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华商双债丰利债券A (华商双债A 000463) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:0.6190

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2021/11/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-11-30 0.6190 0.00%
2021-11-29 0.6190 -0.16%
2021-11-26 0.6200 0.32%
2021-11-25 0.6180 -0.16%
2021-11-24 0.6190 0.00%
2021-11-23 0.6190 0.16%
2021-11-22 0.6180 0.16%
2021-11-19 0.6170 0.33%
2021-11-18 0.6150 0.00%

购买指南

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  • 2014-01-06
  • 债券型基金
  • 2.11亿
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 华商双债丰利债券A 基金简称 华商双债A 基金代码 000463
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-01-06 基金公司 华商基金 基金经理 厉骞
总份额 2.81亿份 总净资产 2.11亿 基金分红 11次/共0.42元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。

业绩表现(2021-11-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% -0.32% -2.21% 1.48% -2.21% -2.83%
上证综指 -0.01% 2.07% -0.50% -0.78% 3.46% 2.61%
沪深300 -0.58% -0.21% -0.23% -8.52% -4.62% -7.28%
上证基指 -0.12% 0.78% -0.04% 0.76% 2.09% 1.13%

基金经理

厉骞: 博士 任职日期: 2020-03-10 任职天数: 1年265天
任职收益: -27.52% 同期上证: 18.92%
简历: 厉骞先生:博士研究生。2016年4月加入华商基金管理有限公司,任研究发展部研究员。2019年12月25日起任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年3月10日起至今担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 2.81亿份 -- 122.81万份 -- -0.44%
2021-06-30 2.82亿份 -- 47.4万份 -- -0.17%
2021-03-31 2.83亿份 -- 268.66万份 -- -0.94%
2020-12-31 2.85亿份 -- 171.77万份 -- -0.60%
2020-09-30 2.87亿份 -- 514.42万份 -- -1.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,539.93万元 15.62% 46.22%
债券 1.83亿元 80.97% 3.55%
存款与备付金 445.06万元 1.96% -29.08%
其他资产 328.29万元 1.45% 9.78%
报告期:2021-09-30 资产总值:2.27亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
马钢股份 110.26万 545.79万 2.58%
首钢股份 69.91万 511.74万 2.42%
三钢闽光 42.03万 366.92万 1.74%
太钢不锈 35.11万 340.92万 1.61%
鞍钢股份 68.92万 331.51万 1.57%
华菱钢铁 35.37万 234.5万 1.11%
宝钢股份 18.89万 164.34万 0.78%
中泰化学 11.88万 159.19万 0.75%
四川美丰 13.2万 143.22万 0.68%
苏农银行 23.46万 121.99万 0.58%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,301.09万 15.63%
金融业 126.06万 0.60%
采矿业 112.32万 0.53%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 4,545 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15北大荒MTN002 22万 1,988.14万 9.41%
18电投10 18.04万 1,805.66万 8.55%
15海航债 33.57万 1,357.37万 6.43%
20国电02 13.24万 1,314.57万 6.22%
21国债01 11.28万 1,128.8万 5.34%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,128.8万 5.34%
企业债 9,079.87万 42.98%
可转债 2,291.11万 10.85%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.0628 1.01%
红塔长益C 1.0586 0.99%
华商瑞鑫 1.6760 0.84%
上投纯A 1.3187 0.78%
上投纯B 1.2943 0.78%
东兴兴瑞C 1.0823 0.68%
东兴兴瑞A 1.0824 0.68%
富安债C 1.5577 0.61%
富安债A 1.6240 0.61%
景顺惠利A 1.0220 0.59%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商计算 1.3160 1.17%
华商瑞鑫 1.6760 0.84%
华商电子 2.0439 0.84%
华商主题 3.0310 0.70%
华商研究 3.5890 0.62%
华商科技 2.0304 0.60%
华商新锐 2.2510 0.58%
华商互联A 1.9230 0.58%
华商智能 3.3360 0.57%
华商新兴 3.1910 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
东吴策略A 2.6254 4.28%
东吴策略C 2.6166 4.28%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
博时军工A 2.4570 3.67%
博时军工C 2.4470 3.64%
上投精选 3.1186 3.55%
长信国防A 2.1353 3.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰信鑫选C 1.5200 20.06%
泰信鑫选A 1.5260 20.06%
金信深圳 2.5190 19.44%
金信核心 1.4335 18.79%
东吴策略A 2.6254 17.57%
东吴策略C 2.6166 17.53%
泰信精选 4.8430 16.73%
前海海洋 2.8520 16.65%
金信行业 2.7810 15.97%
金信稳健 2.3240 15.77%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7566 97.51%
前海事业 3.6164 93.51%
华商新兴 3.1910 86.94%
华商智能 3.3360 85.23%
工银生态 3.1340 76.27%
平安创新A 3.9134 75.91%
平安策略 6.8610 75.74%
平安创新C 3.8065 75.21%
国投进宝 5.0835 74.88%
长江能源A 1.8217 72.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海经济A 3.7566 174.61%
前海事业 3.6164 172.20%
信诚产业A 5.4678 140.45%
阿尔优势A 2.4342 136.26%
阿尔优势C 2.4172 135.09%
创金汽车A 3.7947 123.48%
泰达机遇A 4.0110 123.33%
华夏景气 4.0654 122.01%
创金汽车C 3.6985 121.95%

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