rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

上投摩根天添盈货币E (上投添盈E 000857) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6012

七日年化收益率:2.34%

2021/08/03 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-08-03 0.6012 2.34%
2021-08-02 0.6055 2.36%
2021-08-01 0.6084 2.36%
2021-08-01 1.2167 2.36%
2021-07-31 0.6084 2.36%
2021-07-30 0.5989 2.35%
2021-07-29 0.6055 2.35%
2021-07-28 0.8082 2.35%
2021-07-27 0.6435 2.24%
2021-07-26 0.6000 2.22%
2021-07-25 0.6001 2.22%
2021-07-25 1.2002 2.22%
2021-07-24 0.6001 2.22%
2021-07-23 0.6002 2.23%
2021-07-22 0.6024 2.23%
基金名称 上投摩根天添盈货币E 基金简称 上投添盈E 基金代码 000857
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-11-17 基金公司 上投摩根 基金经理 鞠婷
总份额 2.85亿份 总净资产 83.58亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-08-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.58% 1.17% 2.26% 1.39%
上证综指 1.49% -2.16% 0.85% -1.38% 2.80% -0.72%
沪深300 2.56% -2.66% -1.23% -10.01% 4.81% -5.31%
上证基指 0.66% -0.45% 4.42% 0.30% 3.22% 0.50%

基金经理

鞠婷: 硕士 任职日期: 2016-05-27 任职天数: 5年70天
任职收益: 15.50% 同期上证: 22.22%
简历: 鞠婷女士:硕士,1997年7月至2001年5月在中国建设银行第一支行担任助理经济师,2006年3月至2014年10月在瑞穗银行总行担任总经理助理,自2014年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任我公司货币市场投资部基金经理助理、基金经理,2015年7月至2018年11月担任上投摩根现金管理货币市场基金基金经理,自2016年5月起同时担任上投摩根天添盈货币市场基金和上投摩根天添宝货币市场基金基金经理,自2020年3月起同时担任上投摩根货币市场基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2.85亿份 2.08亿份 2.39亿份 -3,105.87万份 -9.81%
2021-03-31 3.17亿份 5.87亿份 4.79亿份 1.08亿份 51.61%
2020-12-31 2.09亿份 3.04亿份 2.91亿份 1,332.11万份 6.82%
2020-09-30 1.95亿份 4.1亿份 4.31亿份 -2,028.64万份 -9.40%
2020-06-30 2.16亿份 1.99亿份 1.78亿份 2,113.48万份 10.86%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 28.85亿元 34.48% -19.58%
存款与备付金 46.1亿元 55.09% -0.25%
其他资产 8.73亿元 10.43% 14.14%
报告期:2021-06-30 资产总值:83.68亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21渤海银行CD019 200万 1.98亿 2.37%
20中国银行CD101 150万 1.48亿 1.78%
21广州农村商业银行CD 100万 9,987.13万 1.19%
20北京银行CD092 100万 9,967.48万 1.19%
20民生银行CD533 100万 9,960.9万 1.19%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,987.53万 1.20%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国寿薪金 3.15 3.85%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
华泰货币B 0.66 2.89%
华泰货币C 0.65 2.88%
先锋添利B 0.67 2.86%
江信增利B 0.68 2.84%

同系基金-上投摩根

基金名称 万份收益 7日年化
上投添盈B 0.90 3.30%
上投添盈E 0.60 2.34%
上投添宝B 0.58 2.25%
上投添盈A 0.56 2.19%
上投货B 0.57 2.12%
上投添宝A 0.51 2.01%
上投货A 0.50 1.88%
上投品质 -- --%
上投转型 -- --%
上投稳进 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国寿薪金 3.15 3.85%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
华泰货币B 0.66 2.89%
华泰货币C 0.65 2.88%
先锋添利B 0.67 2.86%
江信增利B 0.68 2.84%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
嘉实融享 -- 0.24%
长城收益B 0.73 0.24%
华夏薪金 0.79 0.23%
太平日金B 0.54 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.73 1.44%
交银天利E 0.71 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
博时合惠B 0.70 1.35%
长城收益A 0.66 1.32%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.73 2.96%
江信增利B 0.68 2.83%
交银天利E 0.71 2.73%
博时合惠B 0.70 2.71%
长城收益A 0.66 2.71%
兴全添益B 0.64 2.69%
兴全货币B 0.66 2.67%
易基现金B 0.67 2.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014