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中融货币A (中融货币A 000847) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5282

七日年化收益率:1.86%

2021/07/23 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-07-26 0.5282 1.87%
2021-07-25 1.0064 1.85%
2021-07-23 0.4987 1.86%
2021-07-22 0.4989 1.86%
2021-07-21 0.5073 1.86%
2021-07-20 0.5039 1.86%
2021-07-19 0.5065 1.85%
2021-07-18 1.0104 1.85%
2021-07-16 0.5018 1.85%
2021-07-15 0.5039 1.85%
2021-07-14 0.5014 1.86%
2021-07-13 0.4980 1.87%
2021-07-12 0.5037 1.90%
2021-07-11 1.0054 1.98%
2021-07-09 0.5113 2.08%
基金名称 中融货币A 基金简称 中融货币A 基金代码 000847
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-10-13 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 1.81亿份 总净资产 67.49亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-07-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.51% 1.07% 2.14% 1.21%
上证综指 -2.34% -1.46% 0.60% -0.45% 4.76% -0.16%
沪深300 -3.22% -3.07% -3.87% -7.97% 4.90% -5.49%
上证基指 -1.58% 0.75% 3.39% 0.33% 4.38% 0.75%

基金经理

李倩: 学士 任职日期: 2014-10-10 任职天数: 6年291天
任职收益: 20.33% 同期上证: 46.03%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.81亿份 3.2亿份 4.07亿份 -8,734.05万份 -32.51%
2021-03-31 2.69亿份 5.79亿份 4.93亿份 8,625.23万份 47.28%
2020-12-31 1.82亿份 2.83亿份 2.11亿份 7,168.89万份 64.73%
2020-09-30 1.11亿份 2.66亿份 3.09亿份 -4,216.87万份 -27.58%
2020-06-30 1.53亿份 1.73亿份 1.18亿份 5,484.79万份 55.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 25.29亿元 33.13% -37.2%
存款与备付金 34.35亿元 44.99% -10.64%
其他资产 16.7亿元 21.88% -9.88%
报告期:2021-06-30 资产总值:76.34亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21贴现国债26 120万 1.2亿 1.77%
20附息国债10 100万 1亿 1.48%
21贴现国债18 100万 9,990.26万 1.48%
21浙商银行CD091 100万 9,980.52万 1.48%
21成都农商银行CD104 100万 9,967.58万 1.48%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.19亿 4.73%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日金B 0.51 4.28%
银华活钱A 1.18 4.09%
太平日金A 0.45 4.03%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
平安管家A 1.30 3.02%
永赢货币A 2.02 2.87%
国富安享 0.64 2.82%

同系基金-中融基金

基金名称 万份收益 7日年化
中融增利C 0.67 2.46%
中融增利A 0.60 2.22%
中融货币C 0.59 2.11%
中融日盈B 0.56 2.03%
中融货币E 0.53 1.87%
中融货币A 0.53 1.87%
中融日盈A 0.49 1.79%
中融恒信C -- --%
中融经济C -- --%
中融融裕C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日金B 0.51 4.28%
银华活钱A 1.18 4.09%
太平日金A 0.45 4.03%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
平安管家A 1.30 3.02%
永赢货币A 2.02 2.87%
国富安享 0.64 2.82%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
太平日金B 0.51 0.25%
嘉合货币B 0.49 0.23%
先锋添利B 0.64 0.23%
长城收益B 0.73 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.73 1.44%
交银天利E 0.71 1.38%
博时合惠B 0.71 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
江信增利B 0.73 1.33%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.73 2.95%
江信增利B 0.73 2.84%
交银天利E 0.71 2.71%
博时合惠B 0.71 2.71%
长城收益A 0.67 2.71%
兴全添益B 0.67 2.68%
兴全货币B 0.78 2.65%
易基现金B 0.68 2.65%

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