rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

大成添利宝货币E (大成添利E 000726) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4962

七日年化收益率:2.11%

2021/09/22 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-09-23 0.4962 2.11%
2021-09-22 0.9736 2.11%
2021-09-21 0.5044 1.84%
2021-09-21 2.0260 1.84%
2021-09-20 0.5044 1.82%
2021-09-19 0.5086 1.81%
2021-09-18 0.5086 1.79%
2021-09-17 0.5078 1.77%
2021-09-16 0.4947 1.75%
2021-09-15 0.4746 1.74%
2021-09-14 0.4684 1.74%
2021-09-13 0.4771 1.74%
2021-09-12 0.4729 1.74%
2021-09-12 0.9457 1.74%
2021-09-11 0.4728 1.74%
基金名称 大成添利宝货币E 基金简称 大成添利E 基金代码 000726
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-07-21 基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣
总份额 12.91亿份 总净资产 53.34亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.15% 0.46% 0.93% 1.98% 1.42%
上证综指 0.78% 3.41% 0.96% 6.55% 13.13% 4.87%
沪深300 -0.06% 0.54% -7.38% -3.67% 6.20% -6.87%
上证基指 0.29% 0.48% -0.28% 5.48% 8.05% 1.43%

基金经理

陈会荣: 学士 任职日期: 2018-03-14 任职天数: 3年194天
任职收益: 10.88% 同期上证: 10.66%
简历: 陈会荣先生:中国籍,中央财经大学经济学学士。2004年8月至2007年10月任招商银行总行托管部基金会计。2007年10月加入大成基金管理有限公司,历任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理、固定收益总部基金经理。2016年8月6日起任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理,2016年9月6日起任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2016年11月2日起任大成惠利纯债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年3月1日起任大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月22日起担任大成月添利理财债券型证券投资基金、大成慧成货币市场基金和大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起担任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 12.91亿份 10.07亿份 10.6亿份 -5,244.94万份 -3.91%
2021-03-31 13.43亿份 12.18亿份 12.62亿份 -4,489.79万份 -3.24%
2020-12-31 13.88亿份 10.58亿份 10.63亿份 -561.68万份 -0.40%
2020-09-30 13.93亿份 10.05亿份 12.15亿份 -2.1亿份 -13.08%
2020-06-30 16.03亿份 10.43亿份 15.9亿份 -5.47亿份 -25.44%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 25.1亿元 45.97% -14.21%
存款与备付金 18.74亿元 34.33% -24.3%
其他资产 10.76亿元 19.70% -29.77%
报告期:2021-06-30 资产总值:54.61亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20中信银行CD153 350万 3.49亿 6.55%
21中石化SCP002 200万 2亿 3.75%
21江西银行CD073 200万 2亿 3.74%
20浦发银行CD469 150万 1.5亿 2.81%
21贴现国债26 130万 1.3亿 2.43%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.79亿 3.36%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
格林货币B 0.48 3.60%
国投货B 1.95 3.54%
银华活钱E 2.16 3.48%
格林货币A 0.44 3.36%
上投添盈B 0.90 3.30%
国投货A 1.88 3.29%
国富日日B 1.16 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%

同系基金-大成基金

基金名称 万份收益 7日年化
大成添益B 2.20 3.04%
大成添益A 2.13 2.80%
大成添益E 2.13 2.79%
大成丰财B 0.66 2.58%
大成货币B 0.60 2.54%
大成安汇A 1.23 2.40%
大成丰财A 0.60 2.33%
大成货币A 0.53 2.29%
大成添利B 0.53 2.25%
大成货B 0.61 2.21%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
格林货币B 0.48 3.60%
国投货B 1.95 3.54%
银华活钱E 2.16 3.48%
格林货币A 0.44 3.36%
上投添盈B 0.90 3.30%
国投货A 1.88 3.29%
国富日日B 1.16 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
先锋添利B 0.61 0.27%
永赢货币A 0.45 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
先锋添利A 0.57 0.25%
永赢货币E 0.41 0.24%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.72 1.41%
交银天利E 0.69 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
先锋添利B 0.61 1.35%
博时合惠B 0.68 1.32%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.72 2.96%
江信增利B 0.66 2.83%
交银天利E 0.69 2.76%
博时合惠B 0.68 2.73%
长城收益A 0.66 2.71%
兴全添益B 0.60 2.71%
华夏收益B 0.76 2.70%
兴全货币B 0.69 2.69%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014