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易方达新兴成长混合 (易基新兴 000404) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:5.7320

0.0720 1.27%
2021/10/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-27 5.7320 1.27%
2021-10-26 5.6600 0.73%
2021-10-25 5.6190 2.00%
2021-10-22 5.5090 -0.40%
2021-10-21 5.5310 -0.81%
2021-10-20 5.5760 0.31%
2021-10-19 5.5590 -0.68%
2021-10-18 5.5970 0.79%
2021-10-15 5.5530 3.58%

购买指南

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  • 2013-10-30
  • 股债平衡型基金
  • 47.47亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达新兴成长混合 基金简称 易基新兴 基金代码 000404
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-10-30 基金公司 易方达基金 基金经理 刘武
总份额 8.89亿份 总净资产 47.47亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-10-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.80% 6.46% 2.41% 30.04% 36.64% 23.16%
上证综指 -1.79% -1.39% 3.56% 2.08% 9.11% 1.31%
沪深300 -1.93% -0.05% 1.10% -5.06% 3.60% -6.66%
上证基指 -0.96% -0.12% 0.35% 2.81% 6.02% 0.19%

基金经理

刘武: 硕士 任职日期: 2018-12-12 任职天数: 2年321天
任职收益: 247.60% 同期上证: 35.21%
简历: 刘武先生:硕士研究生。2014年3月至2015年11月任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员,2015年11月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月12日起任职)、易方达科技创新混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月29日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 8.89亿份 2.42亿份 3.07亿份 -6,509.62万份 -6.82%
2021-06-30 9.54亿份 1.12亿份 2.78亿份 -1.65亿份 -14.75%
2021-03-31 11.2亿份 1.92亿份 7.49亿份 -5.57亿份 -33.21%
2020-12-31 16.76亿份 2.63亿份 6.93亿份 -4.3亿份 -20.42%
2020-09-30 21.07亿份 13.05亿份 13.21亿份 -1,616.71万份 -0.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 41.73亿元 87.45% -11.22%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 5.69亿元 11.93% 46.95%
其他资产 2,960.33万元 0.62% -32.34%
报告期:2021-09-30 资产总值:47.71亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 88.81万 4.67亿 9.84%
科达利 351.66万 4.58亿 9.65%
三花智控 1,862.23万 4.24亿 8.93%
道通科技 412.45万 2.92亿 6.14%
和而泰 1,296.51万 2.7亿 5.68%
新宙邦 171.57万 2.66亿 5.60%
北京君正 204.14万 2.62亿 5.53%
北方华创 66.31万 2.42亿 5.11%
兆易创新 163.12万 2.37亿 4.98%
江苏国泰 1,748.28万 2.23亿 4.70%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 37.72亿 79.46%
批发和零售业 2.23亿 4.70%
金融业 1.71亿 3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 629.99万 0.13%
农、林、牧、渔业 5,766.3 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 2.02万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 4.02万 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,864.45 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
三花转债 17.4万 2,279.53万 0.45%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰达研发C 1.5848 4.92%
泰达成长 2.8230 4.92%
泰达研发A 1.5899 4.92%
中海能源 1.7874 4.23%
中海信息 1.6828 4.11%
富安新兴 2.1143 3.91%
光大瑞和A 1.1039 3.84%
光大瑞和C 1.0984 3.82%
富安科技 1.3103 3.77%
新华趋势 4.8398 3.67%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
新能源E 1.7655 2.50%
易基环保 4.6090 2.44%
碳中和50 1.6197 2.34%
易基高端 2.1468 1.74%
电动汽车 1.5272 1.41%
易基智造A 1.1538 1.39%
易基智造C 1.1503 1.38%
易基优选C 1.3585 1.30%
易基优选A 1.3670 1.30%
易基新兴 5.7320 1.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达研发C 1.5848 4.92%
泰达成长 2.8230 4.92%
泰达研发A 1.5899 4.92%
泰达机遇C 3.9580 4.88%
泰达机遇A 3.9610 4.87%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中海能源 1.7874 4.23%
中海信息 1.6828 4.11%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3149 29.80%
农银金穗 1.6311 20.06%
石油A现汇 0.2157 17.61%
石油C现汇 0.2155 17.50%
广发石油C 1.3769 16.21%
中欧盛世E 2.8146 14.26%
中欧永裕A 1.9930 14.21%
中欧盛世C 2.7235 14.19%
中欧永裕C 1.8950 14.16%
泰达能源A 1.5704 13.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.3748 112.97%
前海经济A 3.4256 110.55%
阿尔优势A 2.5598 102.76%
阿尔优势C 2.5430 102.24%
信诚产业A 6.0009 101.24%
国投进宝 4.9858 94.09%
泰达研发A 1.5899 92.18%
泰达研发C 1.5848 91.89%
工银生态 3.0530 90.93%
长城轮动A 2.8804 90.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 6.0009 178.85%
前海事业 3.3748 172.10%
阿尔优势A 2.5598 159.22%
阿尔优势C 2.5430 157.94%
前海经济A 3.4256 156.41%
石油A现汇 0.2157 150.52%
石油C现汇 0.2155 148.56%
油气美元 0.0795 146.13%
泰达机遇A 3.9610 142.56%

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