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民生加银半年理财债券 (民生理财 000799) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0123

0.0000 0.00%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 1.0123 0.00%
2021-10-21 1.0123 0.01%
2021-10-20 1.0122 0.00%
2021-10-19 1.0122 0.04%
2021-10-18 1.0118 0.03%
2021-10-15 1.0115 0.01%
2021-10-14 1.0114 0.00%
2021-10-13 1.0114 0.00%
2021-10-12 1.0114 0.00%

购买指南

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  • 2017-11-17
  • 债券型基金
  • 20.58亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 民生加银半年理财债券 基金简称 民生理财 基金代码 000799
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-11-17 基金公司 民生加银 基金经理 李文君
总份额 20.45亿份 总净资产 20.58亿 基金分红 2次/共0.03元
风险收益特征 本基金为理财债券型基金,是证券投资基金中的中低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2018-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.17% 0.55% 1.18% 0.00% 2.16%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

李文君: 硕士 任职日期: 2018-03-07 任职天数: 3年233天
任职收益: 4.22% 同期上证: 9.50%
简历: 李文君女士:中国人民大学金融学硕士,多年证券从业经历。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银和鑫债券型证券投资基金(2016年04月至2018年08月)、民生加银现金添利货币市场基金(2016年06月至2018年10月)、民生加银鑫盈债券证券型投资基金(2016年07月至2018年06月)、民生加银鑫顺债券型证券投资基金(2017年07月至2018年04月)、民生加银鑫弘债券型证券投资基金(2017年08月至2018年07月)、民生加银鑫丰债券型证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 20.45亿份 9.95亿份 11亿份 -1.05亿份 -4.87%
2021-03-31 21.5亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 4.36亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 4.36亿份 3,007.08万份 14.38亿份 -14.08亿份 -76.37%
2018-08-12 18.43亿份 989.37万份 -- -- 0.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 19.68亿元 68.47% 13.11%
存款与备付金 1.01亿元 3.52% -49.7%
其他资产 8.05亿元 28.01% 1.12%
报告期:2021-06-30 资产总值:28.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18附息国债14 100万 1亿 4.86%
20农发06 100万 1亿 4.86%
21进出671 100万 9,999.44万 4.86%
21贴现国债16 100万 9,997.59万 4.86%
21贴现国债01 100万 9,994.31万 4.86%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3亿 14.58%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.6030 1.39%
华商丰利C 1.5690 1.36%
博时宏观A/B 1.4180 0.71%
博时宏观C 1.3990 0.65%
诺德增强 1.0690 0.56%
江信祺福A 1.3036 0.52%
江信祺福C 1.2750 0.51%
国金添利 1.0632 0.43%
汇安嘉鑫 1.0212 0.40%
财通双盈A 1.0043 0.40%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生创新 2.3357 1.01%
民生成选 1.0610 0.96%
民生策略A 5.4140 0.93%
民生策略C 5.3830 0.90%
民生动力A 1.2360 0.90%
科创加银 1.3057 0.86%
民生产业C 1.1348 0.81%
民生产业A 1.1398 0.80%
民生新兴 2.7173 0.78%
民生动能C 1.0452 0.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 21.11%
石油C现汇 0.2092 20.92%
农银金穗 1.6311 20.06%
广发石油C 1.3364 19.68%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
消费龙头C 1.5548 13.65%
富国消费50A 1.5930 13.63%
富国消费50C 1.5829 13.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
石油A现汇 0.2094 142.08%
前海经济A 3.2226 141.76%
石油C现汇 0.2092 140.18%
创金汽车A 3.6290 133.62%

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