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民生家盈季度理财债券 (民生季度 000798) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0103

0.0004 0.04%
2019/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-04-12 1.0103 0.04%
2019-04-11 1.0099 0.04%
2019-04-10 1.0095 0.04%
2019-04-09 1.0091 -0.02%
2019-04-08 1.0093 0.14%
2019-04-04 1.0079 0.02%
2019-04-03 1.0077 0.01%
2019-04-02 1.0076 0.00%
2019-04-01 1.0076 0.02%

购买指南

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  • 2017-08-21
  • 债券型基金
  • 2.02亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生家盈季度理财债券 基金简称 民生季度 基金代码 000798
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-08-21 基金公司 民生加银 基金经理 李文君
总份额 --份 总净资产 2.02亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为理财债券型基金,是证券投资基金中的中低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2018-09-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.24% 0.89% 0.96% 1.76% 0.00% 0.99%
上证综指 2.04% -1.63% 1.39% -0.85% 3.35% -0.19%
沪深300 2.86% -2.38% -0.95% -9.75% 5.11% -5.04%
上证基指 1.35% 0.23% 5.13% 0.99% 3.93% 1.19%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 2亿份 4.09万份 4.75亿份 -4.75亿份 -70.35%
2018-12-31 6.76亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 6.76亿份 4亿份 108.58亿份 -104.58亿份 -93.93%
2018-09-25 111.33亿份 1.1亿份 -- -- 0.99%
2018-06-30 110.24亿份 37.14亿份 13.37亿份 23.77亿份 27.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7,904.3万元 39.10% --
存款与备付金 261.23万元 1.29% -99.37%
其他资产 1.2亿元 59.60% -55.43%
报告期:2019-03-31 资产总值:2.02亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18富力地产SCP009 20万 2,000.05万 9.91%
18贴现国债60 20万 1,999.73万 9.91%
18平安租赁SCP009 19万 1,901.96万 9.42%
16云城投MTN002 10万 1,001.9万 4.96%
18天业SCP003 10万 1,000.66万 4.96%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,999.73万 9.91%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中期信用 113.8015 2.89%
华商丰利A 1.5430 1.51%
华商丰利C 1.5120 1.48%
融通通福 1.2652 1.46%
通福债C 1.2479 1.46%
融通转债A 1.1377 0.99%
融通转债C 1.1079 0.99%
九泰久嘉A 1.1040 0.86%
汇丰高收BCH 11.4920 0.85%
九泰久嘉C 1.0987 0.85%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生养老 2.8580 0.92%
民生平衡 1.1098 0.90%
民生优选 2.6230 0.88%
民生医药 0.9218 0.83%
民生蓝筹 3.3409 0.83%
民生品质A 1.5488 0.79%
民生品质C 1.5408 0.79%
民生卓越 1.1732 0.72%
民生内核A 0.9904 0.69%
民生内核C 0.9894 0.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.5850 4.17%
长城久源 2.0074 3.99%
东吴策略A 2.3002 3.89%
东吴策略C 2.2954 3.88%
华夏产业 2.3283 3.85%
江信同福A 1.8301 3.84%
江信同福C 1.7777 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5421 34.85%
国投趋势A 1.4652 33.18%
国投趋势C 1.4643 33.12%
华夏产业 2.3283 32.71%
东吴策略A 2.3002 31.71%
东吴策略C 2.2954 31.66%
中邮军民 2.2165 31.57%
华夏兴和 4.2330 31.54%
长盛城镇 1.8670 30.47%
鹏华空天C 1.3464 30.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.1729 87.08%
前海事业 3.1234 86.87%
华夏景气 3.6479 79.58%
长城轮动 2.6555 78.87%
信诚产业 5.1440 68.32%
金鹰民族 4.2680 67.50%
创金汽车A 3.6293 65.61%
创金汽车C 3.5451 65.03%
华安动态 4.7140 62.10%
华商新兴 2.6670 60.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1234 186.08%
信诚产业 5.1440 148.26%
东方汽车 4.5405 144.23%
建信能源 2.6326 140.44%
华夏能源A 3.9050 136.95%
创金汽车A 3.6293 134.12%
金鹰民族 4.2680 132.72%
创金汽车C 3.5451 132.51%
金鹰改革 3.5880 131.19%

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