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工银高端制造股票 (工银高端 000793) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:2.3070

-0.0890 -3.71%
2021/09/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-27 2.3070 -3.71%
2021-09-24 2.3960 -0.58%
2021-09-23 2.4100 -1.47%
2021-09-22 2.4460 0.62%
2021-09-17 2.4310 0.41%
2021-09-16 2.4210 -5.02%
2021-09-15 2.5490 1.63%
2021-09-14 2.5080 1.13%
2021-09-13 2.4800 -0.48%

购买指南

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  • 2014-09-22
  • 偏股型基金
  • 18.56亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银高端制造股票 基金简称 工银高端 基金代码 000793
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-09-22 基金公司 工银瑞信 基金经理 黄安乐
总份额 8.65亿份 总净资产 18.56亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于高端制造行业股票,其风险高于全市场范围内投资的股票型基金。

业绩表现(2021-09-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.10% -8.23% 10.28% 35.31% 50.10% 11.29%
上证综指 -0.84% 0.03% 1.82% 2.83% 11.34% 3.16%
沪深300 0.58% 0.71% -4.01% -5.51% 6.32% -6.41%
上证基指 -0.54% -0.58% 0.60% 3.13% 7.05% 0.59%

基金经理

黄安乐: 硕士 任职日期: 2018-06-05 任职天数: 3年115天
任职收益: 168.91% 同期上证: 15.05%
简历: 黄安乐先生:中国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业经验。先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,国信证券经济研究所担任资深分析师,国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员;2010年加入工银瑞信,曾任高级研究员兼专户投资顾问,现任权益投资部副总监,2011年11月23日至今担任工银主题策略股票基金基金经理;2013年9月23日至今担任工银瑞信精选平衡基金基金经理,2014年10月22日至今担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理;2016年1月29日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理;2017年4月21日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2018年3月28日至今,担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理,2018年6月5日至今,担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 8.65亿份 1.89亿份 1.43亿份 4,645.32万份 5.67%
2021-03-31 8.19亿份 4.49亿份 4.52亿份 -374.21万份 -0.45%
2020-12-31 8.23亿份 4.65亿份 2.36亿份 2.29亿份 38.57%
2020-09-30 5.94亿份 1.24亿份 1.75亿份 -5,055.68万份 -7.85%
2020-06-30 6.44亿份 2,785.71万份 9,653.7万份 -6,867.98万份 -9.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 17.57亿元 93.24% 40.26%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.16亿元 6.14% -46.61%
其他资产 1,166.61万元 0.62% 234.29%
报告期:2021-06-30 资产总值:18.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恩捷股份 41.89万 9,806.24万 5.28%
赣锋锂业 71.8万 8,694.26万 4.69%
华友钴业 71.8万 8,199.56万 4.42%
福耀玻璃 138.01万 7,707.85万 4.15%
亿纬锂能 68.8万 7,150.38万 3.85%
圣邦股份 26.8万 6,773.16万 3.65%
杉杉股份 288.9万 6,737.05万 3.63%
宇瞳光学 188.8万 6,406.05万 3.45%
九洲药业 122.81万 5,966.13万 3.22%
普洛药业 200万 5,880万 3.17%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 16.11亿 86.81%
科学研究和技术服务业 6,699.02万 3.61%
卫生和社会工作 3,628.01万 1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,369.44万 1.28%
综合 1,827万 0.98%
批发和零售业 32.88万 0.02%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
晨光转债 1.59万 159.35万 0.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
长城精选A 1.5358 5.31%
长城精选C 1.5307 5.30%
易基消费 4.5440 4.87%
银华食品A 2.4619 4.83%
银华食品C 2.4381 4.82%
天弘甄选C 1.1546 4.12%
天弘甄选A 1.1572 4.12%
天弘文化 2.4944 3.99%
建信食品 1.1535 3.98%
易基优势A 0.8621 3.97%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银丰盈C 2.4260 3.32%
工银丰盈A 2.4320 3.31%
工银消费A 1.4184 2.41%
工银消费C 1.4008 2.41%
深红利 2.3132 1.94%
消服ETF 0.8102 1.86%
工银联接A 1.4532 1.83%
工银经美 0.2118 1.83%
工银联接C 1.4428 1.82%
工银上50 3.3390 1.81%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒基金C 1.3243 6.25%
酒LOFC 1.0240 6.22%
长城精选A 1.5358 5.31%
长城精选C 1.5307 5.30%
东吴国改A 1.0098 4.99%
东吴国改C 1.0098 4.98%
华宝食品A 0.9201 4.95%
华宝食品C 0.9197 4.94%
诺德新享 2.0023 4.88%
易基消费 4.5440 4.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7129 71.24%
金信民兴A 1.6937 63.23%
金信民兴C 1.6957 62.89%
农银金穗 1.6291 61.91%
能化联接A 1.5436 18.38%
能化联接C 1.5376 18.33%
中银制造A 1.2570 17.88%
中银制造C 1.2559 17.84%
煤炭C 1.7800 17.64%
创金汇融A 1.4956 17.54%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1309 113.28%
国投进宝 4.8669 105.86%
东方汽车 4.4871 104.01%
前海经济A 3.0510 100.86%
国投制造 4.7875 99.96%
国投能源A 3.6688 99.35%
国投能源C 3.6417 98.95%
长城轮动A 2.6705 98.51%
信诚产业A 5.3785 96.01%
中邮优势 3.3170 95.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1309 180.92%
东方汽车 4.4871 165.30%
信诚产业A 5.3785 159.08%
创金汽车A 3.5342 152.33%
创金汽车C 3.4488 150.58%
阿尔优势A 2.2949 150.40%
阿尔优势C 2.2808 149.16%
金鹰改革 3.4990 142.68%
华夏能源A 3.8570 142.12%

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