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光大保德信岁末红利债券C (光大岁末C 000490) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0221

-0.0003 -0.03%
2021/09/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-28 1.0221 -0.03%
2021-09-27 1.0224 0.01%
2021-09-24 1.0223 -0.01%
2021-09-23 1.0224 0.00%
2021-09-22 1.0224 0.02%
2021-09-17 1.0222 0.01%
2021-09-16 1.0221 -0.01%
2021-09-15 1.0222 0.00%
2021-09-14 1.0222 -0.02%

购买指南

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  • 2014-07-21
  • 债券型基金
  • 436.2万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信岁末红利债券C 基金简称 光大岁末C 基金代码 000490
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-07-21 基金公司 光大保德信 基金经理 毕凯、李怀定
总份额 75.49万份 总净资产 436.2万 基金分红 7次/共0.19元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2021-09-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 0.00% 0.02% 0.29% -2.09% -2.30%
上证综指 -0.30% 0.57% 2.37% 3.38% 11.94% 3.72%
沪深300 0.71% 0.84% -3.88% -5.38% 6.46% -6.28%
上证基指 -0.33% -0.37% 0.81% 3.35% 7.27% 0.80%

基金经理

李怀定: 博士 任职日期: 2021-09-25 任职天数: 3天
任职收益: 0.00% 同期上证: 0.54%
简历: 李怀定先生:中国国籍,上海市复旦大学经济学博士,多年证券从业经验。曾任光大证券股份有限公司研究所债券分析师,国信证券股份有限公司经济研究所固定收益高级分析师。2012年5月至2018年8月在汇添富基金管理股份有限公司历任固定收益投资部高级分析师、债券基金经理助理、债券基金经理;2018年8月至2021年5月在长江养老保险股份有限公司担任养老保障投资部、个人养老金投资部固收投资经理;2021年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任固收管理总部拟任基金经理。
毕凯: 硕士 任职日期: 2021-03-20 任职天数: 192天
任职收益: 0.38% 同期上证: 4.61%
简历: 毕凯先生:2012年获得澳门科技大学学士学位,2014年获得澳门科技大学会计学的硕士学位。2014年7月至2017年4月在安永(中国)企业咨询有限公司担任高级咨询顾问;2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,2020年8月至今担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理理,2020年10月至今担任光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 75.49万份 1.51万份 13.71万份 -12.2万份 -13.91%
2021-03-31 87.69万份 14.68万份 45.57万份 -30.89万份 -26.05%
2020-12-31 118.58万份 448.7万份 515.48万份 -66.77万份 -36.03%
2020-09-30 185.35万份 38.12万份 59.95万份 -21.83万份 -10.54%
2020-06-30 207.18万份 448.4万份 986.57万份 -538.17万份 -72.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 427.34万元 93.47% -99.65%
存款与备付金 18.08万元 3.95% -86.77%
其他资产 11.77万元 2.58% -99.37%
报告期:2021-06-30 资产总值:457.19万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 3万 300万 68.78%
国开1805 1.27万 127.34万 29.19%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 300万 68.78%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
信用债 1.0654 4.60%
中期信用 113.8015 2.89%
安信聚利A 1.0968 1.68%
安信聚利B 1.0968 1.68%
安信聚利C 1.0914 1.68%
申万转债 2.0510 1.64%
华泰智鑫 1.0348 1.44%
天弘合益C 1.0096 0.96%
国投融华 1.5248 0.90%
大成转债 1.6360 0.86%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大策略 1.3016 1.17%
光大产业 1.6460 0.61%
光大风格A 1.4530 0.55%
光大风格C 1.7120 0.53%
光大银发 3.2820 0.34%
光大健康 1.0038 0.33%
光大品质A 0.9628 0.32%
光大品质C 0.9621 0.31%
光大晟利A 1.1577 0.31%
光大晟利C 1.1392 0.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.4796 7.15%
油气美元 0.0746 7.03%
万家宏观 1.3850 5.93%
万家新利 1.1435 5.80%
万家精选 1.1319 5.45%
地产基金C 0.7815 4.93%
广发石油C 1.2418 4.81%
石油A现汇 0.1919 4.63%
石油C现汇 0.1919 4.63%
中银价选 1.9548 4.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7091 70.86%
金信民兴A 1.6937 63.23%
金信民兴C 1.6957 62.89%
农银金穗 1.6291 61.91%
能化联接A 1.5804 21.21%
能化联接C 1.5743 21.16%
油气美元 0.0746 18.23%
中银制造A 1.2570 17.88%
中银制造C 1.2559 17.84%
华宝油气C 0.4796 17.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1334 113.45%
国投进宝 4.8128 103.57%
前海经济A 3.0095 98.12%
国投制造 4.7320 97.64%
国投能源A 3.6288 97.17%
国投能源C 3.6019 96.77%
长城轮动A 2.6078 93.85%
信诚产业A 5.3026 93.24%
阿尔优势A 2.2350 87.48%
阿尔优势C 2.2212 87.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1334 175.73%
信诚产业A 5.3026 153.23%
创金汽车A 3.4486 148.14%
东方汽车 4.3670 146.64%
创金汽车C 3.3652 146.44%
阿尔优势A 2.2350 140.14%
阿尔优势C 2.2212 138.97%
华夏能源A 3.7750 136.53%
国投能源A 3.6288 131.66%

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