rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

银华安颐中短债双月持有债券C (银华安颐C 000791) 开放型 债券型 短期理财型

加入自选基金

最新净值:1.0219

0.0005 0.05%
2020/12/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-07-26 1.0219 0.05%
2021-07-23 1.0214 0.05%
2021-07-22 1.0209 0.01%
2021-07-21 1.0208 0.04%
2021-07-20 1.0204 0.05%
2021-07-19 1.0199 0.04%
2021-07-16 1.0195 0.03%
2021-07-15 1.0192 0.04%
2021-07-14 1.0188 0.03%

购买指南

更多
  • 2014-09-01
  • 债券型基金
  • 2.04亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华安颐中短债双月持有债券C 基金简称 银华安颐C 基金代码 000791
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-09-01 基金公司 银华基金 基金经理 赵楠楠、王树丽
总份额 768.08万份 总净资产 2.04亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-12-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% 0.68% 1.17% 1.80% 0.00% 2.09%
上证综指 -2.34% -1.46% 0.60% -0.45% 4.76% -0.16%
沪深300 -3.22% -3.07% -3.87% -7.97% 4.90% -5.49%
上证基指 -1.58% 0.75% 3.39% 0.33% 4.38% 0.75%

基金经理

王树丽: 硕士 任职日期: 2021-06-11 任职天数: 47天
任职收益: 0.78% 同期上证: -3.41%
简历: 王树丽女士:2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、交易员、投资管理三部询价研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金和银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理,自2019年1月29日至2020年2月5日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月14日至2020年3月30日兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。
赵楠楠: 硕士 任职日期: 2020-12-15 任职天数: 225天
任职收益: 2.18% 同期上证: 2.98%
简历: 赵楠楠女士:经济学硕士。多年证券从业经历。曾就职于世德贝投资咨询(北京)有限公司、大公国际资信评估有限公司、中融基金管理有限公司。2017年1月加入银华基金,现任投资管理三部基金经理兼基金经理助理。曾任银华增强收益债券型证券投资基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 768.08万份 23.28万份 127.34万份 -104.07万份 -11.93%
2021-03-31 872.15万份 67.79万份 373.79万份 -306万份 -25.97%
2020-12-31 1,178.15万份 9.96万份 -- -- 0.85%
2020-12-14 1,175.08万份 30.55万份 1.73亿份 -1.73亿份 -93.62%
2020-09-30 1.84亿份 156.85万份 2.98亿份 -2.96亿份 -61.66%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 2.26亿元 97.23% 12.91%
存款与备付金 269.19万元 1.16% -62.14%
其他资产 374.33万元 1.61% 199.58%
报告期:2021-06-30 资产总值:2.32亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17进出09 20万 2,031万 9.98%
19农发07 20万 2,011万 9.88%
21陆金开SCP002 20万 2,002.8万 9.84%
21国债01 14万 1,400.98万 6.88%
13进出13 10万 1,022.6万 5.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,400.98万 6.88%
企业债 8,071.3万 39.66%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
宝盈盈辉A 1.1101 4.10%
宝盈盈辉C 1.1172 4.00%
华商瑞鑫 1.7100 3.45%
嘉实致安 1.0553 1.21%
广发集利C 1.0930 0.92%
中银季红 1.2200 0.88%
九泰久嘉A 1.0816 0.86%
九泰久嘉C 1.0765 0.85%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
有色金属 1.3822 0.81%
银华通胀 0.5550 0.54%
银华联网 2.3560 0.26%
银华两年 1.0230 0.25%
银华金融 1.0326 0.20%
银华添泽 1.1462 0.17%
银华丰华 1.0329 0.17%
银华精选 1.0539 0.17%
银华信精 0.9979 0.17%
银华智荟 2.4892 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
华夏磐益 1.2387 5.82%
华夏磐锐A 1.2467 5.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4593 37.28%
海富成长A 1.6868 35.27%
海富成长C 1.6812 35.22%
创金回报 1.4742 34.66%
海富先进A 1.4928 31.94%
海富先进C 1.4833 31.90%
创金汽车A 3.5161 31.84%
创金汽车C 3.4352 31.77%
信诚产业 4.9500 31.44%
创金气候A 1.5992 31.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城轮动 2.5089 65.10%
中航瑞明A 1.6335 60.23%
华夏景气 3.5376 59.60%
前海经济 2.9650 58.47%
鹏华中债1-3C 1.5218 56.35%
前海事业 2.8862 55.21%
宝盈优产A 3.3516 51.72%
金鹰民族 3.9930 50.00%
金信稳健 2.3229 49.35%
上投精选 3.0873 48.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.8862 175.58%
信诚产业 4.9500 164.14%
华夏能源 3.8630 158.74%
东方汽车 4.3183 153.57%
创金汽车A 3.5161 151.82%
创金汽车C 3.4352 150.07%
建信能源 2.4819 146.07%
农银能源 3.9599 141.66%
金鹰改革 3.4460 141.15%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014