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中银薪钱包货币 (中银薪钱 000699) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5910

七日年化收益率:2.14%

2021/06/17 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-06-17 0.5910 2.14%
2021-06-16 0.7054 2.12%
2021-06-15 0.5478 2.03%
2021-06-14 0.5530 2.17%
2021-06-14 1.6592 2.17%
2021-06-13 0.5531 2.17%
2021-06-12 0.5531 2.16%
2021-06-11 0.5526 2.15%
2021-06-10 0.5522 2.15%
2021-06-09 0.5478 2.21%
2021-06-08 0.8132 2.21%
2021-06-07 0.5394 2.11%
2021-06-06 0.5411 2.11%
2021-06-06 1.0822 2.11%
2021-06-05 0.5411 2.10%
基金名称 中银薪钱包货币 基金简称 中银薪钱 基金代码 000699
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-06-20 基金公司 中银基金 基金经理 范静、周毅、蔡静
总份额 209.3亿份 总净资产 209.3亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-06-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.18% 0.57% 1.16% 2.09% 1.06%
上证综指 -1.80% 1.11% 3.54% 3.84% 18.78% 1.50%
沪深300 -2.34% -0.62% 1.90% 2.05% 24.49% -2.09%
上证基指 -0.38% 2.10% 4.36% 2.39% 14.99% -0.12%

基金经理

蔡静: 硕士 任职日期: 2020-08-17 任职天数: 305天
任职收益: 2.43% 同期上证: 2.51%
简历: 蔡静先生:中国籍,工学硕士。曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2020年3月至今任中银货币基金基金经理,2020年3月至今任中银机构货币基金基金经理。具有多年证券从业经验。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。
周毅: 硕士 任职日期: 2018-02-11 任职天数: 3年128天
任职收益: 11.98% 同期上证: 11.76%
简历: 周毅先生:理学硕士。曾任中国外汇交易中心职员,广东南粤银行债券交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2018年2月至今任中银互利基金经理,2018年2月至今任中银安心回报基金经理,2018年2月至今任中银薪钱包基金经理,2018年10月至今任中银理财30天债券基金经理,2018年11月至今任中银安享基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金、证券、银行间债券市场交易员从业资格。
范静: 硕士 任职日期: 2014-06-18 任职天数: 7年2天
任职收益: 28.58% 同期上证: 71.49%
简历: 范静女士:中国籍,中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福基金基金经理。特许公认会计师公会(ACCA)准会员。具有13年证券从业年限。具备基金、银行间本币市场交易员从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 209.3亿份 897.23亿份 804.21亿份 93.02亿份 80.00%
2020-12-31 116.28亿份 704.74亿份 694.65亿份 10.09亿份 9.51%
2020-09-30 106.19亿份 686.67亿份 698.89亿份 -12.23亿份 -10.32%
2020-06-30 118.41亿份 799.13亿份 794.1亿份 5.03亿份 4.44%
2020-03-31 113.38亿份 628.33亿份 612.79亿份 15.54亿份 15.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 129.01亿元 57.05% 87.91%
存款与备付金 77.37亿元 34.21% 64.46%
其他资产 19.77亿元 8.74% 56.28%
报告期:2021-03-31 资产总值:226.15亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21渤海银行CD053 500万 4.98亿 2.38%
21交通银行CD043 500万 4.98亿 2.38%
20渤海银行CD482 400万 3.98亿 1.90%
21平安银行CD056 380万 3.79亿 1.81%
21广发银行CD041 300万 2.99亿 1.43%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,989.77万 0.29%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
新华活期B 0.60 3.24%
红土货币B 0.31 3.22%
新华活期E 0.59 3.20%
圆信丰润B 0.54 3.19%
银华活钱C 2.35 3.14%
太平日金B 0.45 3.12%

同系基金-中银基金

基金名称 万份收益 7日年化
中银现金 1.35 2.31%
中银如意A 0.63 2.30%
中银如意B 0.63 2.30%
中银货B 0.62 2.28%
中银活期 0.59 2.14%
中银薪钱 0.59 2.14%
中银货A 0.56 2.04%
中银聚享B 0.22 1.14%
中银慧享B 0.21 0.95%
中银聚享A 0.14 0.85%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
新华活期B 0.60 3.24%
红土货币B 0.31 3.22%
新华活期E 0.59 3.20%
圆信丰润B 0.54 3.19%
银华活钱C 2.35 3.14%
太平日金B 0.45 3.12%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.77 0.24%
德邦如意 0.69 0.24%
平安财富A 0.78 0.23%
大成添益B 0.73 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.49%
交银天利E 0.71 1.41%
博时合惠B 0.73 1.40%
江信增利B 0.59 1.39%
华夏收益B 0.68 1.38%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.77 2.94%
江信增利B 0.59 2.81%
长城收益A 0.71 2.69%
博时合惠B 0.73 2.65%
交银天利E 0.71 2.64%
兴全添益B 0.78 2.63%
兴全货币B 0.68 2.61%
创金货币A 0.87 2.61%

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