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大成信用增利一年债券C (大成信用C 000427) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1100

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2019/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-04-22 1.1100 0.00%
2019-04-19 1.1100 0.00%
2019-04-18 1.1100 0.00%
2019-04-17 1.1100 0.00%
2019-04-16 1.1100 0.00%
2019-04-15 1.1100 0.00%
2019-04-12 1.1100 0.00%
2019-04-11 1.1100 0.00%
2019-04-10 1.1100 0.00%

购买指南

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  • 2014-01-06
  • 债券型基金
  • 2,404.66万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成信用增利一年债券C 基金简称 大成信用C 基金代码 000427
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-01-06 基金公司 大成基金 基金经理 朱哲
总份额 607.14万份 总净资产 2,404.66万 基金分红 1次/共0.18元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.00% 2.21% 2.68% 2.21% 2.87%
上证综指 -2.41% 5.45% 2.52% 6.15% 8.26% 4.06%
沪深300 -3.14% 1.82% -4.83% -3.02% 2.51% -6.82%
上证基指 -2.27% 1.23% 1.25% 5.67% 5.16% 1.13%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 811.35万份 450.45份 411.07万份 -411.02万份 -33.62%
2018-12-31 1,222.37万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 1,222.37万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 1,222.37万份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 1,222.37万份 3.68万份 1,674.17万份 -1,670.48万份 -57.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2,977.58万元 89.77% -0.27%
存款与备付金 79.5万元 2.40% 30.25%
其他资产 259.68万元 7.83% -5.47%
报告期:2018-12-31 资产总值:3,316.77万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
深圳机场 121.81万 1,373.96万 3.25%
深圳燃气 61.11万 641.61万 1.52%
齐翔腾达 23.88万 409.28万 0.97%
齐峰新材 22.55万 313.88万 0.74%
民生银行 22.21万 220.75万 0.52%
吉视传媒 1.57万 23.75万 0.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
交通运输、仓储和邮政业 1,373.96万 3.25%
制造业 723.16万 1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 641.61万 1.52%
金融业 220.75万 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 23.75万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国电01 3.2万 319.84万 9.69%
光大转债 3.04万 319.14万 9.67%
国君转债 3万 315.24万 9.55%
18中油EB 3.1万 303.38万 9.19%
18中电投SCP014 3万 302.19万 9.16%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 989.74万 30.00%
可转债 1,383.52万 41.93%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中期信用 113.8015 2.89%
华泰智鑫 1.0201 1.31%
华安债B 1.2610 1.04%
华安债A 1.2680 1.04%
建信转债A 3.2490 0.74%
建信转债C 3.1400 0.74%
天治转债C 1.5950 0.69%
天治稳健 1.2429 0.69%
天治转债A 1.6450 0.67%
申万转债 2.0220 0.65%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
医服ETF 0.8736 4.92%
大成健康 2.0150 3.87%
恒生科技 0.8055 3.75%
大成正向 1.6140 3.26%
大成内需H 4.5390 2.93%
大成内需A 4.5410 2.92%
大成消费A 0.9152 2.74%
大成消费C 0.9128 2.73%
大成进取A 1.1696 2.52%
大成进取C 1.1658 2.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长盛医疗 2.6650 5.71%
长盛养老 2.6270 5.54%
工银科创A 1.5454 5.53%
工银科创C 1.5291 5.52%
广发医药A 1.0306 5.38%
信达医药 1.1059 5.37%
广发医药C 1.0268 5.37%
广发创医C 1.0940 5.31%
广发创医A 1.0962 5.31%
长盛竞争A 1.1321 5.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方中债1-5C 2.3859 138.59%
申万汇元C 1.7350 73.37%
蜂巢丰瑞A 1.4612 39.44%
蜂巢丰瑞C 1.3972 33.54%
国投趋势A 1.8059 31.20%
国投趋势C 1.8040 31.16%
前海沪港C 2.5650 30.60%
前海沪港A 2.6010 30.57%
国投进宝 5.2792 27.93%
国投能源A 4.0393 27.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投进宝 5.2792 119.88%
国投制造 5.2866 117.06%
国投能源A 4.0393 115.58%
国投能源C 4.0099 115.15%
长城轮动A 2.8478 112.86%
前海事业 3.1819 111.41%
信诚产业A 5.7283 107.47%
前海经济A 3.1661 105.19%
泰达机遇A 3.8560 93.87%
阿尔优势A 2.4406 91.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1819 177.41%
信诚产业A 5.7283 166.56%
阿尔优势A 2.4406 166.44%
阿尔优势C 2.4259 165.10%
东方汽车 4.7681 157.26%
创金汽车A 3.7661 156.25%
创金汽车C 3.6758 154.49%
国投能源A 4.0393 153.04%
国投能源C 4.0099 152.04%

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