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中银活期宝货币 (中银活期 000539) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5616

七日年化收益率:2.12%

2021/07/29 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-07-30 0.5616 2.09%
2021-07-29 0.5763 2.12%
2021-07-28 0.5742 2.11%
2021-07-27 0.5597 2.10%
2021-07-26 0.5615 2.09%
2021-07-25 0.5626 2.09%
2021-07-25 1.1252 2.09%
2021-07-24 0.5626 2.09%
2021-07-23 0.6202 2.09%
2021-07-22 0.5572 2.06%
2021-07-21 0.5544 2.08%
2021-07-20 0.5524 2.09%
2021-07-19 0.5590 2.10%
2021-07-18 0.5619 2.11%
2021-07-18 1.1238 2.11%
基金名称 中银活期宝货币 基金简称 中银活期 基金代码 000539
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-02-10 基金公司 中银基金 基金经理 范静(休产假)、易芳菲(代理)、白洁(代理)
总份额 428.25亿份 总净资产 428.25亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.54% 1.11% 2.24% 1.31%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

范静: 硕士 任职日期: 2014-02-07 任职天数: 7年175天
任职收益: 31.60% 同期上证: 66.17%
简历: 范静女士:中国籍,中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福基金基金经理。特许公认会计师公会(ACCA)准会员。具有13年证券从业年限。具备基金、银行间本币市场交易员从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 428.25亿份 227.89亿份 257.28亿份 -29.39亿份 -6.42%
2021-03-31 457.64亿份 308.86亿份 273.62亿份 35.24亿份 8.34%
2020-12-31 422.4亿份 229.25亿份 198.38亿份 30.87亿份 7.88%
2020-09-30 391.53亿份 204.3亿份 283.99亿份 -79.69亿份 -16.91%
2020-06-30 471.22亿份 222.36亿份 299.19亿份 -76.83亿份 -14.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 227.19亿元 48.95% 9.85%
存款与备付金 174.65亿元 37.63% 11.26%
其他资产 62.33亿元 13.43% -51.77%
报告期:2021-06-30 资产总值:464.17亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21恒丰银行CD093 1,450万 14.41亿 3.36%
21恒丰银行CD168 1,200万 11.95亿 2.79%
21成都银行CD119 900万 8.97亿 2.10%
21恒丰银行CD102 900万 8.87亿 2.07%
18国开12 840万 8.42亿 1.97%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,000.28万 0.12%
企业债 2亿 0.47%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货B 0.46 3.34%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
国投货A 0.41 3.11%
德邦如意 0.52 2.83%
长城收益B 0.75 2.83%
华泰货币B 0.88 2.81%

同系基金-中银基金

基金名称 万份收益 7日年化
中银货B 0.62 2.29%
中银如意A 0.61 2.28%
中银如意B 0.61 2.28%
中银薪钱 0.56 2.25%
中银现金 1.06 2.21%
中银活期 0.56 2.09%
中银货A 0.56 2.05%
中银聚享B 0.22 1.14%
中银慧享B 0.21 0.95%
中银聚享A 0.14 0.85%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货B 0.46 3.34%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
国投货A 0.41 3.11%
德邦如意 0.52 2.83%
长城收益B 0.75 2.83%
华泰货币B 0.88 2.81%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
先锋添利B 0.67 0.23%
长城收益B 0.75 0.23%
嘉实融享 -- 0.23%
华夏薪金 0.54 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.44%
交银天利E 0.70 1.38%
博时合惠B 0.71 1.35%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天鑫E 0.71 1.32%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 2.96%
江信增利B 0.81 2.84%
交银天利E 0.70 2.72%
博时合惠B 0.71 2.71%
长城收益A 0.69 2.71%
兴全添益B 0.55 2.69%
兴全货币B 0.85 2.66%
易基现金B 0.70 2.66%

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