rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华宝现金宝货币E (华宝现E 000678) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7213

七日年化收益率:2.37%

2021/05/07 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-05-10 0.7213 2.44%
2021-05-09 1.3318 2.40%
2021-05-07 0.6685 2.37%
2021-05-06 0.6336 2.35%
2021-05-05 3.1800 2.35%
2021-04-30 0.6356 2.47%
2021-04-29 0.6387 2.47%
2021-04-28 0.6755 2.60%
2021-04-27 0.7152 2.59%
2021-04-26 0.7252 2.54%
2021-04-25 1.2863 2.55%
2021-04-23 0.6403 2.49%
2021-04-22 0.8771 2.47%
2021-04-21 0.6596 2.32%
2021-04-20 0.6184 2.30%
基金名称 华宝现金宝货币E 基金简称 华宝现E 基金代码 000678
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-07-14 基金公司 华宝基金 基金经理 陈昕、高文庆、厉卓然
总份额 103.97亿份 总净资产 455.88亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

业绩表现(2021-05-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.21% 0.62% 1.32% 2.31% 0.91%
上证综指 0.27% 0.04% -6.21% 3.56% 19.51% -1.30%
沪深300 -0.07% 0.53% -14.04% 2.79% 27.59% -4.20%
上证基指 -0.16% 0.07% -7.13% -0.56% 13.77% -3.90%

基金经理

厉卓然: 硕士 任职日期: 2021-03-09 任职天数: 62天
任职收益: 0.40% 同期上证: 2.05%
简历: 厉卓然女士:曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。
高文庆: 硕士 任职日期: 2017-03-17 任职天数: 4年55天
任职收益: 12.86% 同期上证: 5.89%
简历: 高文庆女士:硕士。2010年5月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月起任华宝现金宝货币市场基金、华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年9月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。
陈昕: 硕士 任职日期: 2014-07-14 任职天数: 6年302天
任职收益: 21.88% 同期上证: 65.87%
简历: 陈昕先生:硕士。2003年7月加入华宝基金管理有限公司,先后在清算登记部、交易部、固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作,现任固定收益部总经理。2011年11月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2012年6月至2014年2月任华宝中证短融50债券基金基金经理,2012年12月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 103.97亿份 332.02亿份 295.87亿份 36.15亿份 53.30%
2020-12-31 67.82亿份 215.64亿份 203.9亿份 11.73亿份 20.91%
2020-09-30 56.09亿份 265.39亿份 251.91亿份 13.49亿份 31.65%
2020-06-30 42.6亿份 116.26亿份 113.21亿份 3.05亿份 7.71%
2020-03-31 39.55亿份 78.56亿份 62.49亿份 16.08亿份 68.48%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 119.1亿元 25.66% 21.09%
存款与备付金 295.26亿元 63.61% 56.69%
其他资产 49.84亿元 10.74% -20.16%
报告期:2021-03-31 资产总值:464.19亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20浙商银行CD124 500万 4.97亿 1.09%
21上海银行CD003 500万 4.96亿 1.09%
21上海银行CD006 500万 4.96亿 1.09%
21长沙银行CD022 500万 4.94亿 1.08%
21重庆农村商行CD055 500万 4.93亿 1.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6.89亿 1.51%
企业债 3亿 0.66%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
永赢货币E 1.00 3.72%
永赢天利E 1.00 3.71%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
富安货币B 2.16 3.11%
华泰货B 0.61 3.06%
江信增利B 0.73 2.97%

同系基金-华宝基金

基金名称 万份收益 7日年化
华宝现B 0.72 2.44%
华宝现E 0.72 2.44%
华宝添益B 0.60 2.25%
华宝现A 0.66 2.20%
华宝添益A 0.54 2.00%
华宝新兴 -- --%
华宝对冲A -- --%
华宝对冲C -- --%
华宝美元A -- --%
油气美元 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
永赢货币E 1.00 3.72%
永赢天利E 1.00 3.71%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
富安货币B 2.16 3.11%
华泰货B 0.61 3.06%
江信增利B 0.73 2.97%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
上银慧盈 0.58 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
北信投宝B 1.00 0.24%
江信增利B 0.73 0.23%
长城收益B 0.94 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.94 1.51%
江信增利B 0.73 1.45%
华夏收益B 0.72 1.42%
交银天利E 0.75 1.42%
博时合惠B 0.60 1.41%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.94 2.91%
江信增利B 0.73 2.75%
长城收益A 0.88 2.67%
博时合惠B 0.60 2.60%
交银天利E 0.75 2.59%
创金货币A 0.62 2.57%
鹏华安盈 0.71 2.57%
兴全添益B 0.78 2.57%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014