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中信建投稳利混合A (中信稳利A 000804) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2313

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2021/05/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-13 1.2313 0.00%
2021-05-12 1.2313 0.00%
2021-05-11 1.2313 0.00%
2021-05-10 1.2313 -0.02%
2021-05-07 1.2315 -0.02%
2021-05-06 1.2317 -0.18%
2021-04-30 1.2339 -0.09%
2021-04-29 1.2350 -0.06%
2021-04-28 1.2357 -0.09%

购买指南

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  • 2014-09-12
  • 偏债型基金
  • 5,240.68万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中信建投稳利混合A 基金简称 中信稳利A 基金代码 000804
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-09-12 基金公司 中信建投基金 基金经理 周户
总份额 2,451.75万份 总净资产 5,240.68万 基金分红 2次/共0.24元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-05-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.03% 0.37% -1.79% 1.91% 10.64% 1.25%
上证综指 0.31% 0.09% -6.17% 3.61% 19.56% -1.25%
沪深300 -0.06% 0.54% -14.03% 2.80% 27.61% -4.19%
上证基指 -0.16% 0.07% -7.13% -0.57% 13.77% -3.91%

基金经理

周户: 硕士 任职日期: 2018-09-26 任职天数: 2年230天
任职收益: 19.07% 同期上证: 22.19%
简历: 周户先生:南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年就职于渤海证券任研究员;2010年至2012年就职于广发证券任研究员;2012年至2014年就职于国金证券及其下属基金公司任研究员;2014年6月至今任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部,现担任中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金、中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 2,451.75万份 37.13万份 298.07万份 -260.94万份 -9.62%
2020-12-31 2,712.69万份 93.6万份 468.95万份 -375.35万份 -12.16%
2020-09-30 3,088.04万份 245.43万份 758.87万份 -513.43万份 -14.26%
2020-06-30 3,601.48万份 40.42万份 562.99万份 -522.57万份 -12.67%
2020-03-31 4,124.05万份 46.98万份 750.11万份 -703.13万份 -14.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,769.91万元 33.55% 19.57%
债券 1,698.13万元 32.19% 35.46%
存款与备付金 68.97万元 1.31% -96.85%
其他资产 1,739.08万元 32.96% -20.06%
报告期:2021-03-31 资产总值:5,276.08万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伟星新材 10.5万 265.23万 5.06%
格力电器 3.94万 247.04万 4.71%
工业富联 15.1万 216.99万 4.14%
海康威视 2.9万 162.11万 3.09%
中国中免 5,100 156.1万 2.98%
中国平安 1.79万 140.87万 2.69%
扬农化工 8,900 106.73万 2.04%
重庆百货 2.84万 85.8万 1.64%
招商银行 1.3万 66.43万 1.27%
南极电商 6.6万 60.59万 1.16%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,164.01万 22.21%
租赁和商务服务业 216.69万 4.13%
金融业 207.3万 3.96%
批发和零售业 95.28万 1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 59.7万 1.14%
文化、体育和娱乐业 26.92万 0.51%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农发清发01 10万 995.4万 18.99%
20国债15 7万 702.73万 13.41%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 702.73万 13.41%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
中银医疗C 3.2163 1.44%
中银医疗A 3.2244 1.44%
中银创新C 2.0651 1.25%
中银创新A 2.0690 1.25%
东吴医疗C 1.5505 1.16%
东吴医疗A 1.5511 1.15%
中邮价值 1.2150 1.15%
工银健康A 1.1765 1.12%
工银健康C 1.1717 1.11%

同系基金-中信建投基金

基金名称 净值 涨跌幅
中信医改A 2.8928 0.38%
中信医改C 2.4052 0.38%
中信医药A 1.1730 0.29%
中信医药C 1.1671 0.28%
中信稳悦 1.0249 0.12%
中信稳泰 1.0102 0.11%
中信精选C 1.6096 0.11%
中信精选A 1.6190 0.11%
中信稳裕A 1.0640 0.08%
中信国企A 1.0841 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海中药C 1.7126 3.12%
前海中药A 1.7212 3.12%
农银消费H 8.2732 2.97%
上投生物 2.3712 2.00%
添富香港 1.2230 1.92%
易基药行 1.6070 1.89%
医药美元 0.2501 1.87%
华商瑞鑫 1.5200 1.74%
恒生中企 1.6134 1.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
化工联接A 1.3481 17.23%
化工联接C 1.3450 17.19%
天弘生物A 1.0843 17.07%
天弘生物C 1.0837 17.06%
金信民长A 1.6259 16.63%
金信民长C 1.5457 16.62%
中信医改A 2.8928 16.19%
中信医改C 2.4052 16.14%
申万智能 2.7853 16.12%
华夏乐享 2.4540 15.91%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0634 72.36%
石油A现汇 0.1703 70.44%
石油C现汇 0.1708 69.92%
华宝油气C 0.4055 67.39%
广发石油C 1.0975 65.17%
中航瑞明A 1.6283 61.27%
广发领先 1.7497 57.56%
鹏华中债1-3C 1.5614 55.75%
广发因子 2.8344 54.83%
南华丰淳A 2.1776 54.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
华夏能源 2.6110 119.25%
恒越核心A 2.3919 111.52%
恒越核心C 2.3956 111.10%
创金工业A 2.8613 110.17%
大成新锐 4.3110 109.37%
创金工业C 2.8052 108.74%
汇丰低碳 3.1288 105.95%
汇丰智造A 3.0838 105.76%
农银能源 2.4894 105.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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