rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

工银新财富灵活配置混合 (工银财富 000763) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.9130

0.0210 0.73%
2021/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-10-21 2.9130 0.73%
2021-10-20 2.8920 -0.65%
2021-10-19 2.9110 0.31%
2021-10-18 2.9020 -0.82%
2021-10-15 2.9260 1.00%
2021-10-14 2.8970 -0.72%
2021-10-13 2.9180 1.64%
2021-10-12 2.8710 -2.01%
2021-10-11 2.9300 -1.11%

购买指南

更多
  • 2014-08-18
  • 股债平衡型基金
  • 3.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银新财富灵活配置混合 基金简称 工银财富 基金代码 000763
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-08-18 基金公司 工银瑞信 基金经理 杜海涛
总份额 1.2亿份 总净资产 3.51亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2021-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.55% -1.19% -2.74% 5.12% 12.21% 4.71%
上证综指 0.63% -0.51% 1.25% 3.47% 9.66% 3.50%
沪深300 -0.08% 1.62% -3.17% -4.04% 4.44% -5.44%
上证基指 0.26% -0.17% -1.37% 3.45% 5.95% 0.96%

基金经理

杜海涛: 硕士 任职日期: 2021-06-18 任职天数: 125天
任职收益: 1.87% 同期上证: 1.98%
简历: 杜海涛先生:硕士研究生,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事,1997年7月至2002年9月,任职于长城证券有限责任公司,历任职员、债券(金融工程)研究员;2002年10月至2003年5月,任职于宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理;2003年6月至2006年3月,任职于招商基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.2亿份 365.38万份 1,921.7万份 -1,556.33万份 -11.48%
2021-03-31 1.36亿份 2,287.99万份 4,861.72万份 -2,573.74万份 -15.96%
2020-12-31 1.61亿份 4,176.15万份 3,486.85万份 689.29万份 4.47%
2020-09-30 1.54亿份 1,108.18万份 1.33亿份 -1.22亿份 -44.21%
2020-06-30 2.77亿份 4,409.31万份 9,009.42万份 -4,600.11万份 -14.26%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.29亿元 56.76% 8.13%
债券 1.67亿元 41.41% 46.43%
存款与备付金 179.36万元 0.45% -92.15%
其他资产 557.61万元 1.38% -85.69%
报告期:2021-06-30 资产总值:4.03亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海康威视 28.12万 1,813.66万 5.17%
宁德时代 3.29万 1,761.47万 5.02%
贵州茅台 7,164 1,473.42万 4.20%
东方财富 44.65万 1,464.14万 4.18%
伊利股份 28.15万 1,036.76万 2.96%
格力电器 18.9万 984.69万 2.81%
三一重工 31.8万 924.43万 2.64%
药明康德 5.87万 919.62万 2.62%
芒果超媒 11万 754.53万 2.15%
杭州银行 50万 737.5万 2.10%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.53亿 43.73%
金融业 2,707.24万 7.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,168.46万 6.19%
科学研究和技术服务业 981.9万 2.80%
文化、体育和娱乐业 754.53万 2.15%
交通运输、仓储和邮政业 609.3万 1.74%
房地产业 238.75万 0.68%
水利、环境和公共设施管理业 68.48万 0.20%
批发和零售业 9.56万 0.03%
建筑业 2.54万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19葛洲02 20万 2,038.4万 5.81%
18国新控股MTN003 20万 2,020.2万 5.76%
16进出12 20万 2,005万 5.72%
21电网SCP013 20万 2,001.8万 5.71%
20江苏铁路GN001 20万 1,993.2万 5.69%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6,010.6万 17.15%
可转债 1,654.04万 4.72%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 3.2608 4.32%
添富优行A 0.9899 3.77%
添富优行C 0.9881 3.77%
万家宏观 1.3585 3.73%
万家新利 1.1218 3.70%
万家精选 1.1115 3.68%
中银价选 1.7505 3.48%
浙商聚潮A 1.9710 3.46%
浙商聚潮C 1.9710 3.46%
长安鑫瑞A 1.0441 3.35%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银金地A 2.6480 2.44%
工银金地C 2.6050 2.40%
工银精金A 1.5177 2.21%
工银精金C 1.4832 2.21%
工银创精A 1.3325 2.09%
工银创精C 1.3209 2.08%
工银科创 2.2549 1.77%
工银美元 0.3284 1.77%
工银创业C 1.1095 1.50%
工银平衡 0.7325 1.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 3.2608 4.32%
中银制造C 1.1125 3.93%
中银制造A 1.1138 3.93%
添富优行A 0.9899 3.77%
添富优行C 0.9881 3.77%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银金穗 1.6308 62.01%
招商招华C 1.3126 29.55%
油气美元 0.0810 21.80%
石油A现汇 0.2126 21.75%
石油C现汇 0.2124 21.56%
广发石油C 1.3606 21.12%
华宝油气C 0.5153 20.88%
能化联接A 1.6737 18.06%
能化联接C 1.6668 18.01%
易原油A汇 0.1482 13.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2190 103.61%
前海经济A 3.2451 99.58%
阿尔优势A 2.4366 95.04%
阿尔优势C 2.4209 94.56%
信诚产业A 5.6610 93.74%
长城轮动A 2.8082 93.70%
国投进宝 4.8351 92.11%
国投制造 4.7210 86.07%
国投能源A 3.6248 86.02%
国投能源C 3.5971 85.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2190 163.08%
信诚产业A 5.6610 159.92%
阿尔优势A 2.4366 152.29%
阿尔优势C 2.4209 151.05%
油气美元 0.0810 141.79%
前海经济A 3.2451 141.09%
石油A现汇 0.2126 140.30%
创金汽车A 3.7127 140.24%
创金汽车C 3.6214 138.60%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014