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鹏华增值宝货币 (鹏华增值 000569) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5892

七日年化收益率:2.18%

2021/05/10 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-05-10 0.5892 2.18%
2021-05-09 1.1767 2.18%
2021-05-07 0.5870 2.19%
2021-05-06 0.5876 2.20%
2021-05-05 2.9864 2.22%
2021-04-30 0.5968 2.24%
2021-04-29 0.6189 2.26%
2021-04-28 0.6125 2.27%
2021-04-27 0.6069 2.25%
2021-04-26 0.6279 2.24%
2021-04-25 1.1939 2.22%
2021-04-23 0.6287 2.20%
2021-04-22 0.6252 2.18%
2021-04-21 0.5925 2.18%
2021-04-20 0.5802 2.22%
基金名称 鹏华增值宝货币 基金简称 鹏华增值 基金代码 000569
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-02-24 基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明、张佳蕾
总份额 1,208.15亿份 总净资产 1,208.15亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2021-05-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.18% 0.58% 1.21% 2.15% 0.86%
上证综指 0.67% 0.44% -5.83% 3.98% 19.99% -0.90%
沪深300 0.54% 1.15% -13.51% 3.42% 28.37% -3.61%
上证基指 0.02% 0.25% -6.96% -0.38% 13.98% -3.73%

基金经理

张佳蕾: 硕士 任职日期: 2019-12-17 任职天数: 1年146天
任职收益: 3.09% 同期上证: 13.88%
简历: 张佳蕾女士:中国国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师,大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任现金投资部基金经理。2018年10月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年10月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2019年12月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2019年12月担任鹏华增值宝货币基金基金经理,2020年06月担任鹏华3个月中短债基金基金经理。张佳蕾具备基金从业资格。
叶朝明: 硕士 任职日期: 2014-02-28 任职天数: 7年74天
任职收益: 23.54% 同期上证: 67.38%
简历: 叶朝明先生:中国国籍,工商管理硕士,多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理,2018年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2018年09月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年11月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1,208.15亿份 4,267.52亿份 3,993.65亿份 273.87亿份 29.31%
2020-12-31 934.28亿份 3,913.43亿份 3,618.06亿份 295.38亿份 46.23%
2020-09-30 638.9亿份 2,678.72亿份 2,726.94亿份 -48.21亿份 -7.02%
2020-06-30 687.12亿份 2,259.53亿份 2,137.01亿份 122.51亿份 21.70%
2020-03-31 564.6亿份 1,761.54亿份 1,577.93亿份 183.61亿份 48.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 555.74亿元 43.76% 27.4%
存款与备付金 287.76亿元 22.66% -10.59%
其他资产 426.42亿元 33.58% 70.91%
报告期:2021-03-31 资产总值:1,269.91亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农业银行CD176 2,500万 24.84亿 2.06%
20国开11 2,470万 24.67亿 2.04%
20农业银行CD177 2,400万 23.85亿 1.97%
21华夏银行CD077 2,000万 19.73亿 1.63%
20中信银行CD316 1,800万 17.89亿 1.48%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4.79亿 0.40%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
永赢货币E 1.00 3.72%
永赢天利E 1.00 3.71%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
富安货币B 2.16 3.11%
华泰货B 0.61 3.06%
江信增利B 0.73 2.97%

同系基金-鹏华基金

基金名称 万份收益 7日年化
鹏华安盈 0.71 2.63%
鹏华元宝 0.67 2.51%
鹏华添宝B 0.67 2.49%
鹏华兴鑫 0.66 2.42%
鹏华聚财 0.62 2.36%
鹏华货B 0.61 2.26%
鹏华添宝A 0.60 2.26%
鹏华增值 0.59 2.18%
鹏华货A 0.55 2.02%
鹏华添利A 0.51 1.96%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
永赢货币E 1.00 3.72%
永赢天利E 1.00 3.71%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
富安货币B 2.16 3.11%
华泰货B 0.61 3.06%
江信增利B 0.73 2.97%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
上银慧盈 0.58 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
北信投宝B 1.00 0.25%
江信增利B 0.73 0.23%
长城收益B 0.94 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.94 1.51%
江信增利B 0.73 1.45%
华夏收益B 0.72 1.42%
交银天利E 0.75 1.42%
博时合惠B 0.60 1.40%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.94 2.91%
江信增利B 0.73 2.76%
长城收益A 0.88 2.67%
博时合惠B 0.60 2.60%
交银天利E 0.75 2.60%
创金货币A 0.62 2.57%
兴全添益B 0.78 2.57%
鹏华安盈 0.71 2.57%

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