rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

长城工资宝货币A (长城工资A 000615) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5768

七日年化收益率:2.18%

2021/12/05 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-12-05 0.5752 2.18%
2021-12-04 0.5752 2.19%
2021-12-03 0.5768 2.21%
2021-12-02 0.5783 2.25%
2021-12-01 0.5836 2.24%
2021-11-30 0.5944 2.23%
2021-11-29 0.6481 2.21%
2021-11-28 0.6033 2.15%
2021-11-28 1.2067 2.15%
2021-11-27 0.6033 2.11%
2021-11-26 0.6474 2.08%
2021-11-25 0.5714 2.02%
2021-11-24 0.5581 2.00%
2021-11-23 0.5560 1.98%
2021-11-22 0.5437 1.97%
基金名称 长城工资宝货币A 基金简称 长城工资A 基金代码 000615
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-06-16 基金公司 长城基金 基金经理 邹德立、徐涛国
总份额 5,868.25万份 总净资产 105.82亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.54% 1.08% 2.19% 2.00%
上证综指 1.22% 3.32% 0.72% 0.43% 4.73% 3.87%
沪深300 0.84% 1.21% 1.20% -7.22% -3.26% -5.95%
上证基指 0.48% 1.38% 0.56% 1.36% 2.70% 1.73%

基金经理

徐涛国: 硕士 任职日期: 2017-06-22 任职天数: 4年168天
任职收益: 14.68% 同期上证: 14.61%
简历: 徐涛国先生:华中科技大学工学学士、管理学硕士、风险控制师(FRM)。2008年5月进入长城基金管理有限公司,历任运行保障部TA清算、债券交易员、固定收益部货币基金经理助理。自2017年6月任“长城工资宝货币市场基金”的基金经理。自2019年12月至今任“长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金”、“长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金”的基金经理。
邹德立: 硕士 任职日期: 2014-06-13 任职天数: 7年178天
任职收益: 24.08% 同期上证: 74.21%
简历: 邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。自2011年10月19日起任“长城货币市场证券投资基金”基金经理。自2014年6月起任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”的基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 5,868.25万份 8,291.01万份 8,638.7万份 -347.69万份 -5.59%
2021-06-30 6,215.94万份 6,782.81万份 8,100.65万份 -1,317.84万份 -17.49%
2021-03-31 7,533.78万份 5,980.59万份 7,574.82万份 -1,594.24万份 -17.47%
2020-12-31 9,128.01万份 9,003.97万份 9,419.98万份 -416.01万份 -4.36%
2020-09-30 9,544.03万份 1.32亿份 9,146.96万份 4,088.13万份 74.93%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 57.47亿元 50.44% 13.53%
存款与备付金 27亿元 23.70% 107.66%
其他资产 29.48亿元 25.87% -12.11%
报告期:2021-09-30 资产总值:113.95亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21平安银行CD161 600万 5.99亿 5.66%
20农发09 350万 3.5亿 3.31%
21上海银行CD174 300万 2.99亿 2.83%
21平安银行CD164 300万 2.99亿 2.83%
21浙商银行CD146 300万 2.99亿 2.83%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.7亿 1.61%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
华泰货币B 0.63 3.42%
华泰货币C 0.62 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
国寿钱包B 0.65 3.23%
华泰货币A 0.57 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
国寿钱包A 0.60 3.03%

同系基金-长城基金

基金名称 万份收益 7日年化
长城收益B 0.71 2.79%
长城收益A 0.65 2.55%
长城工资B 0.63 2.40%
长城工资C 0.63 2.40%
长城货B 0.62 2.26%
长城工资A 0.58 2.21%
长城货E 0.60 2.17%
长城货A 0.55 2.02%
长城创指A -- --%
长城积C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
华泰货币B 0.63 3.42%
华泰货币C 0.62 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
国寿钱包B 0.65 3.23%
银华活钱C 2.35 3.14%
国寿钱包A 0.60 3.03%
博时合晶 0.75 2.96%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华宝浮动 -- 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
国寿钱包B 0.65 0.23%
长城收益B 0.71 0.22%
国寿钱包A 0.60 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.71 1.38%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.73 1.32%
建信金利B 0.71 1.29%
博时合惠B 0.68 1.28%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.71 2.90%
交银天利E 0.73 2.77%
博时合惠B 0.68 2.71%
江信增利B 0.72 2.70%
建信金利B 0.71 2.67%
兴全添益B 0.72 2.67%
国泰货币B 0.64 2.66%
交银天鑫E 0.69 2.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014