rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

民生加银城镇化混合A (民生城镇A 000408) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.4640

0.0120 0.49%
2021/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-10-14 2.4640 0.49%
2021-10-13 2.4520 0.78%
2021-10-12 2.4330 -1.42%
2021-10-11 2.4680 0.16%
2021-10-08 2.4640 -0.08%
2021-09-30 2.4660 1.40%
2021-09-29 2.4320 -2.29%
2021-09-28 2.4890 0.57%
2021-09-27 2.4750 -2.10%

购买指南

更多
  • 2013-11-11
  • 股债平衡型基金
  • 10.41亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银城镇化混合A 基金简称 民生城镇A 基金代码 000408
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-11-11 基金公司 民生加银 基金经理 柳世庆
总份额 3.99亿份 总净资产 10.41亿 基金分红 3次/共1.37元
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.08% -8.88% -5.56% -9.11% -2.61% -9.94%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

柳世庆: 硕士 任职日期: 2017-03-31 任职天数: 4年199天
任职收益: 119.28% 同期上证: 10.42%
简历: 柳世庆先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,多年证券从业经历,曾就职于安信证券,北京鸿道投资,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司。曾任地产及家电行业研究员、基金经理助理,现担任投资部总监、权益资产条线投资决策委员会联席主席、公司投资决策委员会成员、基金经理。自2016年8月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年11月至今担任民生加银内需增长混合型证券投资基金基金经理;自2017年3月至今担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年9月至今担任民生加银持续成长混合型证券投资基金基金经理;自2020年12月至今担任民生加银质量领先混合型证券投资基金基金经理;自2016年8月至2018年4月担任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金基金经理;自2021年3月至今担任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 3.99亿份 6,944.47万份 1.76亿份 -1.07亿份 -21.13%
2021-03-31 5.06亿份 2.43亿份 2.3亿份 1,332.97万份 2.70%
2020-12-31 4.93亿份 2.02亿份 1.58亿份 4,482.87万份 10.00%
2020-09-30 4.48亿份 1.2亿份 1.17亿份 301.66万份 0.68%
2020-06-30 4.45亿份 2.88亿份 8,888.76万份 1.99亿份 80.66%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.74亿元 82.28% -30.07%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.82亿元 17.10% 12.17%
其他资产 657.71万元 0.62% 220.64%
报告期:2021-06-30 资产总值:10.63亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
京东方A 1,224.22万 7,639.13万 7.34%
卫星石化 193.41万 7,579.93万 7.28%
平安银行 305.59万 6,912.5万 6.64%
宁波银行 143.94万 5,609.23万 5.39%
浙江鼎力 91.56万 5,373.74万 5.16%
欧派家居 35.7万 5,067.83万 4.87%
帝尔激光 33.07万 4,939.63万 4.74%
长春高新 12.65万 4,894.23万 4.70%
康泰生物 31.9万 4,752.46万 4.56%
伊之密 203.49万 4,375.04万 4.20%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.52亿 62.66%
金融业 1.79亿 17.14%
采矿业 3,236.26万 3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,046.05万 1.00%
批发和零售业 40.94万 0.04%
农、林、牧、渔业 5,439.5 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.3万 0.00%
建筑业 2.54万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1,068.87 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
日月转债 1.49万 197.5万 0.23%
益丰转债 1.3万 173.14万 0.20%
顺丰转债 590 8.02万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世A 2.4710 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生资源C 1.0960 1.67%
民生资源A 1.0980 1.67%
民生科技 2.1790 1.49%
民生稳健 3.8200 1.46%
民生精选 0.9620 1.05%
科创加银 1.2395 0.94%
民生研究 1.8740 0.86%
民生创新 2.2214 0.82%
民生转债A 0.9880 0.82%
民生优选 2.3400 0.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.92%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.45%
能化联接A 1.7270 24.30%
能化联接C 1.7201 24.26%
石油A现汇 0.2069 21.06%
广发石油C 1.3356 21.03%
石油C现汇 0.2067 20.81%
华宝油气C 0.5026 19.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 103.90%
前海经济A 3.0354 94.83%
长城轮动A 2.6181 89.59%
阿尔优势A 2.2349 87.43%
阿尔优势C 2.2207 86.97%
信诚产业A 5.1462 86.86%
国投进宝 4.3838 80.66%
工银生态 2.7060 80.16%
金鹰民族 4.1390 76.65%
东方汽车 4.3295 75.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 139.59%
油气美元 0.0784 132.64%
石油A现汇 0.2069 128.62%
石油C现汇 0.2067 126.89%
华宝油气C 0.5026 122.19%
信诚产业A 5.1462 121.06%
前海经济A 3.0354 120.12%
阿尔优势A 2.2349 118.51%
广发石油C 1.3356 117.81%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014