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前海开源中证军工指数A (前海军工A 000596) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:2.2080

0.0370 1.70%
2021/09/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-28 2.2080 1.70%
2021-09-27 2.1710 -3.17%
2021-09-24 2.2420 0.04%
2021-09-23 2.2410 2.24%
2021-09-22 2.1920 1.62%
2021-09-17 2.1570 -1.19%
2021-09-16 2.1830 -2.24%
2021-09-15 2.2330 0.77%
2021-09-14 2.2160 -0.94%

购买指南

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  • 2014-04-08
  • 偏股型基金
  • 24.99亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源中证军工指数A 基金简称 前海军工A 基金代码 000596
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-04-08 基金公司 前海开源 基金经理 黄玥
总份额 7.26亿份 总净资产 24.99亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

业绩表现(2021-09-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.36% -5.20% 12.42% 24.89% 27.48% 2.89%
上证综指 -0.30% 0.57% 2.37% 3.38% 11.94% 3.72%
沪深300 0.71% 0.84% -3.88% -5.38% 6.46% -6.28%
上证基指 -0.33% -0.37% 0.81% 3.35% 7.27% 0.80%

基金经理

黄玥: 硕士 任职日期: 2017-02-21 任职天数: 4年220天
任职收益: 28.77% 同期上证: 10.72%
简历: 黄玥先生:物理学硕士,中国国籍。历任南方基金管理有限公司风控策略部高级经理、数量化投资部总监助理。现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理、前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 7.26亿份 2.41亿份 2.02亿份 3,916.95万份 5.70%
2021-03-31 6.87亿份 5.24亿份 2.8亿份 2.44亿份 54.97%
2020-12-31 4.43亿份 2.3亿份 2.87亿份 -5,698.42万份 -11.39%
2020-09-30 5亿份 4.48亿份 2.97亿份 1.51亿份 43.14%
2020-06-30 3.49亿份 4,248.36万份 6,296.7万份 -2,048.34万份 -5.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 23.38亿元 91.49% 17.68%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.73亿元 6.76% 0.03%
其他资产 4,471.34万元 1.75% 370.8%
报告期:2021-06-30 资产总值:25.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航光电 219.4万 1.73亿 6.94%
航发动力 287.47万 1.53亿 6.12%
中航沈飞 227.68万 1.37亿 5.49%
振华科技 203.74万 1.24亿 4.98%
火炬电子 175.08万 1.18亿 4.73%
中航西飞 398.99万 1.05亿 4.20%
航天电器 187.27万 9,395.38万 3.76%
光威复材 112.55万 8,547.82万 3.42%
航天发展 411.55万 7,765.94万 3.11%
中航机电 761.61万 7,669.39万 3.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 22.68亿 90.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,903.22万 2.76%
科学研究和技术服务业 57.81万 0.02%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 1.44万 0.00%
批发和零售业 9.52万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3,136.5 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 4.1万 410.62万 0.67%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
能源 0.9902 5.09%
能源ETF 1.0661 5.03%
地产基金C 0.7815 4.93%
煤炭等权C 1.8006 4.33%
煤炭等权 1.8007 4.33%
煤炭ETF 2.3566 4.15%
地产LOF 1.0380 4.01%
浙商中华C 1.2373 4.00%
浙商中华A 1.2454 4.00%
国泰煤炭C 2.2431 3.99%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海优质 1.2589 2.67%
前海价值C 1.5945 2.63%
前海价值A 1.5997 2.62%
前海聚慧 0.9665 2.62%
前海三年 1.0530 2.61%
前海策略 1.6723 2.30%
前海恒远 1.1746 2.27%
前海融资 1.4570 2.25%
前海海洋 2.3740 1.98%
非周期A 1.4742 1.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.4796 7.15%
油气美元 0.0746 7.03%
万家宏观 1.3850 5.93%
万家新利 1.1435 5.80%
万家精选 1.1319 5.45%
地产基金C 0.7815 4.93%
广发石油C 1.2418 4.81%
石油A现汇 0.1919 4.63%
石油C现汇 0.1919 4.63%
中银价选 1.9548 4.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7091 70.86%
金信民兴A 1.6937 63.23%
金信民兴C 1.6957 62.89%
农银金穗 1.6291 61.91%
能化联接A 1.5804 21.21%
能化联接C 1.5743 21.16%
油气美元 0.0746 18.23%
中银制造A 1.2570 17.88%
中银制造C 1.2559 17.84%
华宝油气C 0.4796 17.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1334 113.45%
国投进宝 4.8128 103.57%
前海经济A 3.0095 98.12%
国投制造 4.7320 97.64%
国投能源A 3.6288 97.17%
国投能源C 3.6019 96.77%
长城轮动A 2.6078 93.85%
信诚产业A 5.3026 93.24%
阿尔优势A 2.2350 87.48%
阿尔优势C 2.2212 87.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1334 175.73%
信诚产业A 5.3026 153.23%
创金汽车A 3.4486 148.14%
东方汽车 4.3670 146.64%
创金汽车C 3.3652 146.44%
阿尔优势A 2.2350 140.14%
阿尔优势C 2.2212 138.97%
华夏能源A 3.7750 136.53%
国投能源A 3.6288 131.66%

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