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永赢货币A (永赢货币A 000533) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4145

七日年化收益率:2.57%

2021/10/19 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-10-20 0.4145 2.23%
2021-10-19 1.0726 2.57%
2021-10-18 0.4244 2.27%
2021-10-17 0.8520 2.31%
2021-10-15 1.0635 2.40%
2021-10-14 0.4076 2.43%
2021-10-13 1.0539 2.49%
2021-10-12 0.4970 2.20%
2021-10-11 0.4988 2.21%
2021-10-10 1.0301 2.21%
2021-10-08 1.1241 2.21%
2021-10-07 3.5688 1.88%
2021-09-30 0.5007 2.49%
2021-09-29 0.4929 2.46%
2021-09-28 0.9026 3.72%
基金名称 永赢货币A 基金简称 永赢货币A 基金代码 000533
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-02-10 基金公司 永赢基金 基金经理 卢绮婷、胡雪骥
总份额 16.76亿份 总净资产 16.78亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-10-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.20% 0.65% 1.25% 2.61% 2.03%
上证综指 0.41% -0.72% 1.03% 3.25% 9.43% 3.28%
沪深300 -0.44% 1.25% -3.52% -4.39% 4.06% -5.78%
上证基指 0.29% -0.15% -1.35% 3.48% 5.98% 0.98%

基金经理

胡雪骥: 硕士 任职日期: 2021-02-02 任职天数: 260天
任职收益: 1.78% 同期上证: 1.51%
简历: 胡雪骥先生:硕士。曾任交通银行资产管理业务中心投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。
卢绮婷: 硕士 任职日期: 2018-08-24 任职天数: 3年58天
任职收益: 8.24% 同期上证: 31.42%
简历: 卢绮婷女士:上海交通大学金融学硕士,曾担任宁波银行金融市场部交易员,现担任永赢基金管理有限公司基金固定收益投资部经理助理,2018年8月24日起担任永赢天天利货币市场基金基金经理,现担任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 16.76亿份 12.7亿份 20.41亿份 -7.72亿份 -31.53%
2021-03-31 24.47亿份 10.76亿份 16.6亿份 -5.84亿份 -19.27%
2020-12-31 30.31亿份 18.98亿份 21.82亿份 -2.84亿份 -8.57%
2020-09-30 33.15亿份 39.08亿份 94.23亿份 -55.15亿份 -62.46%
2020-06-30 88.3亿份 57.9亿份 71.19亿份 -13.29亿份 -13.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.68亿元 65.92% -34.84%
存款与备付金 2.01亿元 10.44% 99.46%
其他资产 4.55亿元 23.64% -38.63%
报告期:2021-06-30 资产总值:19.23亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20江苏银行CD172 100万 9,985.58万 5.95%
20北京银行CD129 100万 9,982.64万 5.95%
21中铝集SCP003 70万 7,005.39万 4.17%
18浙商银行01 50万 5,016.13万 2.99%
21徐工集团SCP003 50万 5,002.3万 2.98%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,999.88万 1.79%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币B 1.63 4.63%
格林货币A 1.57 4.40%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
国投货B 0.44 3.11%
平安日鑫A 0.86 3.07%
场内货币 0.86 3.07%

同系基金-永赢基金

基金名称 万份收益 7日年化
永赢天利A 0.62 2.45%
永赢货币A 0.41 2.23%
永赢天利E 0.55 2.21%
永赢货币E 0.37 2.07%
永赢添益 -- --%
永赢瑞益 -- --%
永赢双利A -- --%
永赢双利C -- --%
永赢泰益C -- --%
永赢丰益 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币B 1.63 4.63%
格林货币A 1.57 4.40%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
国投货B 0.44 3.11%
平安日鑫A 0.86 3.07%
鑫元安鑫A 1.52 3.04%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华宝浮动 -- 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
国投货B 0.44 0.23%
长城收益B 0.68 0.23%
泰康现金B 0.47 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.68 1.40%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.70 1.34%
先锋添利B 0.59 1.31%
博时合惠B 0.67 1.30%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.68 2.95%
江信增利B 0.67 2.79%
交银天利E 0.70 2.76%
博时合惠B 0.67 2.73%
大成添益B 1.22 2.70%
长城收益A 0.62 2.70%
兴全添益B 0.60 2.69%
华夏收益B 0.64 2.69%

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