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北信瑞丰宜投宝货币B (北信投宝B 000872) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.8166

七日年化收益率:2.37%

2021/06/10 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-06-11 0.8166 2.50%
2021-06-10 0.4367 2.37%
2021-06-09 0.5271 2.77%
2021-06-08 0.8360 2.76%
2021-06-07 1.0473 2.59%
2021-06-06 1.0646 2.31%
2021-06-04 0.5716 2.29%
2021-06-03 1.1973 2.26%
2021-06-02 0.4996 1.90%
2021-06-01 0.5230 1.89%
2021-05-31 0.5169 1.96%
2021-05-30 1.0395 1.95%
2021-05-28 0.5110 1.94%
2021-05-27 0.5096 1.96%
2021-05-26 0.4990 2.02%
基金名称 北信瑞丰宜投宝货币B 基金简称 北信投宝B 基金代码 000872
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-11-07 基金公司 北信瑞丰 基金经理 陈皓
总份额 39.7亿份 总净资产 40.12亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.65% 1.26% 2.30% 1.11%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

陈皓: 博士 任职日期: 2021-03-08 任职天数: 95天
任职收益: 0.66% 同期上证: 4.92%
简历: 陈皓先生:中国国籍,意大利威尼斯东方大学经济与组织专业博士学位,从事宏观研究及债券研究相关工作多年。曾任职于盛景网联企业管理顾问股份有限公司及合众人寿保险股份有限公司,从事咨询及大类资产配置相关工作。现任北信瑞丰基金管理有限公司固收投资部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 39.7亿份 77.46亿份 90.52亿份 -13.06亿份 -24.75%
2020-12-31 52.76亿份 79.2亿份 76.21亿份 3亿份 6.02%
2020-09-30 49.76亿份 74.28亿份 107.71亿份 -33.44亿份 -40.19%
2020-06-30 83.2亿份 217.02亿份 239.31亿份 -22.29亿份 -21.13%
2020-03-31 105.49亿份 120.57亿份 87.85亿份 32.72亿份 44.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 34.55亿元 86.08% 15.83%
存款与备付金 2.64亿元 6.58% -7.09%
其他资产 2.95亿元 7.34% -87.06%
报告期:2021-03-31 资产总值:40.14亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18天津银行01 200万 2亿 5.00%
21渤海证券CP001 190万 1.9亿 4.74%
20恒丰银行CD116 150万 1.5亿 3.74%
21恒丰银行CD053 150万 1.49亿 3.72%
20渤海银行CD501 150万 1.49亿 3.72%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.7亿 4.24%
企业债 975.99万 0.24%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
德邦如意 0.53 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
先锋添利B 0.51 3.30%
先锋添利A 0.47 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
国投多宝I 0.69 3.09%
国投多宝A 0.69 3.09%

同系基金-北信瑞丰

基金名称 万份收益 7日年化
北信投宝B 0.82 2.50%
北信添利B 0.72 2.40%
北信投宝A 0.75 2.25%
北信添利A 0.66 2.16%
北信稳收A -- --%
北信稳收C -- --%
北信鼎利C -- --%
北信偏债 -- --%
北信兴瑞 -- --%
北信丰利 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
德邦如意 0.53 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
先锋添利B 0.51 3.30%
先锋添利A 0.47 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
国投多宝I 0.69 3.09%
国投多宝A 0.69 3.09%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.77 0.24%
德邦如意 0.53 0.23%
大成添益B 0.58 0.23%
博时合惠B 0.72 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.49%
交银天利E 0.71 1.42%
博时合惠B 0.72 1.40%
华夏收益B 0.68 1.40%
江信增利B 0.53 1.39%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.77 2.94%
江信增利B 0.53 2.80%
长城收益A 0.71 2.69%
博时合惠B 0.72 2.64%
交银天利E 0.71 2.64%
兴全添益B 0.75 2.62%
兴全货币B 0.80 2.60%
国泰现货B 0.67 2.59%

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