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长城货币E (长城货E 000861) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5960

七日年化收益率:2.18%

2021/12/05 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-12-05 0.5958 2.18%
2021-12-04 0.5958 2.18%
2021-12-03 0.5960 2.17%
2021-12-02 0.5941 2.16%
2021-12-01 0.5898 2.16%
2021-11-30 0.5819 2.16%
2021-11-29 0.5837 2.16%
2021-11-28 0.5846 2.16%
2021-11-28 1.1693 2.16%
2021-11-27 0.5846 2.16%
2021-11-26 0.5842 2.15%
2021-11-25 0.5877 2.17%
2021-11-24 0.5893 2.17%
2021-11-23 0.5844 2.26%
2021-11-22 0.5858 2.30%
基金名称 长城货币E 基金简称 长城货E 基金代码 000861
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-04-01 基金公司 长城基金 基金经理 邹德立
总份额 20.45亿份 总净资产 736.84亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

业绩表现(2021-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.18% 0.55% 1.13% 2.37% 2.18%
上证综指 1.22% 3.32% 0.72% 0.43% 4.73% 3.87%
沪深300 0.84% 1.21% 1.20% -7.22% -3.26% -5.95%
上证基指 0.48% 1.38% 0.56% 1.36% 2.70% 1.73%

基金经理

邹德立: 硕士 任职日期: 2015-04-01 任职天数: 6年251天
任职收益: 22.51% 同期上证: -5.32%
简历: 邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。自2011年10月19日起任“长城货币市场证券投资基金”基金经理。自2014年6月起任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”的基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 20.45亿份 138.88亿份 139.75亿份 -8,738.27万份 -4.10%
2021-06-30 21.32亿份 96.99亿份 97.09亿份 -999.98万份 -0.47%
2021-03-31 21.42亿份 103.98亿份 101.73亿份 2.25亿份 11.74%
2020-12-31 19.17亿份 96.31亿份 98.23亿份 -1.92亿份 -9.10%
2020-09-30 21.09亿份 160.13亿份 156.63亿份 3.5亿份 19.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 185.56亿元 23.79% -19.05%
存款与备付金 480.01亿元 61.54% 9.59%
其他资产 114.45亿元 14.67% -11.86%
报告期:2021-09-30 资产总值:780.01亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21兴业银行CD177 1,300万 12.89亿 1.75%
21民生银行CD167 1,300万 12.76亿 1.73%
21民生银行CD208 1,200万 11.74亿 1.59%
21民生银行CD182 1,000万 9.79亿 1.33%
21中原银行CD287 800万 7.96亿 1.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,979.86万 0.14%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
华泰货币B 0.63 3.42%
华泰货币C 0.62 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
国寿钱包B 0.65 3.23%
华泰货币A 0.57 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
国寿钱包A 0.60 3.03%

同系基金-长城基金

基金名称 万份收益 7日年化
长城收益B 0.71 2.79%
长城收益A 0.65 2.55%
长城工资B 0.63 2.40%
长城工资C 0.63 2.40%
长城货B 0.62 2.26%
长城工资A 0.58 2.21%
长城货E 0.60 2.17%
长城货A 0.55 2.02%
长城创指A -- --%
长城积C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
华泰货币B 0.63 3.42%
华泰货币C 0.62 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
国寿钱包B 0.65 3.23%
银华活钱C 2.35 3.14%
国寿钱包A 0.60 3.03%
博时合晶 0.75 2.96%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华宝浮动 -- 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
国寿钱包B 0.65 0.23%
长城收益B 0.71 0.22%
国寿钱包A 0.60 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.71 1.38%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.73 1.32%
建信金利B 0.71 1.29%
博时合惠B 0.68 1.28%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.71 2.90%
交银天利E 0.73 2.77%
博时合惠B 0.68 2.71%
江信增利B 0.72 2.70%
建信金利B 0.71 2.67%
兴全添益B 0.72 2.67%
国泰货币B 0.64 2.66%
交银天鑫E 0.69 2.66%

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