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前海开源可转债债券 (前海转债 000536) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0690

0.0010 0.09%
2021/05/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-18 1.0690 0.09%
2021-05-17 1.0680 1.62%
2021-05-14 1.0510 1.15%
2021-05-13 1.0390 -0.95%
2021-05-12 1.0490 0.38%
2021-05-11 1.0450 -0.19%
2021-05-10 1.0470 0.19%
2021-05-07 1.0450 -1.23%
2021-05-06 1.0580 -0.28%

购买指南

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  • 2014-03-03
  • 债券型基金
  • 7,018.26万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源可转债债券 基金简称 前海转债 基金代码 000536
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-03-03 基金公司 前海开源 基金经理 曾健飞
总份额 6,907.46万份 总净资产 7,018.26万 基金分红 1次/共0.37元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-05-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.30% 5.11% -1.84% 15.07% 26.06% 0.75%
上证综指 1.11% 1.58% -4.52% 4.48% 25.42% 1.61%
沪深300 1.51% 1.02% -10.23% 4.94% 35.66% -0.45%
上证基指 0.68% 0.65% -5.45% 0.68% 18.80% -1.78%

基金经理

曾健飞: 硕士 任职日期: 2019-08-09 任职天数: 1年283天
任职收益: 28.67% 同期上证: 27.18%
简历: 曾健飞先生:中国籍,硕士研究生。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,历任前海开源基金管理有限公司固定收益部研究员,现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 6,907.46万份 4,308.07万份 4,439.91万份 -131.85万份 -1.87%
2020-12-31 7,039.31万份 4,589.48万份 3,308.14万份 1,281.34万份 22.25%
2020-09-30 5,757.97万份 1,889.41万份 952.59万份 936.81万份 19.43%
2020-06-30 4,821.16万份 2,014.33万份 2,904.47万份 -890.15万份 -15.59%
2020-03-31 5,711.3万份 3,198.21万份 3,626.75万份 -428.53万份 -6.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,088.71万元 14.74% -11.7%
债券 6,055.97万元 81.99% -2.35%
存款与备付金 189.36万元 2.56% -41.67%
其他资产 51.97万元 0.70% -50.36%
报告期:2021-03-31 资产总值:7,386.02万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
亿纬锂能 1.4万 105.45万 1.50%
振华科技 1.42万 77.53万 1.10%
隆基股份 8,800 77.44万 1.10%
宁德时代 2,400 77.32万 1.10%
星源材质 2.82万 77.21万 1.10%
火炬电子 1.33万 76.49万 1.09%
太阳纸业 4.35万 68.38万 0.97%
福斯特 7,600 65.29万 0.93%
智飞生物 2,600 44.85万 0.64%
长春高新 900 40.75万 0.58%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 948.88万 13.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 73.75万 1.05%
采矿业 31.94万 0.46%
文化、体育和娱乐业 19.76万 0.28%
批发和零售业 14.38万 0.20%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
G三峡EB1 5.2万 634.82万 9.05%
正邦转债 3.8万 420.85万 6.00%
广汽转债 3.8万 400.94万 5.71%
20国债10 3.6万 359.86万 5.13%
恩捷转债 1.8万 309.85万 4.41%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 359.86万 5.13%
企业债 -- --%
可转债 5,696.11万 81.16%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
财通收益C 1.2086 0.93%
华商瑞鑫 1.5340 0.92%
财通收益A 1.2644 0.92%
中银恒利 1.2080 0.83%
金信民旺A 1.0914 0.78%
金信民旺C 1.0718 0.77%
泰信增A 1.1175 0.71%
泰信增C 1.0933 0.70%
蜂巢丰瑞C 1.0075 0.69%
鹏华丰尚A 1.2140 0.66%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海卫生C 1.0174 3.49%
前海卫生A 1.0179 3.49%
前海军工C 0.9170 2.23%
前海军工A 1.8020 2.21%
前海聚瑞 1.7276 2.00%
前海珠宝C 1.2960 1.89%
前海中药A 1.8014 1.85%
前海中药C 1.7923 1.85%
前海珠宝A 1.3200 1.85%
前海裕源 1.6619 1.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达医药 1.0682 6.48%
工银科创A 1.4376 6.28%
工银科创C 1.4264 6.26%
华泰品质A 1.0487 5.58%
华泰品质C 1.0477 5.56%
北信兴瑞 1.5521 5.39%
凯石澜经 1.1075 4.71%
恒生现钞 0.1841 4.42%
添富健康A 1.0554 4.23%
添富健康C 1.0548 4.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信医改A 3.0075 22.01%
中信医改C 2.5005 21.97%
申万智能 2.9402 20.92%
天弘生物A 1.1074 19.47%
银华富裕 7.6259 19.47%
天弘生物C 1.1068 19.46%
中信医药A 1.2174 19.29%
中信医药C 1.2111 19.20%
华安医创 1.6250 19.02%
南方医保 4.4650 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1783 73.01%
石油C现汇 0.1788 72.30%
油气美元 0.0673 68.67%
广发石油C 1.1496 67.73%
华宝油气C 0.4309 64.78%
南华丰淳A 2.2904 62.39%
南华丰淳C 2.2151 62.11%
中航瑞明A 1.6282 61.40%
鹏华中债1-3C 1.5619 55.81%
金鹰医疗A 2.4045 55.20%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
华夏能源 2.7910 132.20%
创金工业A 3.0265 126.15%
创金工业C 2.9668 124.59%
农银能源 2.6488 121.68%
恒越核心A 2.5004 119.43%
恒越核心C 2.5042 118.99%
恒越研究A 2.4989 115.37%
汇丰低碳 3.2455 115.22%
恒越研究C 2.4892 114.98%

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