019年1月24日,担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金(自2017年9月23
张略钊: 硕士 任职日期: 2017-10-17 任职天数: 3年284天
任职收益: 16.64% 同期上证: 2.83%
简历: 张略钊先生:中国国籍,硕士研究生。2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部利率及衍生品策略高级研究员、基金经理,2017年10月17日至今,担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年10月17日至今,担任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年12月22日至今,担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年8月28日至今,担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理;2020年3月5日至今,担任工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 27.7亿份 7.09亿份 1.25亿份 5.85亿份 26.75%
2021-03-31 21.85亿份 8.82亿份 18.26亿份 -9.44亿份 -30.16%
2020-12-31 31.29亿份 2.37亿份 5.12亿份 -2.75亿份 -8.07%
2020-09-30 34.04亿份 7,985.89万份 9.63亿份 -8.84亿份 -20.61%
2020-06-30 42.87亿份 8.46亿份 7.76亿份 7,050.2万份 1.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 45.34亿元 93.76% 21.29%
存款与备付金 3,538.25万元 0.73% 1.23%
其他资产 2.66亿元 5.51% 2.8%
报告期:2021-06-30 资产总值:48.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开03 110万 1.1亿 2.97%
19进出11 100万 1.01亿 2.72%
20国开19 100万 1.01亿 2.72%
21越秀集团MTN001 80万 8,042.4万 2.17%
21川发展MTN002A 70万 7,087.5万 1.91%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 10.33亿 27.83%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
宝盈盈辉A 1.1101 4.10%
宝盈盈辉C 1.1172 4.00%
华商瑞鑫 1.7100 3.45%
嘉实致安 1.0553 1.21%
广发集利C 1.0930 0.92%
中银季红 1.2200 0.88%
九泰久嘉A 1.0816 0.86%
九泰久嘉C 1.0765 0.85%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银创业C 1.1538 2.81%
工银创精A 1.3823 1.41%
工银创精C 1.3728 1.40%
工银美元 0.3579 1.33%
工银全精 3.2020 1.07%
日经ETF 0.9258 0.86%
工银全美 0.2510 0.80%
工银经美 0.2311 0.70%
印度美元 0.1779 0.68%
工银生态 2.5800 0.55%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
华夏磐益 1.2387 5.82%
华夏磐锐A 1.2467 5.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4593 37.28%
海富成长A 1.6868 35.27%
海富成长C 1.6812 35.22%
创金回报 1.4742 34.66%
海富先进A 1.4928 31.94%
海富先进C 1.4833 31.90%
创金汽车A 3.5161 31.84%
创金汽车C 3.4352 31.77%
信诚产业 4.9500 31.44%
创金气候A 1.5992 31.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城轮动 2.5089 65.10%
中航瑞明A 1.6335 60.23%
华夏景气 3.5376 59.60%
前海经济 2.9650 58.47%
鹏华中债1-3C 1.5218 56.35%
前海事业 2.8862 55.21%
宝盈优产A 3.3516 51.72%
金鹰民族 3.9930 50.00%
金信稳健 2.3229 49.35%
上投精选 3.0873 48.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.8862 175.58%
信诚产业 4.9500 164.14%
华夏能源 3.8630 158.74%
东方汽车 4.3183 153.57%
创金汽车A 3.5161 151.82%
创金汽车C 3.4352 150.07%
建信能源 2.4819 146.07%
农银能源 3.9599 141.66%
金鹰改革 3.4460 141.15%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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