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鹏华品牌传承混合 (鹏华品牌 000431) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:4.0650

0.0070 0.17%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 4.0650 0.17%
2021-07-29 4.0580 6.51%
2021-07-28 3.8100 0.03%
2021-07-27 3.8090 -3.79%
2021-07-26 3.9590 0.61%
2021-07-23 3.9350 -0.23%
2021-07-22 3.9440 1.18%
2021-07-21 3.8980 3.40%
2021-07-20 3.7700 1.18%

购买指南

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  • 2013-12-23
  • 股债平衡型基金
  • 3.05亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华品牌传承混合 基金简称 鹏华品牌 基金代码 000431
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-12-23 基金公司 鹏华基金 基金经理 张航
总份额 8,177.26万份 总净资产 3.05亿 基金分红 2次/共0.08元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.30% 9.01% 21.71% 17.32% 45.23% 24.46%
上证综指 1.97% -1.70% 1.33% -0.92% 3.29% -0.25%
沪深300 2.55% -2.68% -1.25% -10.02% 4.80% -5.33%
上证基指 1.21% 0.09% 4.98% 0.85% 3.78% 1.05%

基金经理

张航: 硕士 任职日期: 2018-11-17 任职天数: 2年259天
任职收益: 273.28% 同期上证: 28.14%
简历: 张航先生:中国国籍,经济学硕士,多年证券基金从业经验。2015年7月加盟鹏华基金管理有限公司,现任权益投资二部基金经理。2018年08月担任鹏华价值精选股票基金基金经理,2018年11月担任鹏华品牌传承混合基金基金经理,2019年04月担任鹏华动力增长混合(LOF)基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 8,177.26万份 1,076.37万份 1,407.69万份 -331.33万份 -3.89%
2021-03-31 8,508.58万份 2,675.58万份 1.18亿份 -9,114.73万份 -51.72%
2020-12-31 1.76亿份 3,848.41万份 5,471.22万份 -1,622.82万份 -8.43%
2020-09-30 1.92亿份 1.02亿份 2,399.89万份 7,810.03万份 68.29%
2020-06-30 1.14亿份 873.76万份 741.4万份 132.36万份 1.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.87亿元 92.38% 21.9%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,800.92万元 5.80% 0.51%
其他资产 566.56万元 1.82% 24.34%
报告期:2021-06-30 资产总值:3.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 4.22万 2,258.46万 7.41%
欣旺达 41.72万 1,358.4万 4.45%
思瑞浦 2.19万 1,207.68万 3.96%
锦浪科技 6.63万 1,197.38万 3.93%
中航光电 13.72万 1,084.37万 3.56%
蔚蓝锂芯 54.15万 1,066.76万 3.50%
卓胜微 1.96万 1,053.5万 3.45%
良信股份 45.35万 1,022.14万 3.35%
长城汽车 23.38万 1,019.3万 3.34%
歌尔股份 23.17万 990.29万 3.25%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.54亿 83.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,273.88万 4.18%
交通运输、仓储和邮政业 1,066.76万 3.50%
采矿业 874.13万 2.87%
金融业 72.08万 0.24%
批发和零售业 27.96万 0.09%
建筑业 2.54万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 4.44万 0.01%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
巨星转债 2.74万 695.81万 1.21%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%
国投能源C 3.3107 5.86%
银河创新 9.3262 5.73%
国投制造 4.3755 5.41%
前海优选A 2.6399 5.07%
前海优选C 2.6157 5.07%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁LOF 1.9740 5.06%
鹏华钢铁C 1.0870 5.02%
光伏产业 1.5319 3.21%
鹏华研究 2.6997 2.91%
鹏华互联 2.1567 2.62%
芯片 1.7404 2.45%
港美现汇 0.2033 2.32%
互联网QD 1.3201 2.31%
有色50 1.3717 2.03%
资源LOFA 1.6720 1.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

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