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大摩添利18个月开放债券C (大摩添利C 000416) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3600

0.0010 0.07%
2021/05/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-07 1.3600 0.07%
2021-04-30 1.3590 0.07%
2021-04-23 1.3580 0.15%
2021-04-16 1.3560 0.30%
2021-04-09 1.3520 0.00%
2021-04-02 1.3520 0.00%
2021-03-26 1.3520 0.30%
2021-03-19 1.3480 0.22%
2021-03-12 1.3450 0.15%

购买指南

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  • 2014-08-04
  • 债券型基金
  • 3.35亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 大摩添利18个月开放债券C 基金简称 大摩添利C 基金代码 000416
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-08-04 基金公司 大摩华鑫 基金经理 李轶
总份额 6,490.48万份 总净资产 3.35亿 基金分红 1次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-05-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.59% 1.64% 2.41% 1.80% 2.03%
上证综指 -0.81% -0.92% -2.22% 3.22% 18.08% -1.56%
沪深300 -2.49% -0.78% -8.89% 2.26% 26.05% -4.13%
上证基指 -1.23% -0.41% -3.94% -0.82% 13.32% -3.75%

基金经理

李轶: 硕士 任职日期: 2014-08-01 任职天数: 6年284天
任职收益: 46.00% 同期上证: 56.45%
简历: 李轶女士:中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。2005年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,从事固定收益研究,历任债券研究员,摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理助理,2008年11月至2015年1月任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理。2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年9月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年11月至2017年6月16日任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 6,490.48万份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 6,490.48万份 423.75万份 2.07亿份 -2.03亿份 -75.74%
2020-09-30 2.68亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 2.68亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 2.68亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.94亿元 88.03% -10.08%
存款与备付金 1,743.53万元 3.90% -9.24%
其他资产 3,614.27万元 8.08% 420.9%
报告期:2021-03-31 资产总值:4.47亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18秀湖债 30万 3,140.4万 9.36%
17建投新能MTN001 30万 3,101.1万 9.25%
16鄂科投债 30万 3,026.4万 9.02%
PR正棚改 40万 2,205.2万 6.58%
19富阳城投MTN003 20万 2,072.6万 6.18%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.02亿 90.08%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.5200 1.74%
国泰双A 1.5790 1.41%
国泰双C 1.5190 1.40%
华商转债C 1.4835 1.16%
华商转债A 1.4969 1.16%
华商丰利C 1.2680 0.71%
华商丰利A 1.2920 0.70%
华商稳增C 1.7230 0.70%
华商稳增A 1.8000 0.61%
前海鼎裕A 1.2153 0.55%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩增值A 1.1630 0.17%
大摩18个月 1.0470 0.10%
大摩增值C 1.1380 0.09%
大摩添利C 1.3600 0.07%
大摩添利A 1.3970 0.07%
大摩丰裕 1.0173 0.07%
大摩中债 1.0003 0.03%
大摩强收 1.5151 0.02%
大摩优选 1.0364 0.02%
大摩双利C 1.1510 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发石油C 1.1028 6.20%
石油A现汇 0.1694 5.88%
石油C现汇 0.1699 5.79%
华宝油气C 0.4106 5.39%
上投资源 0.8163 5.32%
中银资源 1.4700 5.00%
油气美元 0.0636 4.95%
黄金C美元 0.1280 4.92%
易基黄金C 0.8300 4.80%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰煤炭A 1.5347 13.88%
国泰煤炭C 1.5290 13.86%
东财有色A 1.1152 13.22%
东财有色C 1.1147 13.18%
前海资源A 2.2420 13.12%
前海资源C 2.2290 13.03%
申万智能 2.8129 12.69%
万家双引 2.1730 12.40%
医药美元 0.2520 12.00%
华宝资源A 2.8460 11.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0636 103.19%
石油A现汇 0.1694 101.67%
石油C现汇 0.1699 100.83%
华宝油气C 0.4106 98.45%
广发石油C 1.1028 96.68%
易原油A汇 0.1160 64.07%
易原油C汇 0.1130 63.77%
广发因子 2.8628 61.91%
中航瑞明A 1.6281 61.07%
广发领先 1.7588 60.53%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
大成新锐 4.4410 121.06%
创金工业A 3.0030 120.96%
华夏能源 2.7030 120.65%
创金工业C 2.9444 119.44%
恒越核心A 2.3265 115.22%
恒越核心C 2.3301 114.78%
农银能源 2.5755 114.46%
汇丰低碳 3.1856 112.77%
汇丰智造A 3.1376 112.49%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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