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工银目标收益一年定开债券C (工银目标C 000728) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2650

0.0030 0.24%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 1.2650 0.24%
2021-10-15 1.2620 0.00%
2021-10-08 1.2620 0.08%
2021-09-30 1.2610 0.08%
2021-09-24 1.2600 0.16%
2021-09-17 1.2580 0.00%
2021-09-10 1.2580 0.08%
2021-09-03 1.2570 0.08%
2021-08-27 1.2560 0.16%

购买指南

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  • 2014-07-21
  • 债券型基金
  • 10.81亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银目标收益一年定开债券C 基金简称 工银目标C 基金代码 000728
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-07-21 基金公司 工银瑞信 基金经理 李敏
总份额 3,340.92万份 总净资产 10.81亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.24% 0.56% 1.93% 4.46% 2.51% 6.57%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

李敏: 硕士 任职日期: 2019-11-18 任职天数: 1年339天
任职收益: 8.14% 同期上证: 23.15%
简历: 李敏先生:多年证券从业经验;先后在中国泛海控股集团担任投资经理,在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师,在平安证券有限责任公司担任高级业务总监;2010年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监、基金经理。2013年10月10日至今,担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2014年7月30日至2017年2月6日,担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起,变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理;2015年5月26日至2017年4月26日,担任工银双债增强债券型基金(自2016年9月26日起,变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF))基金经理;2015年5月26日至2018年3月7日,担任工银保本混合型基金(自2018年2月9日起,变更为工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金)基金经理;2016年10月27日至2018年3月20日,担

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 3,340.92万份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 3,340.92万份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 3,340.92万份 4.9万份 1,829.96万份 -1,825.06万份 -35.33%
2020-09-30 5,165.98万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 5,165.98万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.56亿元 96.86% -0.07%
存款与备付金 970.68万元 0.75% 45.99%
其他资产 3,105.83万元 2.39% -22.45%
报告期:2021-06-30 资产总值:12.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18北控集MTN002 50万 5,119.5万 4.74%
20金融街MTN001B 20万 2,036.2万 1.88%
21华远02 20万 2,021万 1.87%
18国际P2 20万 2,008.6万 1.86%
21深投01 20万 2,005.8万 1.86%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7.45亿 68.95%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.6030 1.39%
华商丰利C 1.5690 1.36%
博时宏观A/B 1.4180 0.71%
博时宏观C 1.3990 0.65%
诺德增强 1.0690 0.56%
江信祺福A 1.3036 0.52%
江信祺福C 1.2750 0.51%
国金添利 1.0632 0.43%
汇安嘉鑫 1.0212 0.40%
财通双盈A 1.0043 0.40%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银消费C 1.4736 2.23%
工银消费A 1.4929 2.23%
工银精选C 1.1177 1.93%
工银精选A 1.1301 1.93%
物联基金 0.9694 1.71%
深红利 2.4140 1.47%
工银联接A 1.5115 1.38%
工银联接C 1.5003 1.38%
工银创业C 1.1239 1.30%
工银上50 3.4583 1.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 22.96%
石油C现汇 0.2092 22.77%
广发石油C 1.3364 21.85%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
易原油A汇 0.1467 14.35%
易原油C汇 0.1424 14.21%
消费龙头C 1.5548 13.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
前海经济A 3.2226 141.76%
创金汽车A 3.6290 140.24%
石油A现汇 0.2094 139.41%
创金汽车C 3.5397 138.60%

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